Fidelity International High Dividend ETF (FIDI)
$27,59
▲ +0,12 (+0,42%)
Zmiana 1-dniowa
$27,35 – $29,73
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji27,51%
Efektywna liczba pozycji60,9
Pozycje powyżej 1%32
Aktywa netto
$361.7M
Aktywa
106
Na dzień
31 lipca 2026
FIDI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,98% | ▼ -5,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,87% | ▼ -4,93% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$14.0M
Koniec kwartału Lip 2026
+$30.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$162.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 106 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINOR ASA | · | $13.3M | 3,69 | 327 567 | EC | NO |
| TOTALENERGIES SE | · | $12.2M | 3,38 | 138 978 | EC | FR |
| KLEPIERRE SA | · | $10.2M | 2,83 | 226 020 | EC | FR |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $10.2M | 2,82 | 214 550 | EC | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $9.4M | 2,59 | 172 569 | EC | CA |
| NESTLE SA | · | $9.2M | 2,53 | 91 448 | EC | CH |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | · | $8.9M | 2,45 | 419 700 | EC | JP |
| ENEL SPA | · | $8.8M | 2,43 | 778 127 | EC | IT |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $8.7M | 2,39 | 374 304 | EC | AU |
| LINK REIT | · | $8.6M | 2,39 | 1 732 258 | EC | HK |
| ENGIE SA | · | $8.4M | 2,33 | 270 788 | EC | FR |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $8.4M | 2,32 | 186 900 | EC | JP |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $8.2M | 2,26 | 245 045 | EC | ES |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $7.6M | 2,10 | 123 225 | EC | GB |
| CAPITAL POWER CORP | 14042M102 | $7.0M | 1,94 | 149 367 | EC | CA |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $6.9M | 1,90 | 357 035 | EC | JP |
| ORIGIN ENERGY LTD | · | $6.7M | 1,86 | 890 862 | EC | AU |
| COLES GROUP LTD | · | $6.6M | 1,83 | 390 440 | EC | AU |
| WESFARMERS LTD | · | $6.2M | 1,72 | 99 232 | EC | AU |
| CARREFOUR SA | · | $6.1M | 1,70 | 334 759 | EC | FR |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $5.8M | 1,60 | 272 913 | EC | GB |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $5.6M | 1,54 | 39 565 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $5.5M | 1,51 | 143 368 | EC | GB |
| RENAULT SA | · | $5.3M | 1,48 | 170 452 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $5.3M | 1,46 | 98 183 | EC | DE |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $5.2M | 1,45 | 513 500 | EC | JP |
| PERNOD RICARD SA | · | $4.9M | 1,37 | 63 378 | EC | FR |
| SEKISUI HOUSE LTD | · | $4.8M | 1,33 | 220 100 | EC | JP |
| DENSO CORP | · | $4.8M | 1,32 | 386 100 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $4.6M | 1,27 | 205 400 | EC | JP |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $4.5M | 1,23 | 21 306 | EC | CA |
| ALLIANZ SE | · | $3.7M | 1,04 | 7 527 | EC | DE |
| TAYLOR WIMPEY PLC | · | $3.6M | 0,99 | 3 422 774 | EC | GB |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 891160509 | $3.6M | 0,99 | 29 917 | EC | CA |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 136375102 | $3.5M | 0,97 | 27 699 | EC | CA |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $3.3M | 0,91 | 126 163 | EC | AU |
| BNP PARIBAS | · | $3.2M | 0,90 | 25 663 | EC | FR |
| VOLVO AB | 928856301 | $3.2M | 0,88 | 83 710 | EC | SE |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $3.2M | 0,87 | 61 900 | EC | JP |
| DHL GROUP | · | $3.1M | 0,86 | 46 753 | EC | DE |
| SUNCORP GROUP LTD | · | $3.0M | 0,84 | 224 640 | EC | AU |
| MITSUBISHI CORP | · | $3.0M | 0,82 | 98 900 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $2.9M | 0,81 | 51 000 | EC | SG |
| ING GROEP NV | · | $2.9M | 0,80 | 82 924 | EC | NL |
| BANK OF MONTREAL QUE | 063671101 | $2.8M | 0,79 | 15 889 | EC | CA |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $2.8M | 0,78 | 3 725 | EC | CH |
| SWEDBANK AB | · | $2.8M | 0,77 | 69 506 | EC | SE |
| RELX PLC | · | $2.7M | 0,75 | 77 009 | EC | GB |
| AXA SA | · | $2.7M | 0,75 | 52 154 | EC | FR |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $2.7M | 0,73 | 47 094 | EC | DE |
Podział według sektorów
Dywidendy 34 płatności
4,46%Rentowność TTM
$1,23Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2910 |
| 18 czerwca 2026 | $0,4210 |
| 20 marca 2026 | $0,2650 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2540 |
| 19 września 2025 | $0,1980 |
| 20 czerwca 2025 | $0,4360 |
| 21 marca 2025 | $0,2350 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2170 |
| 20 września 2024 | $0,2150 |
| 21 czerwca 2024 | $0,4500 |
| 15 marca 2024 | $0,2330 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1950 |
| 15 września 2023 | $0,1960 |
| 16 czerwca 2023 | $0,2540 |
| 17 marca 2023 | $0,3430 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1080 |
| 16 września 2022 | $0,2320 |
| 18 marca 2022 | $0,2440 |
| 17 grudnia 2021 | $0,1690 |
| 17 września 2021 | $0,2120 |
| 18 czerwca 2021 | $0,2590 |
| 19 marca 2021 | $0,1830 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0880 |
| 18 września 2020 | $0,2140 |
| 19 czerwca 2020 | $0,0590 |
| 20 marca 2020 | $0,2540 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1180 |
| 20 września 2019 | $0,2560 |
| 21 czerwca 2019 | $0,2780 |
| 15 marca 2019 | $0,2690 |
| 21 grudnia 2018 | $0,1500 |
| 21 września 2018 | $0,2090 |
| 15 czerwca 2018 | $0,2840 |
| 16 marca 2018 | $0,2120 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 73 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25 319 199 | 24,13% | 925 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| David Kennon Inc | $9 330 917 | 8,89% | 340 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 957 737 | 5,68% | 217 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $4 971 671 | 4,74% | 181 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 407 000 | 4,20% | 161 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 746 624 | 3,57% | 136 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 666 399 | 3,49% | 133 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 073 205 | 2,93% | 112 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2 960 705 | 2,82% | 108 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 907 368 | 2,77% | 106 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2 722 409 | 2,59% | 99 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 532 001 | 2,41% | 92 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 483 488 | 2,37% | 90 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 327 973 | 2,22% | 85 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $2 009 495 | 1,91% | 73 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 963 329 | 1,87% | 70 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 715 807 | 1,63% | 62 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthTrust Axiom LLC | $1 502 070 | 1,43% | 54 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $1 399 136 | 1,33% | 51 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 229 837 | 1,17% | 44 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1 220 308 | 1,16% | 44 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dentgroup LLC | $1 205 416 | 1,15% | 46 523 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $1 125 537 | 1,07% | 41 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 026 868 | 0,98% | 37 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Element Wealth, LLC | $990 480 | 0,94% | 36 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $863 059 | 0,82% | 31 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $846 636 | 0,81% | 30 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $808 895 | 0,77% | 29 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $639 470 | 0,61% | 23 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $634 508 | 0,60% | 23 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $609 691 | 0,58% | 21 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $592 451 | 0,56% | 21 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $588 125 | 0,56% | 21 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARWA LLC | $536 446 | 0,51% | 18 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $530 804 | 0,51% | 18 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $498 642 | 0,48% | 18 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $497 670 | 0,47% | 18 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $467 069 | 0,45% | 17 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $450 341 | 0,43% | 16 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $406 362 | 0,39% | 14 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $382 625 | 0,36% | 13 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $366 758 | 0,35% | 13 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $303 807 | 0,29% | 11 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $296 088 | 0,28% | 10 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $292 339 | 0,28% | 10 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $291 764 | 0,28% | 10 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $281 072 | 0,27% | 10 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $263 464 | 0,25% | 9 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $249 273 | 0,24% | 9 030 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $218 960 | 0,21% | 8 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $212 754 | 0,20% | 7 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203 085 | 0,19% | 7 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $202 360 | 0,19% | 7 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183 217 | 0,17% | 6 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $87 995 | 0,08% | 3 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 906 | 0,08% | 2 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $57 442 | 0,05% | 2 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $52 109 | 0,05% | 1 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43 499 | 0,04% | 1 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23 269 | 0,02% | 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $21 102 | 0,02% | 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $19 427 | 0,02% | 704 | Akcje | 31 marca 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $12 821 | 0,01% | 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 759 | 0,01% | 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 308 | 0,01% | 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $6 175 | 0,01% | 288 | Akcje | 31 marca 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $3 887 | 0,00% | 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 901 | 0,00% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $2 737 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 28 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $758 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 września 2025 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $393 | 0,00% | 14 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |