Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PBJ)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000003027 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$48,44
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$42,69 $51,07
Zakres 52-tygodniowy
+0,01%
Premia / Dyskont
NAV na dzień 19 sierpnia 2026

Przepływy netto (30dni): -$17.0M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu

Aktywa netto
$94.4M
Aktywa
33
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
62,17%
Efektywna liczba pozycji
14,2
Pozycje powyżej 1%
32
Na tej stronie

PBJ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -0,21%
3M ▼ -0,46%
6M ▼ -3,57%
YTD ▲ +8,12%
1Y ▲ +0,49%
3Y ▲ +8,95%
5Y ▲ +15,36%
Maks od 23 czerwca 2005 ▲ +225,96%
Zmienność 1R
13,31%
Zmienność 3L
13,24%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
-13,00%
29 listopada 2024 → 6 listopada 2025
Beta 3L
0,35
Sharpe 1L*
0,10

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$3.5M
Koniec kwartału Kwi 2026
-$9.7M
Ostatnie 12 miesięcy
-$13.0M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 33 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Invesco Private Prime Fund $16.3M 17,27 16 304 290 STIV US
Invesco Private Government Fund $6.3M 6,67 6 293 233 STIV US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $5.2M 5,52 69 933 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $4.9M 5,23 61 010 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $4.8M 5,06 77 815 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $4.6M 4,92 68 189 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $4.4M 4,71 28 056 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $4.3M 4,54 55 610 EC US
Sysco Corp. 871829107 $4.0M 4,19 52 932 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $3.8M 4,06 20 663 EC US
United Natural Foods, Inc. 911163103 $3.4M 3,57 67 357 EC US
Darling Ingredients Inc. 237266101 $3.2M 3,35 49 253 EC US
Andersons, Inc. (The) 034164103 $3.2M 3,34 40 178 EC US
Maplebear Inc. 565394103 $3.0M 3,21 71 496 EC US
Seaboard Corp. 811543107 $3.0M 3,14 521 EC US
Coca-Cola Consolidated, Inc. 191098102 $2.7M 2,89 13 293 EC US
Boston Beer Co., Inc. (The) 100557107 $2.7M 2,86 11 409 EC US
Smithfield Foods Inc. 832248207 $2.7M 2,85 102 232 EC US
Ingles Markets, Inc. 457030104 $2.7M 2,83 29 201 EC US
Arcos Dorados Holdings Inc. G0457F107 $2.7M 2,82 298 575 EC VG
Tyson Foods, Inc. 902494103 $2.6M 2,78 40 913 EC US
BBB Foods Inc. G0896C103 $2.6M 2,73 70 506 EC VG
Post Holdings, Inc. 737446104 $2.6M 2,72 24 511 EC US
Fresh Del Monte Produce Inc. G36738105 $2.6M 2,71 61 065 EC KY
US Foods Holding Corp. 912008109 $2.5M 2,66 26 874 EC US
Weis Markets, Inc. 948849104 $2.5M 2,65 35 661 EC US
Mission Produce, Inc. 60510V108 $2.5M 2,63 179 433 EC US
Dole PLC G27907107 $2.5M 2,61 162 265 EC IE
Cal-Maine Foods, Inc. 128030202 $2.4M 2,50 30 570 EC US
Albertsons Cos., Inc. 013091103 $2.3M 2,48 139 049 EC US
Herbalife Ltd. G4412G101 $2.2M 2,33 132 378 EC KY
Nomad Foods Ltd. G6564A105 $1.9M 2,06 200 203 EC VG
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $207K 0,22 207 461 STIV US

Podział według sektorów

Consumer Staples
43,4%
Retail
26,2%
Materials
4,2%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
1,9%
Inne/Nieprzypisane
22,0%

Zmiany dzienne (30d)

DataTyp Ticker Zmiana
18 sierpnia 2026 Wyjście USD
CASHUSD00
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000007037 jednostek/akcję
14 sierpnia 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Jednostek/akcję: 0.1375 → 0.1203 (-12,5%)
14 sierpnia 2026 Nowy USD
CASHUSD00
Nowa pozycja — -0.000007037 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Jednostek/akcję: 0.1407 → 0.1375 (-2,3%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone DMC — Del Monte Corp
G36738105
Jednostek/akcję: 0.04006 → 0.04001 (-0,1%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone FLO — Flowers Foods Inc
343498101
Jednostek/akcję: 0.1685 → 0.1683 (-0,1%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone HLF — Herbalife Ltd
G4412G101
Jednostek/akcję: 0.1083 → 0.1082 (-0,1%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone SEB — Seaboard Corp
811543107
Jednostek/akcję: 0.0002615 → 0.0002668 (2,1%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Jednostek/akcję: 0.0000005208 → 0.0000005263 (1,1%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Jednostek/akcję: 0.1022 → 0.1407 (37,7%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
Jednostek/akcję: 0.02752 → 0.05504 (100,0%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone SEB — Seaboard Corp
811543107
Jednostek/akcję: 0.0002674 → 0.0002615 (-2,2%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Jednostek/akcję: 0.0000004425 → 0.0000005208 (17,7%)
10 sierpnia 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Jednostek/akcję: 0.09601 → 0.1022 (6,5%)
7 sierpnia 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Jednostek/akcję: 0.07997 → 0.09601 (20,1%)
5 sierpnia 2026 Wyjście USD
CASHUSD00
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00000000885 jednostek/akcję
4 sierpnia 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Jednostek/akcję: 0.07972 → 0.07997 (0,3%)
4 sierpnia 2026 Zmniejszone USD
CASHUSD00
Jednostek/akcję: 0.0002497 → -0.00000000885 (-100,0%)
3 sierpnia 2026 Nowy USD
CASHUSD00
Nowa pozycja — 0.0002497 jednostek/akcję
29 lipca 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Jednostek/akcję: 0.08127 → 0.07972 (-1,9%)
23 lipca 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Jednostek/akcję: 0.07819 → 0.08127 (3,9%)
20 lipca 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Jednostek/akcję: 0.07729 → 0.07819 (1,2%)
20 lipca 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Jednostek/akcję: 0.0000004405 → 0.0000004425 (0,4%)
17 lipca 2026 Wyjście USD
CASHUSD00
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000001132 jednostek/akcję
16 lipca 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Jednostek/akcję: 0.07482 → 0.07729 (3,3%)
15 lipca 2026 Zmniejszone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Jednostek/akcję: 0.09016 → 0.07482 (-17,0%)
15 lipca 2026 Zmniejszone USD
CASHUSD00
Jednostek/akcję: 0.0006816 → -0.000001132 (-100,2%)
14 lipca 2026 Nowy USD
CASHUSD00
Nowa pozycja — 0.0006816 jednostek/akcję
13 lipca 2026 Wyjście USD
CASHUSD00
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0002466 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy ACI — Albertsons Cos Inc
013091103
Nowa pozycja — 0.08342 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
Nowa pozycja — 0.03083 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Nowa pozycja — 0.09016 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy AGRO — Adecoagro SA
L00849106
Nowa pozycja — 0.1049 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy ANDE — Andersons Inc/The
034164103
Nowa pozycja — 0.01839 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc
G0457F107
Nowa pozycja — 0.1501 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy ARMK — ARAMARK Holdings Corp
03852U106
Nowa pozycja — 0.0251 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy BG — Bunge Global SA
H11356104
Nowa pozycja — 0.01092 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy CART — Maplebear Inc
565394103
Nowa pozycja — 0.03238 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy COKE — Coca-Cola Consolidated Inc
191098102
Nowa pozycja — 0.007431 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy CTVA — Corteva Inc
22052L104
Nowa pozycja — 0.03042 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy DAR — Darling Ingredients Inc
237266101
Nowa pozycja — 0.02211 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy DMC — Del Monte Corp
G36738105
Nowa pozycja — 0.04006 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy FLO — Flowers Foods Inc
343498101
Nowa pozycja — 0.1685 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy FRPT — Freshpet Inc
358039105
Nowa pozycja — 0.02573 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy HLF — Herbalife Ltd
G4412G101
Nowa pozycja — 0.1083 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy HSY — Hershey Co/The
427866108
Nowa pozycja — 0.01259 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy IMKTA — Ingles Markets Inc
457030104
Nowa pozycja — 0.01501 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy KO — Coca-Cola Co/The
191216100
Nowa pozycja — 0.0299 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy KR — Kroger Co/The
501044101
Nowa pozycja — 0.03728 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
Nowa pozycja — 0.02752 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy NOMD — Nomad Foods Ltd
G6564A105
Nowa pozycja — 0.1285 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy PEP — PepsiCo Inc
713448108
Nowa pozycja — 0.01651 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy POST — Post Holdings Inc
737446104
Nowa pozycja — 0.01369 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy SAM — Boston Beer Co Inc/The
100557107
Nowa pozycja — 0.007221 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy SBUX — Starbucks Corp
855244109
Nowa pozycja — 0.02372 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy SEB — Seaboard Corp
811543107
Nowa pozycja — 0.0002674 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy SFD — Smithfield Foods Inc
832248207
Nowa pozycja — 0.05 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy TSN — Tyson Foods Inc
902494103
Nowa pozycja — 0.02014 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy UNFI — United Natural Foods Inc
911163103
Nowa pozycja — 0.02632 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy USD
CASHUSD00
Nowa pozycja — 0.0002466 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy WMK — Weis Markets Inc
948849104
Nowa pozycja — 0.01824 jednostek/akcję
10 lipca 2026 Nowy — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Nowa pozycja — 0.0000004405 jednostek/akcję

Właściciele instytucjonalni (13F) 49 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Mainsail Financial Group, LLC $5 987 553 27,22% 127 043 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 113 223 9,61% 44 838 Akcje 30 czerwca 2026
HOWE & RUSLING INC $1 968 197 8,95% 41 761 Akcje 30 czerwca 2026
Sage Capital Management, LLC $1 820 829 8,28% 38 628 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $1 618 426 7,36% 34 340 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $1 310 537 5,96% 27 806 Akcje 30 czerwca 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1 220 101 5,55% 25 888 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $844 000 3,84% 17 904 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $820 350 3,73% 17 406 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $512 498 2,33% 10 874 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $506 550 2,30% 10 747 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $422 049 1,92% 8 955 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $336 932 1,53% 7 149 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $299 403 1,36% 6 346 Akcje 30 czerwca 2026
Verity Asset Management, Inc. $292 536 1,33% 6 207 Akcje 30 czerwca 2026
Phoenix Wealth Advisors $263 457 1,20% 5 590 Akcje 30 czerwca 2026
IHT Wealth Management, LLC $262 219 1,19% 5 564 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $248 904 1,13% 5 281 Akcje 30 czerwca 2026
Kovack Advisors, Inc. $233 441 1,06% 4 927 Akcje 30 czerwca 2026
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $156 964 0,71% 3 330 Akcje 30 czerwca 2026
GeoWealth Management, LLC $142 097 0,65% 3 015 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $136 966 0,62% 2 863 Akcje 30 czerwca 2026
FTB Advisors, Inc. $121 139 0,55% 2 560 Akcje 30 czerwca 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $56 960 0,26% 1 209 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $40 102 0,18% 851 Akcje 30 czerwca 2026
US BANCORP \DE\ $36 195 0,16% 768 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $33 450 0,15% 702 Akcje 30 czerwca 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $28 278 0,13% 600 Akcje 30 czerwca 2026
Parallel Advisors, LLC $27 005 0,12% 573 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $21 727 0,10% 461 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $21 444 0,10% 455 Akcje 30 czerwca 2026
FIRST HORIZON CORP $17 155 0,08% 364 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $12 540 0,06% 266 Akcje 30 czerwca 2026
BlackRock, Inc. $11 500 0,05% 244 Akcje 30 czerwca 2026
Abound Wealth Management $9 792 0,04% 200 Akcje 31 marca 2026
Global Retirement Partners, LLC $8 109 0,04% 172 Akcje 30 czerwca 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $7 117 0,03% 151 Akcje 30 czerwca 2026
Guerra Advisors Inc $5 870 0,03% 128 Akcje 30 września 2025
Russell Investments Group, Ltd. $5 797 0,03% 123 Akcje 30 czerwca 2026
MCF Advisors LLC $4 713 0,02% 100 Akcje 30 czerwca 2026
Continuum Advisory, LLC $2 357 0,01% 50 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $2 356 0,01% 50 Akcje 30 czerwca 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2 085 0,01% 44 Akcje 30 czerwca 2026
Princeton Global Asset Management LLC $1 178 0,01% 25 Akcje 30 czerwca 2026
WHITTIER TRUST CO $671 0,00% 14 Akcje 30 czerwca 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $419 0,00% 8 883 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $299 0,00% 6 Akcje 30 czerwca 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $283 0,00% 6 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $488.9B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $8.0B

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
HERD Pacer Funds Trust $94.7M
ASEA Global X Funds $94.8M
BCIL Exchange Listed Funds Trust $94.9M
GINX RBB Fund, Inc. $95.2M
JGRW Trust for Professional Managers $95.9M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M
MBSD FlexShares Trust $94.0M
PTBD Pacer Funds Trust $94.0M
RCGE EA Series Trust $93.9M
CEPI ETF Opportunities Trust $93.8M