Podział według sektorów

04
Financials 1,0%
Technology 0,8%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,2%
Communication Services 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 97,3%

Pełne portfolio 62 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $73 645 505 26,94% 98 619 $9 594 507 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $29 911 611 10,94% 387 908 $3 657 358 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $29 553 027 10,81% 39 462 $3 879 102 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $20 103 168 7,35% 135 548 $3 337 725 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 346 600 5,61% 20 840 $3 314 290 Na spadek ×3
EEM iShares, Inc. $13 597 720 4,97% 198 768 $2 382 898 Na wzrost ×3
EFA iShares Trust $13 335 077 4,88% 128 370 $776 489 Na spadek ×1
QLTY GMO ETF Trust $8 603 459 3,15% 206 341 $1 291 940 Na wzrost ×5
DGRO iShares Trust $8 384 622 3,07% 110 630 $732 017 Na wzrost ×4
AGG iShares Trust $7 279 953 2,66% 73 550 $-10 601 Na wzrost ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4 895 785 1,79% 31 323 $190 425 Na wzrost ×5
IWO iShares Trust $4 779 768 1,75% 12 133 $976 890 Na wzrost ×5
IEFA iShares Trust $3 621 429 1,32% 37 497 $286 440 Na wzrost ×4
IWM iShares Trust $3 594 374 1,32% 11 963 $634 132 Na wzrost ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 530 953 1,29% 49 557 $371 755 Na wzrost ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 523 610 1,29% 14 891 $332 328 Na wzrost ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 436 110 0,89% 11 450 $247 078 Na wzrost ×6
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,82% 3 $92 130
IEMG iShares, Inc. $1 985 804 0,73% 23 972 $402 277 Na wzrost ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 894 665 0,69% 10 608 $361 839 Na wzrost ×5
GDXJ VanEck ETF Trust $1 111 012 0,41% 11 308 $-246 401
IWB iShares Trust $1 109 904 0,41% 2 710 $145 479 Na wzrost ×6
XBI SPDR SERIES TRUST $1 102 950 0,40% 6 970 $213 484 Na wzrost ×3
IGV iShares Trust $1 054 138 0,39% 11 635 $499 352 Na wzrost ×1
IWR iShares Trust $990 449 0,36% 8 978 $119 832 Na wzrost ×6
MLPA Global X Funds $966 862 0,35% 18 215 $3 710 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $827 013 0,30% 2 245 $-138 988
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803 312 0,29% 2 154 $193 007 Na wzrost ×4
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $734 130 0,27% 9 000 $120 960
HDV iShares Trust $705 575 0,26% 25 742 $364 126 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $704 784 0,26% 5 676 $100 252 Na wzrost ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $656 629 0,24% 4 184 $79 999 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $637 098 0,23% 2 266 $124 695 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $566 618 0,21% 825
ICSH iShares U.S. ETF Trust $502 716 0,18% 9 939 Na wzrost ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $495 982 0,18% 1 356 $86 472 Na wzrost ×3
GDX VanEck ETF Trust $491 221 0,18% 6 511 $-112 217 Na spadek ×1
EWL iShares, Inc. $489 707 0,18% 7 792 $39 382 Na wzrost ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $484 174 0,18% 6 673 $36 738 Na wzrost ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $461 388 0,17% 5 838 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $430 365 0,16% 1 895 $31 727 Na wzrost ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $414 841 0,15% 4 685 $30 747 Na wzrost ×1
SUSA iShares Trust $388 105 0,14% 2 515 $56 457 Na wzrost ×6
AIVL WisdomTree Trust $381 416 0,14% 2 909 $41 562 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $376 538 0,14% 4 371 $58 667 Na wzrost ×3
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $373 653 0,14% 1 041 $112 970 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $310 584 0,11% 1 073 $38 285
XLU XLU $276 058 0,10% 6 089 $-1 593 Na wzrost ×6
MUB iShares Trust $273 886 0,10% 2 545 $4 353 Na wzrost ×2
TT Trane Technologies plc $273 327 0,10% 555 $41 893 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258 241 0,09% 1 291 $33 428 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249 464 0,09% 698 $48 853
GMOD GMO ETF Trust $247 553 0,09% 9 000 $13 913
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $235 794 0,09% 221 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $235 632 0,09% 7 078 $-36 310
ARTY iShares Trust $229 285 0,08% 3 011 Na wzrost ×1
USRT iShares Trust $229 079 0,08% 3 447 $26 189 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228 706 0,08% 441 $10 895 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $225 979 0,08% 313 Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust $203 984 0,07% 595 Na wzrost ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $197 928 0,07% 10 145 $-766 360 Na spadek ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $128 491 0,05% 12 487 $23 850

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
EEM $13 597 720 4,97% wzrost ×3
QLTY $8 603 459 3,15% wzrost ×5
DGRO $8 384 622 3,07% wzrost ×4
AGG $7 279 953 2,66% wzrost ×3
DVY $4 895 785 1,79% wzrost ×5
IWO $4 779 768 1,75% wzrost ×5
IEFA $3 621 429 1,32% wzrost ×4
IWM $3 594 374 1,32% wzrost ×5
VEA $3 530 953 1,29% wzrost ×5
RSP $2 436 110 0,89% wzrost ×6
IJT $1 894 665 0,69% wzrost ×5
IWB $1 109 904 0,41% wzrost ×6
XBI $1 102 950 0,40% wzrost ×3
IWR $990 449 0,36% wzrost ×6
MLPA $966 862 0,35% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VOO $566 618 825 0,21%
ICSH $502 716 9 939 0,18%
VCSH $461 388 5 838 0,17%
CAT $235 794 221 0,09%
ARTY $229 285 3 011 0,08%
AMAT $225 979 313 0,08%
MTUM $203 984 595 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Kupił więcej +402 +$9.6M
IVV Kupił więcej +158 +$3.9M
IJH Zmniejszone -871 +$3.7M
IJR Kupił więcej +680 +$3.3M
QQQ Zmniejszone -7 +$3.3M
EEM Kupił więcej +1K +$2.4M
QLTY Kupił więcej +5K +$1.3M
IWO Kupił więcej +15 +$977K
EFA Zmniejszone -927 +$776K
SBRA Zmniejszone -40K -$766K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VOO 31 grudnia 2025 2 572 $1 579 760
LLY 30 czerwca 2026 1 293 $1 188 843 -4,7%
LQDA 30 czerwca 2026 29 000 $1 094 460 -64,1%
DFUS 30 czerwca 2025 17 173 $1 038 623
BOXX 31 grudnia 2025 9 000 $1 024 740
CPNG 30 czerwca 2026 45 000 $849 600 -20,7%
JPM 30 czerwca 2026 2 091 $615 166 1,5%
UFI 30 czerwca 2026 169 040 $603 473 37,7%
EQT 31 grudnia 2025 10 076 $548 442 -6,4%
NKE 30 czerwca 2026 10 000 $532 300 -17,5%
SYM 30 czerwca 2026 10 000 $532 000 -3,7%
VTI 31 marca 2026 765 $479 754
BIL 30 września 2025 4 000 $366 040
AKRE 31 marca 2026 5 038 $330 039
KEY 31 grudnia 2025 17 275 $322 861 -2,7%
INTC 30 czerwca 2026 6 154 $271 597 -14,5%
PSLV 30 czerwca 2026 10 000 $243 900
OKE 30 czerwca 2026 2 668 $241 161 1,1%
TT 31 grudnia 2025 551 $233 194 19,2%
C 30 czerwca 2025 3 085 $219 004 51,0%
WSM 31 grudnia 2025 1 106 $216 168 30,1%
VWO 31 grudnia 2025 3 888 $210 664
COGT 31 grudnia 2025 14 500 $208 220 -12,7%
LIN 31 grudnia 2025 436 $207 276 12,5%
EIM 30 września 2025 15 000 $144 900 Nie śledzone
OPK 30 czerwca 2026 44 507 $50 738 4,0%