Yieldmax Mrna Option Income Strategy ETF (MRNY)
$40,21
▼ -1,60 (-3,83%)
Zmiana 1-dniowa
$13,60 – $42,63
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji138,28%
Efektywna liczba pozycji1,9
Pozycje powyżej 1%7
Aktywa netto
$106.9M
Aktywa
15
Na dzień
31 lipca 2026
MRNY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23,27% | ▲ +30,26% |
| 3M | ▲ +108,02% | ▲ +155,56% |
| 6M | ▲ +127,43% | ▲ +234,30% |
| YTD | ▲ +173,54% | ▲ +398,21% |
| 1Y | ▲ +127,18% | ▲ +425,75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -80,04% | ▲ +44,76% |
Zmienność 1R117,51%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L0,07
Sharpe 1L*0,96
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$20.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$30.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$42.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 15 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $36.3M | 33,94 | 36 769 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $35.2M | 32,95 | 35 479 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $30.3M | 28,32 | 30 912 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $17.9M | 16,71 | 17 910 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.5M | 14,51 | 15 515 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.6M | 9,02 | 9 643 137 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $3.0M | 2,81 | 19 450 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $7K | 0,01 | 13 950 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2K | 0,00 | 4 750 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $225 | 0,00 | 450 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $150 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -4 750 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$7K | -0,01 | -14 400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$41.6M | -38,89 | -19 450 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 73 płatności
40,60%Rentowność TTM
$16,32Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 września 2026 | $0,5670 |
| 10 września 2026 | $0,6420 |
| 3 września 2026 | $0,6370 |
| 27 sierpnia 2026 | $0,8930 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,2260 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,2220 |
| 6 sierpnia 2026 | $0,2040 |
| 30 lipca 2026 | $0,2370 |
| 23 lipca 2026 | $0,2520 |
| 16 lipca 2026 | $0,3650 |
| 9 lipca 2026 | $0,4270 |
| 2 lipca 2026 | $0,3940 |
| 25 czerwca 2026 | $0,3580 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2190 |
| 11 czerwca 2026 | $0,2060 |
| 4 czerwca 2026 | $0,2110 |
| 28 maja 2026 | $0,2360 |
| 21 maja 2026 | $0,1840 |
| 14 maja 2026 | $0,2390 |
| 7 maja 2026 | $0,1550 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,2180 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,2580 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,2630 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,2600 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,2750 |
| 26 marca 2026 | $0,2720 |
| 19 marca 2026 | $0,3810 |
| 12 marca 2026 | $0,3910 |
| 5 marca 2026 | $0,3830 |
| 26 lutego 2026 | $0,3780 |
| 19 lutego 2026 | $0,3170 |
| 12 lutego 2026 | $0,3470 |
| 5 lutego 2026 | $0,2660 |
| 29 stycznia 2026 | $0,4790 |
| 22 stycznia 2026 | $0,3740 |
| 15 stycznia 2026 | $0,2480 |
| 8 stycznia 2026 | $0,1770 |
| 2 stycznia 2026 | $0,1600 |
| 26 grudnia 2025 | $0,3930 |
| 18 grudnia 2025 | $0,2230 |
| 11 grudnia 2025 | $0,2300 |
| 4 grudnia 2025 | $0,2770 |
| 28 listopada 2025 | $0,2300 |
| 20 listopada 2025 | $0,2500 |
| 13 listopada 2025 | $0,2600 |
| 6 listopada 2025 | $0,2200 |
| 30 października 2025 | $0,3200 |
| 23 października 2025 | $0,2300 |
| 16 października 2025 | $0,2200 |
| 9 października 2025 | $1,1500 |
| 11 września 2025 | $0,7600 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,9500 |
| 17 lipca 2025 | $2,0000 |
| 20 czerwca 2025 | $1,9000 |
| 22 maja 2025 | $1,2200 |
| 24 kwietnia 2025 | $1,2600 |
| 27 marca 2025 | $1,8300 |
| 27 lutego 2025 | $2,3100 |
| 30 stycznia 2025 | $2,7300 |
| 3 stycznia 2025 | $2,5100 |
| 5 grudnia 2024 | $2,2200 |
| 7 listopada 2024 | $4,0100 |
| 10 października 2024 | $3,7600 |
| 6 września 2024 | $4,7900 |
| 7 sierpnia 2024 | $4,6600 |
| 5 lipca 2024 | $4,9000 |
| 6 czerwca 2024 | $8,4500 |
| 6 maja 2024 | $9,4700 |
| 4 kwietnia 2024 | $7,8300 |
| 6 marca 2024 | $11,3100 |
| 7 lutego 2024 | $5,9400 |
| 5 stycznia 2024 | $26,5400 |
| 7 grudnia 2023 | $4,1300 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15 142 637 | 93,53% | 1 041 454 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479 964 | 2,96% | 24 830 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362 186 | 2,24% | 18 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193 300 | 1,19% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4 383 | 0,03% | 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 137 | 0,03% | 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1 933 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 314 | 0,01% | 68 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $58 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |