Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084202 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$49,35
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$48,99 – $52,03
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $88.0M
- Aktywa
- 486
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 7,26%
- Efektywna liczba pozycji
- 316,9
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GPRF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 1 sierpnia 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Zmienność 1R
- 5,02%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -1,12
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$32.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$21.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 486 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTERGY CORP | 29364GAS2 | $173K | 0,20 | 173 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $171K | 0,19 | 172 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 302570AX4 | $171K | 0,19 | 188 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BR9 | $171K | 0,19 | 161 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $171K | 0,19 | 162 000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAC3 | $167K | 0,19 | 168 000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802AF5 | $167K | 0,19 | 169 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896845 | $166K | 0,19 | 7 252 | EP | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $165K | 0,19 | 171 000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $165K | 0,19 | 7 170 | EP | US |
| US BANCORP | 902973718 | $164K | 0,19 | 10 475 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RAP3 | $164K | 0,19 | 160 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 493267843 | $164K | 0,19 | 6 493 | EP | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $162K | 0,18 | 206 000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150AT1 | $162K | 0,18 | 160 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746NL1 | $162K | 0,18 | 158 000 | DBT | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M206 | $160K | 0,18 | 6 229 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587867 | $160K | 0,18 | 6 315 | EP | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAR4 | $159K | 0,18 | 158 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370811 | $158K | 0,18 | 7 137 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K860 | $157K | 0,18 | 6 763 | EP | US |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 72348N307 | $155K | 0,18 | 5 828 | EP | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBK0 | $155K | 0,18 | 149 000 | DBT | IE |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $154K | 0,18 | 157 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J838 | $154K | 0,17 | 6 141 | EP | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765NAA3 | $153K | 0,17 | 150 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BH4 | $152K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBJ5 | $150K | 0,17 | 143 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587883 | $150K | 0,17 | 8 867 | EP | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $150K | 0,17 | 144 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H758 | $149K | 0,17 | 9 305 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KBK5 | $149K | 0,17 | 148 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H608 | $148K | 0,17 | 8 909 | EP | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $148K | 0,17 | 145 000 | DBT | US |
| QWEST CORP | 74913G873 | $146K | 0,17 | 7 490 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $146K | 0,17 | 6 116 | EP | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBS5 | $146K | 0,17 | 146 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513865 | $145K | 0,16 | 8 229 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $145K | 0,16 | 112 000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP704 | $145K | 0,16 | 5 923 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 879433761 | $145K | 0,16 | 7 364 | EP | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368B5P9 | $144K | 0,16 | 144 000 | DBT | CA |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475AQ8 | $141K | 0,16 | 141 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J507 | $140K | 0,16 | 5 488 | EP | US |
| KKR & CO. INC | 48251W609 | $139K | 0,16 | 5 682 | EP | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187885 | $137K | 0,16 | 5 228 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AU5 | $136K | 0,15 | 132 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331792 | $136K | 0,15 | 5 528 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276BAA7 | $135K | 0,15 | 134 000 | DBT | CA |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $135K | 0,15 | 5 237 | EP | US |
Strona 5
z 10
Podział według sektorów
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Inne/Nieprzypisane
93,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90 036 609 | 89,33% | 1 796 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 347 517 | 5,31% | 106 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 295 969 | 2,28% | 45 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 295 773 | 1,29% | 25 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 078 775 | 1,07% | 21 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689 332 | 0,68% | 13 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $38 438 | 0,04% | 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 023 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 257 | 0,00% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GSLC Goldman Sachs ETF Trust | $15.6B |
| GBIL Goldman Sachs ETF Trust | $7.6B |
| GSIE Goldman Sachs ETF Trust | $5.8B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |