LGL PARTNERS, LLC
CIK 1653202 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $273.3M
- Pozycje
- 62
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 455 z 9 443 według wartości 13F · top 57.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,40%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,26%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 8,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,25% Szac. kupna $5 803 096 · sprzedaż $7 180 824
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 39,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 40
- Zmniejszony
- 6
- Zamknięty
- 11
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,8%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,1%
Pełne portfolio 62 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $73 645 505 | 26,94% | 98 619 | $9 594 507 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $29 911 611 | 10,94% | 387 908 | $3 657 358 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $29 553 027 | 10,81% | 39 462 | $3 879 102 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $20 103 168 | 7,35% | 135 548 | $3 337 725 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 346 600 | 5,61% | 20 840 | $3 314 290 | Na spadek ×3 | ||
| EEM | $13 597 720 | 4,97% | 198 768 | $2 382 898 | Na wzrost ×3 | ||
| EFA | $13 335 077 | 4,88% | 128 370 | $776 489 | Na spadek ×1 | ||
| QLTY | $8 603 459 | 3,15% | 206 341 | $1 291 940 | Na wzrost ×5 | ||
| DGRO | $8 384 622 | 3,07% | 110 630 | $732 017 | Na wzrost ×4 | ||
| AGG | $7 279 953 | 2,66% | 73 550 | $-10 601 | Na wzrost ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 895 785 | 1,79% | 31 323 | $190 425 | Na wzrost ×5 | ||
| IWO | $4 779 768 | 1,75% | 12 133 | $976 890 | Na wzrost ×5 | ||
| IEFA | $3 621 429 | 1,32% | 37 497 | $286 440 | Na wzrost ×4 | ||
| IWM | $3 594 374 | 1,32% | 11 963 | $634 132 | Na wzrost ×5 | ||
| VEA | $3 530 953 | 1,29% | 49 557 | $371 755 | Na wzrost ×5 | ||
| VIG | $3 523 610 | 1,29% | 14 891 | $332 328 | Na wzrost ×2 | ||
| RSP | $2 436 110 | 0,89% | 11 450 | $247 078 | Na wzrost ×6 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,82% | 3 | $92 130 | |||
| IEMG | $1 985 804 | 0,73% | 23 972 | $402 277 | Na wzrost ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 894 665 | 0,69% | 10 608 | $361 839 | Na wzrost ×5 | ||
| GDXJ | $1 111 012 | 0,41% | 11 308 | $-246 401 | |||
| IWB | $1 109 904 | 0,41% | 2 710 | $145 479 | Na wzrost ×6 | ||
| XBI XBI | $1 102 950 | 0,40% | 6 970 | $213 484 | Na wzrost ×3 | ||
| IGV | $1 054 138 | 0,39% | 11 635 | $499 352 | Na wzrost ×1 | ||
| IWR | $990 449 | 0,36% | 8 978 | $119 832 | Na wzrost ×6 | ||
| MLPA | $966 862 | 0,35% | 18 215 | $3 710 | Na wzrost ×6 | ||
| GLD | $827 013 | 0,30% | 2 245 | $-138 988 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $803 312 | 0,29% | 2 154 | $193 007 | Na wzrost ×4 | ||
| PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock | $734 130 | 0,27% | 9 000 | $120 960 | |||
| HDV | $705 575 | 0,26% | 25 742 | $364 126 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $704 784 | 0,26% | 5 676 | $100 252 | Na wzrost ×6 | ||
| VT | $656 629 | 0,24% | 4 184 | $79 999 | Na wzrost ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $637 098 | 0,23% | 2 266 | $124 695 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $566 618 | 0,21% | 825 | ||||
| ICSH | $502 716 | 0,18% | 9 939 | Na wzrost ×1 | |||
| VBK | $495 982 | 0,18% | 1 356 | $86 472 | Na wzrost ×3 | ||
| GDX GDX | $491 221 | 0,18% | 6 511 | $-112 217 | Na spadek ×1 | ||
| EWL | $489 707 | 0,18% | 7 792 | $39 382 | Na wzrost ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $484 174 | 0,18% | 6 673 | $36 738 | Na wzrost ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $461 388 | 0,17% | 5 838 | Na wzrost ×1 | |||
| IVE | $430 365 | 0,16% | 1 895 | $31 727 | Na wzrost ×6 | ||
| VGK | $414 841 | 0,15% | 4 685 | $30 747 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSA | $388 105 | 0,14% | 2 515 | $56 457 | Na wzrost ×6 | ||
| AIVL | $381 416 | 0,14% | 2 909 | $41 562 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $376 538 | 0,14% | 4 371 | $58 667 | Na wzrost ×3 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $373 653 | 0,14% | 1 041 | $112 970 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $310 584 | 0,11% | 1 073 | $38 285 | |||
| XLU XLU | $276 058 | 0,10% | 6 089 | $-1 593 | Na wzrost ×6 | ||
| MUB | $273 886 | 0,10% | 2 545 | $4 353 | Na wzrost ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $273 327 | 0,10% | 555 | $41 893 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $258 241 | 0,09% | 1 291 | $33 428 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $249 464 | 0,09% | 698 | $48 853 | |||
| GMOD | $247 553 | 0,09% | 9 000 | $13 913 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $235 794 | 0,09% | 221 | Na wzrost ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $235 632 | 0,09% | 7 078 | $-36 310 | |||
| ARTY | $229 285 | 0,08% | 3 011 | Na wzrost ×1 | |||
| USRT | $229 079 | 0,08% | 3 447 | $26 189 | Na wzrost ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $228 706 | 0,08% | 441 | $10 895 | Na wzrost ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $225 979 | 0,08% | 313 | Na wzrost ×1 | |||
| MTUM | $203 984 | 0,07% | 595 | Na wzrost ×1 | |||
| SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock | $197 928 | 0,07% | 10 145 | $-766 360 | Na spadek ×1 | ||
| PHR Phreesia, Inc. Common Stock | $128 491 | 0,05% | 12 487 | $23 850 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| EEM | $13 597 720 | 4,97% | wzrost ×3 |
| QLTY | $8 603 459 | 3,15% | wzrost ×5 |
| DGRO | $8 384 622 | 3,07% | wzrost ×4 |
| AGG | $7 279 953 | 2,66% | wzrost ×3 |
| DVY | $4 895 785 | 1,79% | wzrost ×5 |
| IWO | $4 779 768 | 1,75% | wzrost ×5 |
| IEFA | $3 621 429 | 1,32% | wzrost ×4 |
| IWM | $3 594 374 | 1,32% | wzrost ×5 |
| VEA | $3 530 953 | 1,29% | wzrost ×5 |
| RSP | $2 436 110 | 0,89% | wzrost ×6 |
| IJT | $1 894 665 | 0,69% | wzrost ×5 |
| IWB | $1 109 904 | 0,41% | wzrost ×6 |
| XBI | $1 102 950 | 0,40% | wzrost ×3 |
| IWR | $990 449 | 0,36% | wzrost ×6 |
| MLPA | $966 862 | 0,35% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Kupił więcej | +402 | +$9.6M |
| IVV | Kupił więcej | +158 | +$3.9M |
| IJH | Zmniejszone | -871 | +$3.7M |
| IJR | Kupił więcej | +680 | +$3.3M |
| QQQ | Zmniejszone | -7 | +$3.3M |
| EEM | Kupił więcej | +1K | +$2.4M |
| QLTY | Kupił więcej | +5K | +$1.3M |
| IWO | Kupił więcej | +15 | +$977K |
| EFA | Zmniejszone | -927 | +$776K |
| SBRA | Zmniejszone | -40K | -$766K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 marca 2025 | 480 998 | $34 588 568 | |
| IWV | 31 marca 2025 | 20 179 | $6 744 742 | Nie śledzone |
| FSK | 31 marca 2025 | 226 640 | $4 922 621 | -42,6% |
| VTI | 31 marca 2025 | 16 635 | $4 821 019 | Nie śledzone |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 19 255 | $3 644 989 | 121,1% |
| AMZN | 31 marca 2025 | 15 414 | $3 381 677 | 36,7% |
| TLT | 31 marca 2025 | 31 383 | $2 740 693 | |
| PDYN | 31 marca 2025 | 187 697 | $2 303 042 | 1,5% |
| BRKB | 31 marca 2025 | 4 199 | $1 903 323 | Nie śledzone |
| META | 31 marca 2025 | 2 834 | $1 659 078 | -5,4% |
| V | 31 marca 2025 | 5 064 | $1 600 438 | 5,1% |
| VOO | 31 grudnia 2025 | 2 572 | $1 579 760 | Nie śledzone |
| LLY | 31 marca 2025 | 2 027 | $1 564 844 | 55,9% |
| XLF | 31 marca 2025 | 30 209 | $1 460 005 | Nie śledzone |
| NVDA | 31 marca 2025 | 9 904 | $1 329 964 | 101,7% |
| SCHF | 31 marca 2025 | 71 345 | $1 319 891 | Nie śledzone |
| KTOS | 31 marca 2025 | 50 008 | $1 319 211 | 100,9% |
| VYM | 31 marca 2025 | 9 693 | $1 236 730 | Nie śledzone |
| LLY | 30 czerwca 2026 | 1 293 | $1 188 843 | 7,4% |
| LQDA | 30 czerwca 2026 | 29 000 | $1 094 460 | -7,4% |
| IEI | 31 marca 2025 | 9 131 | $1 055 083 | |
| DFUS | 30 czerwca 2025 | 17 173 | $1 038 623 | Nie śledzone |
| BOXX | 31 grudnia 2025 | 9 000 | $1 024 740 | Nie śledzone |
| AXP | 31 marca 2025 | 3 344 | $992 590 | 27,4% |
| GOOG | 31 marca 2025 | 5 056 | $962 857 | 118,5% |
| VTEB | 31 marca 2025 | 17 641 | $884 350 | Nie śledzone |
| CPNG | 30 czerwca 2026 | 45 000 | $849 600 | -7,1% |
| VOT | 31 marca 2025 | 3 287 | $834 076 | Nie śledzone |
| MA | 31 marca 2025 | 1 516 | $798 432 | 6,1% |
| ORCL | 31 marca 2025 | 4 670 | $778 209 | -0,5% |
| MAR | 31 marca 2025 | 2 641 | $736 681 | 52,8% |
| DIS | 31 marca 2025 | 6 553 | $729 677 | 7,8% |
| VGSH | 31 marca 2025 | 12 326 | $717 123 | |
| RTX | 31 marca 2025 | 5 686 | $657 976 | 70,3% |
| OWL | 31 marca 2025 | 27 172 | $632 013 | -41,5% |
| HDV | 31 marca 2025 | 5 488 | $616 041 | Nie śledzone |
| JPM | 30 czerwca 2026 | 2 091 | $615 166 | 10,4% |
| UFI | 30 czerwca 2026 | 169 040 | $603 473 | 68,5% |
| ORLY | 31 marca 2025 | 508 | $602 386 | -3,5% |
| SCHB | 31 marca 2025 | 26 411 | $599 540 | Nie śledzone |
| NKE | 31 marca 2025 | 7 773 | $588 183 | -35,5% |
| SPR | 31 marca 2025 | 17 000 | $579 360 | Nie śledzone |
| MCD | 31 marca 2025 | 1 923 | $557 553 | -13,1% |
| ULXXXX | 31 marca 2025 | 9 770 | $553 959 | Nie śledzone |
| EQT | 31 grudnia 2025 | 10 076 | $548 442 | 0,5% |
| CVGW | 31 marca 2025 | 21 400 | $545 700 | Nie śledzone |
| NKE | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $532 300 | -0,2% |
| SYM | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $532 000 | -11,2% |
| GPGI | 31 marca 2025 | 33 560 | $514 475 | 17,5% |
| VTI | 31 marca 2026 | 765 | $479 754 | Nie śledzone |
| JNJ | 31 marca 2025 | 3 106 | $449 159 | 66,1% |
| MDT | 31 marca 2025 | 5 326 | $425 441 | 4,4% |
| VXF | 31 marca 2025 | 2 080 | $395 104 | Nie śledzone |
| KKR | 31 marca 2025 | 2 590 | $383 087 | -4,4% |
| NOW | 31 marca 2025 | 361 | $382 703 | -22,4% |
| MRVL | 31 marca 2025 | 3 461 | $382 267 | 277,6% |
| BIL | 30 września 2025 | 4 000 | $366 040 | Nie śledzone |
| NEE | 31 marca 2025 | 5 040 | $361 313 | 21,9% |
| INTU | 31 marca 2025 | 572 | $359 502 | -41,3% |
| GD | 31 marca 2025 | 1 302 | $342 983 | 45,1% |
| AKRE | 31 marca 2026 | 5 038 | $330 039 | Nie śledzone |
| ACN | 31 marca 2025 | 923 | $324 565 | -42,2% |
| NVO | 31 marca 2025 | 3 773 | $324 553 | -32,4% |
| KEY | 31 grudnia 2025 | 17 275 | $322 861 | 10,1% |
| AMT | 31 marca 2025 | 1 664 | $305 194 | -19,7% |
| PGR | 31 marca 2025 | 1 272 | $304 784 | -24,5% |
| HD | 31 marca 2025 | 719 | $279 878 | -5,3% |
| TDG | 31 marca 2025 | 215 | $272 465 | -10,7% |
| INTC | 30 czerwca 2026 | 6 154 | $271 597 | -34,0% |
| SCHE | 31 marca 2025 | 9 825 | $261 639 | Nie śledzone |
| IVLU | 31 marca 2025 | 9 399 | $254 812 | Nie śledzone |
| GBTC | 31 marca 2025 | 3 437 | $254 407 | Nie śledzone |
| WMB | 31 marca 2025 | 4 690 | $253 823 | 24,7% |
| AJG | 31 marca 2025 | 892 | $253 194 | -25,9% |
| WMT | 31 marca 2025 | 2 784 | $251 534 | 32,8% |
| PSLV | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $243 900 | Nie śledzone |
| HASI | 31 marca 2025 | 9 001 | $241 497 | 43,8% |
| OKE | 30 czerwca 2026 | 2 668 | $241 161 | 11,9% |
| SBUX | 31 marca 2025 | 2 580 | $235 425 | 9,8% |
| TT | 31 grudnia 2025 | 551 | $233 194 | 18,0% |
| DEO | 31 marca 2025 | 1 816 | $230 868 | -12,7% |
| DHR | 31 marca 2025 | 992 | $227 714 | 2,5% |
| CDNS | 31 marca 2025 | 746 | $224 143 | 24,1% |
| MSTR | 31 marca 2025 | 770 | $223 007 | -66,3% |
| C | 30 czerwca 2025 | 3 085 | $219 004 | 60,1% |
| WSM | 31 grudnia 2025 | 1 106 | $216 168 | 38,4% |
| UBER | 31 marca 2025 | 3 562 | $214 860 | 4,3% |
| ABNB | 31 marca 2025 | 1 623 | $213 278 | 56,5% |
| VWO | 31 grudnia 2025 | 3 888 | $210 664 | Nie śledzone |
| ARES | 31 marca 2025 | 1 183 | $209 426 | -2,8% |
| CHRW | 31 marca 2025 | 2 020 | $208 706 | 43,1% |
| COGT | 31 grudnia 2025 | 14 500 | $208 220 | 5,9% |
| LIN | 31 grudnia 2025 | 436 | $207 276 | 13,0% |
| APH | 31 marca 2025 | 2 978 | $206 822 | 139,0% |
| TT | 31 marca 2025 | 558 | $205 960 | 36,3% |
| WSM | 31 marca 2025 | 1 111 | $205 735 | 56,3% |
| SPGI | 31 marca 2025 | 411 | $204 690 | -15,9% |
| MPWR | 31 marca 2025 | 338 | $200 248 | 122,3% |
| TME | 31 marca 2025 | 15 000 | $170 250 | -37,6% |
| EIM | 30 września 2025 | 15 000 | $144 900 | Nie śledzone |
| SRG | 31 marca 2025 | 35 000 | $144 200 | -33,4% |
| CHPTXXXX | 31 marca 2025 | 70 000 | $74 900 | Nie śledzone |
| OPK | 30 czerwca 2026 | 44 507 | $50 738 | -7,3% |
| KNWN | 31 marca 2025 | 42 220 | $7 266 | Nie śledzone |