Investment Managers Series Trust III (FPAS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088662 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $9.9M
- Aktywa
- 2
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 98,34%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,8
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$3.1M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$3.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.9M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6 715 000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3 038 000 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3 626 018 | 84,07% | 146 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382 357 | 8,86% | 15 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294 009 | 6,82% | 11 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9 882 | 0,23% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |