GMO ETF Trust (GMOD)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000094781 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$38.6M
Aktywa
21
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
76,09%
Efektywna liczba pozycji
14,5
Pozycje powyżej 1%
20
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$2.4M
Koniec kwartału Maj 2026
+$3.3M
Ostatnie 8 miesięcy
+$36.4M

Paź 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 21 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
GMO US Quality ETF 90139K100 $4.1M 10,71 99 450 EC US
GMO International Value ETF 90139K407 $3.9M 10,22 103 076 EC US
GMO US Value ETF 90139K605 $3.9M 10,14 128 970 EC US
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 464288661 $3.3M 8,68 28 418 EC US
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 808524854 $3.0M 7,67 119 649 EC US
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 92206C706 $2.9M 7,47 48 728 EC US
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 78464A672 $2.6M 6,78 91 943 EC US
GMO International Quality ETF 90139K308 $1.9M 5,00 72 679 EC US
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 46138E537 $1.8M 4,76 78 808 EC US
Vanguard Short-Term Treasury ETF 92206C102 $1.8M 4,66 30 787 EC US
iShares MSCI Japan Value ETF 46435U374 $1.5M 3,95 33 424 EC US
Vanguard Total International Stock ETF 921909768 $1.2M 3,16 14 163 EC US
GMO Domestic Resilience ETF 90139K860 $1.2M 3,02 38 480 EC US
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 46434G764 $1.2M 2,98 11 384 EC US
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 46434G103 $1.1M 2,79 12 888 EC US
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 922042858 $796K 2,07 13 300 EC US
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 46435G326 $594K 1,54 6 565 EC US
Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF 922042718 $590K 1,53 3 662 EC US
Vanguard FTSE Pacific ETF 922042866 $427K 1,11 3 677 EC US
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 464288273 $405K 1,05 4 677 EC US
State Street Global Advisors 857492870 $285K 0,74 284 588 STIV US

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Hara Capital LLC $560 158 53,78% 20 365 Akcje 30 czerwca 2026
LGL PARTNERS, LLC $247 553 23,77% 9 000 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $233 793 22,45% 8 542 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
XYZY Tidal Trust II $38.6M
CVAR ETF Opportunities Trust $38.7M
AGGS Harbor ETF Trust $38.8M
GMNY Goldman Sachs ETF Trust $38.8M
FIAT Tidal Trust II $38.8M
PBJL PGIM Rock ETF Trust $38.5M
ADBG Themes ETF Trust $38.5M
QIDX Spinnaker ETF Series $38.3M
TSLG Themes ETF Trust $38.3M
BMNG Themes ETF Trust $38.3M