Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PHB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000019230 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $320.0M
- Aktywa
- 118
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 54,09%
- Efektywna liczba pozycji
- 14,0
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$35.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$72.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$18.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 118 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramount Global | 92556HAD9 | $1.3M | 0,41 | 1 525 000 | DBT | US |
| Centene Corp. | 15135BAZ4 | $1.3M | 0,41 | 1 506 000 | DBT | US |
| Perrigo Finance Unlimited Co. | 714295AA0 | $1.3M | 0,39 | 1 738 000 | DBT | IE |
| Crane NXT, Co. | 224399AT2 | $1.2M | 0,39 | 1 947 000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 654740BT5 | $1.2M | 0,38 | 1 274 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 92556HAC1 | $976K | 0,30 | 1 519 000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 65480CAG0 | $843K | 0,26 | 844 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AT0 | $738K | 0,23 | 761 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AX1 | $726K | 0,23 | 751 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AZ6 | $726K | 0,23 | 761 000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 65480CAD7 | $690K | 0,22 | 740 000 | DBT | US |
| Nissan Motor Acceptance Corp. | 65480CAH8 | $625K | 0,20 | 635 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 925524AV2 | $589K | 0,18 | 657 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AN3 | $577K | 0,18 | 917 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AK9 | $549K | 0,17 | 838 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AJ2 | $514K | 0,16 | 761 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 92553PAW2 | $360K | 0,11 | 534 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 124857AF0 | $349K | 0,11 | 458 000 | DBT | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| OBIL RBB Fund, Inc. | $317.8M |
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| YMAG Tidal Trust II | $315.9M |