GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
GMOD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,12% | ▼ -2,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,72% | ▼ -1,72% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 21 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $4.1M | 10,71 | 99 450 | EC | US |
| GMO International Value ETF | 90139K407 | $3.9M | 10,22 | 103 076 | EC | US |
| GMO US Value ETF | 90139K605 | $3.9M | 10,14 | 128 970 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $3.3M | 8,68 | 28 418 | EC | US |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 808524854 | $3.0M | 7,67 | 119 649 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 92206C706 | $2.9M | 7,47 | 48 728 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.6M | 6,78 | 91 943 | EC | US |
| GMO International Quality ETF | 90139K308 | $1.9M | 5,00 | 72 679 | EC | US |
| Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 46138E537 | $1.8M | 4,76 | 78 808 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 92206C102 | $1.8M | 4,66 | 30 787 | EC | US |
| iShares MSCI Japan Value ETF | 46435U374 | $1.5M | 3,95 | 33 424 | EC | US |
| Vanguard Total International Stock ETF | 921909768 | $1.2M | 3,16 | 14 163 | EC | US |
| GMO Domestic Resilience ETF | 90139K860 | $1.2M | 3,02 | 38 480 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 46434G764 | $1.2M | 2,98 | 11 384 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $1.1M | 2,79 | 12 888 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $796K | 2,07 | 13 300 | EC | US |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 46435G326 | $594K | 1,54 | 6 565 | EC | US |
| Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF | 922042718 | $590K | 1,53 | 3 662 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $427K | 1,11 | 3 677 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 464288273 | $405K | 1,05 | 4 677 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $285K | 0,74 | 284 588 | STIV | US |
Dywidendy 2 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 30 grudnia 2025 | $0,2390 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Hara Capital LLC | $560 158 | 53,78% | 20 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LGL PARTNERS, LLC | $247 553 | 23,77% | 9 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233 793 | 22,45% | 8 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |