Global X Funds (XTR)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000072540 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $3.6M
- Aktywa
- 504
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 38,30%
- Efektywna liczba pozycji
- 48,2
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$535K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$807K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 504 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW INC. | 260557103 | $2K | 0,05 | 44 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $2K | 0,05 | 3 | EC | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | — | $2K | 0,05 | 9 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $2K | 0,05 | 25 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2K | 0,05 | 23 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $2K | 0,05 | 11 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. | 754730109 | $2K | 0,05 | 11 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $2K | 0,05 | 11 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $2K | 0,05 | 25 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $2K | 0,05 | 15 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $2K | 0,05 | 52 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | 30225T102 | $2K | 0,05 | 12 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $2K | 0,05 | 102 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | — | $2K | 0,05 | 15 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS, INC. | 74743L100 | $2K | 0,05 | 12 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $2K | 0,05 | 17 | EC | US |
| Carnival Corporation | 143658300 | $2K | 0,05 | 63 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $2K | 0,05 | 38 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $2K | 0,05 | 14 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC. | 127097103 | $2K | 0,05 | 46 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $2K | 0,05 | 2 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $2K | 0,05 | 9 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $2K | 0,05 | 10 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | 969904101 | $2K | 0,05 | 9 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $2K | 0,05 | 25 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $2K | 0,04 | 13 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $2K | 0,04 | 26 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $2K | 0,04 | 10 | EC | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $2K | 0,04 | 9 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $2K | 0,04 | 8 | EC | US |
| WATERS CORPORATION | 941848103 | $2K | 0,04 | 5 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | — | $2K | 0,04 | 12 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $2K | 0,04 | 41 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $2K | 0,04 | 14 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $2K | 0,04 | 13 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $1K | 0,04 | 16 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $1K | 0,04 | 10 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $1K | 0,04 | 12 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $1K | 0,04 | 51 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $1K | 0,04 | 13 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $1K | 0,04 | 16 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $1K | 0,04 | 22 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $1K | 0,04 | 14 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $1K | 0,04 | 24 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $1K | 0,04 | 27 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $1K | 0,04 | 4 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $1K | 0,04 | 12 | EC | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $1K | 0,04 | 29 | EC | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $1K | 0,04 | 26 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $1K | 0,04 | 9 | EC | US |
Strona 7
z 11
Podział według sektorów
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
19,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245 889 | 94,34% | 8 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 592 | 4,06% | 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $4 019 | 1,54% | 160 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |