GHYG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,80%▼ -3,80%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -4,29%▼ -3,80%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$31K
Koniec kwartału Lip 2026 -$4.6M
Ostatnie 12 miesięcy +$36.9M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 739 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 0,14 ≈$281K 290 000 60337JAA4 0.06591 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0,14 ≈$280K 270 000 74825NAA5 0.06136 BOND USD
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 0,14 ≈$280K 254 000 071734AQ0 0.05773 BOND USD
STAPLES INC 144A 0,14 ≈$278K 290 000 855030AQ5 0.06591 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,14 ≈$278K 280 000 1248EPBX0 0.06364 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,14 ≈$276K 300 000 1248EPCE1 0.06818 BOND USD
ECHOSTAR CORP 0,14 ≈$276K 250 500 278768AC0 0.05693 BOND USD
RAKUTEN GROUP INC 144A 0,14 ≈$269K 240 000 75102WAK4 0.05455 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,14 ≈$269K 265 000 893647BV8 0.06023 BOND USD
ORGANON & CO 144A 0,14 ≈$266K 265 000 68622TAA9 0.06023 BOND USD
VOLTAGRID LLC 144A 0,13 ≈$262K 255 000 92874BAA3 0.05795 BOND USD
ZENITH ARC LLC 144A 0,13 ≈$262K 280 000 98935UAA5 0.06364 BOND USD
NRG ENERGY INC 144A 0,13 ≈$261K 270 000 629377DD1 0.06136 BOND USD
CVS HEALTH CORP NC5.25 0,13 ≈$261K 255 000 126650EH9 0.05795 BOND USD
CONNECT FINCO SARL 144A 0,13 ≈$260K 240 000 20752TAB0 0.05455 BOND USD
BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 0,13 ≈$260K 260 000 09216NAA8 0.05909 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,13 ≈$258K 245 000 527298CQ4 0.05568 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0,13 ≈$257K 250 000 922966AC0 0.05682 BOND USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 0,13 ≈$256K 255 000 12769GAB6 0.05795 BOND USD
BLOCK INC 0,13 ≈$256K 250 000 852234AS2 0.05682 BOND USD
FIBERCOP SPA 144A 0,13 ≈$255K 250 000 683879AF7 0.05682 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0,13 ≈$254K 250 000 88033GDQ0 0.05682 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,13 ≈$252K 265 000 15135BAY7 0.06023 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0,13 ≈$251K 240 000 922966AD8 0.05455 BOND USD
PETSMART LLC 144A 0,13 ≈$249K 240 000 71677KAC2 0.05455 BOND USD
IMOLA MERGER CORP 144A 0,13 ≈$246K 250 000 45258LAA5 0.05682 BOND USD
IQVIA INC 144A 0,13 ≈$246K 240 000 46266TAG3 0.05455 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,12 ≈$245K 240 000 527298CM3 0.05455 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0,12 ≈$245K 255 000 21873SAB4 0.05795 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 0,12 ≈$244K 249 347 02090DAD0 0.05667 BOND USD
SWORD PURCHASER LLC 144A 0,12 ≈$242K 230 000 87110CAB3 0.05227 BOND USD
NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS 0,12 ≈$241K 200 000 FR001400PIA0 0.04545 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0,12 ≈$241K 240 000 654744AC5 0.05455 BOND USD
VODAFONE GROUP PLC 0,12 ≈$241K 230 000 92857WBQ2 0.05227 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,12 ≈$240K 265 000 15135BAW1 0.06023 BOND USD
CAB SELAS RegS 0,12 ≈$239K 200 000 XS3314073308 0.04545 BOND USD
EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS 0,12 ≈$238K 200 000 XS3224536121 0.04545 BOND USD
BANCO BPM SPA MTN RegS 0,12 ≈$238K 200 000 IT0005623837 0.04545 BOND USD
OPAL BIDCO SAS RegS 0,12 ≈$238K 200 000 XS3037643304 0.04545 BOND USD
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 0,12 ≈$237K 240 000 03772CAA1 0.05455 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,12 ≈$237K 235 000 893647BR7 0.05341 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0,12 ≈$237K 225 000 25461LAD4 0.05114 BOND USD
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS 0,12 ≈$235K 200 000 XS3296386264 0.04545 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,12 ≈$234K 240 000 82967NBJ6 0.05455 BOND USD
SAKS GLOBAL HLDGS LLC CLASS A PFD Prvt 0,12 ≈$233K 232 601 X23daba2ad90 0.05286 EQUITY USD
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS 0,12 ≈$232K 200 000 XS2927492798 0.04545 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,12 ≈$232K 230 000 893647CA3 0.05227 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,12 ≈$232K 225 000 65346UAA7 0.05114 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,12 ≈$231K 215 000 92332YAD3 0.04886 BOND USD
PAPREC HOLDING SA RegS 0,12 ≈$229K 200 000 XS3111830959 0.04545 BOND USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.3773 → 0.3818 (1,2%)
10 września 2026 Nowy — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 Nowa pozycja — 0.007955 jednostek/akcję
10 września 2026 Nowy — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 Nowa pozycja — 0.002273 jednostek/akcję
10 września 2026 Nowy — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c Nowa pozycja — 0.01136 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.05274 → -0.07725 (46,5%)
10 września 2026 Nowy — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 Nowa pozycja — 0.02273 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1427 → 0.1201 (-15,8%)
9 września 2026 Nowy — IQVIA INC 144A 46266TAH1 Nowa pozycja — 0.01591 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Jednostek/akcję: 0.004545 → 0.002955 (-35,0%)
9 września 2026 Nowy — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 Nowa pozycja — 0.004545 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.03359 → -0.05274 (57,0%)
9 września 2026 Nowy — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 Nowa pozycja — 0.02273 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1653 → 0.1427 (-13,7%)
8 września 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1432 → 0.3773 (163,5%)
8 września 2026 Nowy — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 Nowa pozycja — 0.006818 jednostek/akcję
8 września 2026 Nowy — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 Nowa pozycja — 0.004545 jednostek/akcję
8 września 2026 Nowy — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 Nowa pozycja — 0.01932 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.2332 → -0.03359 (-114,4%)
8 września 2026 Zwiększone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1651 → 0.1653 (0,2%)
4 września 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.6318 → 0.1432 (-77,3%)
4 września 2026 Zmniejszone — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Jednostek/akcję: 0.07205 → 0.06909 (-4,1%)
4 września 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.2578 → 0.2332 (-190,4%)
3 września 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.5955 → 0.6318 (6,1%)
3 września 2026 Zwiększone — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Jednostek/akcję: 0.05455 → 0.06364 (16,7%)
3 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.2122 → -0.2578 (21,5%)
2 września 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.7864 → 0.5955 (-24,3%)
2 września 2026 Zmniejszone — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Jednostek/akcję: 0.07386 → 0.07205 (-2,5%)
2 września 2026 Wyjście 88167AAK7 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03182 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście 881937AA4 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01136 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Jednostek/akcję: 0.04364 → 0.05455 (25,0%)
2 września 2026 Nowy — NEXANS SA RegS FR001401APK4 Nowa pozycja — 0.02273 jednostek/akcję
2 września 2026 Nowy — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 Nowa pozycja — 0.02273 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.06427 → 0.09268 (44,2%)
2 września 2026 Wyjście X0d590b8f561 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03977 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.4446 → -0.2122 (-52,3%)
2 września 2026 Zwiększone — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 Jednostek/akcję: 0.0231 → 0.0233 (0,9%)
2 września 2026 Nowy — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 Nowa pozycja — 0.02273 jednostek/akcję
2 września 2026 Wyjście Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0625 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.2957 → 0.1651 (-44,2%)
2 września 2026 Zwiększone — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: -0.03264 → 0.007131 (-121,8%)
2 września 2026 Wyjście Xfdd1cde5b58 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02841 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 Jednostek/akcję: 0.004545 → 0.02727 (500,0%)
1 września 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.4818 → 0.7864 (63,2%)
1 września 2026 Nowy — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Nowa pozycja — 0.025 jednostek/akcję
1 września 2026 Nowy — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Nowa pozycja — 0.03977 jednostek/akcję
1 września 2026 Wyjście 19240CAE3 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008864 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 Jednostek/akcję: 0.003409 → 0.02045 (500,0%)
1 września 2026 Zwiększone — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 Jednostek/akcję: 0.01136 → 0.01705 (50,0%)
1 września 2026 Zwiększone — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Jednostek/akcję: 0.01932 → 0.04773 (147,1%)
1 września 2026 Zwiększone — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 Jednostek/akcję: 0.02273 → 0.03409 (50,0%)
1 września 2026 Zwiększone — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 Jednostek/akcję: 0.01477 → 0.02045 (38,5%)
1 września 2026 Zwiększone — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 Jednostek/akcję: 0.01364 → 0.01932 (41,7%)
1 września 2026 Nowy — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 Nowa pozycja — 0.04545 jednostek/akcję
1 września 2026 Nowy — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 Nowa pozycja — 0.01705 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 Jednostek/akcję: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1 września 2026 Zwiększone — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 Jednostek/akcję: 0.003409 → 0.01477 (333,3%)
1 września 2026 Zwiększone — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 Jednostek/akcję: 0.009091 → 0.01477 (62,5%)
1 września 2026 Zwiększone — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Jednostek/akcję: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1 września 2026 Zwiększone — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 Jednostek/akcję: 0.02273 → 0.02841 (25,0%)
1 września 2026 Zwiększone — BLOCK INC 852234AP8 Jednostek/akcję: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1 września 2026 Zwiększone — BLOCK INC 852234AS2 Jednostek/akcję: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1 września 2026 Zwiększone — BLOCK INC 144A 852234AU7 Jednostek/akcję: 0.02386 → 0.02955 (23,8%)
1 września 2026 Zwiększone — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 Jednostek/akcję: 0.03409 → 0.03977 (16,7%)
1 września 2026 Zwiększone — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 Jednostek/akcję: 0.05114 → 0.05682 (11,1%)
1 września 2026 Zwiększone — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Jednostek/akcję: 0.005682 → 0.01705 (200,0%)
1 września 2026 Zwiększone — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Jednostek/akcję: 0.03523 → 0.04364 (23,9%)
1 września 2026 Zwiększone — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.06405 → 0.06427 (0,3%)
1 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.2882 → -0.4446 (-254,3%)
1 września 2026 Zwiększone — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 Jednostek/akcję: 0.02441 → 0.0255 (4,5%)
1 września 2026 Zmniejszone — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.0139 → -0.03264 (-334,9%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 Jednostek/akcję: 0.03068 → 0.025 (-18,5%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 Jednostek/akcję: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 sierpnia 2026 Wyjście — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.025 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03977 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone 19240CAE3 Jednostek/akcję: 0.01591 → 0.008864 (-44,3%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 19240WAB5 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01591 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 29280LAA1 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01666 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 29281MAA8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01136 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 Jednostek/akcję: 0.01705 → 0.01136 (-33,3%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 Jednostek/akcję: 0.02841 → 0.02273 (-20,0%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 66977WAS8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01295 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 66977WAV1 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01136 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 82967NBA5 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03364 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 87724RAB8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0125 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 87724RAJ1 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01364 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 87724RAK8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01364 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 88167AAQ4 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02614 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 88167AAR2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01705 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 88167AAT8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01136 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.0614 → 0.06405 (4,3%)
31 sierpnia 2026 Nowy X0d590b8f561 Nowa pozycja — 0.03977 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.003384 → 0.2882 (-8615,3%)
31 sierpnia 2026 Nowy Xa8b6b74585f Nowa pozycja — -0.0625 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.2896 → 0.2957 (2,1%)
31 sierpnia 2026 Nowy Xfdd1cde5b58 Nowa pozycja — 0.02841 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.4727 → 0.4818 (1,9%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.00473 → -0.003384 (-171,6%)
28 sierpnia 2026 Wyjście XS1439749364 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02273 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Wyjście XS2406607171 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03409 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Wyjście XS2592804194 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02273 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Wyjście XS2592804434 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02273 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Wyjście XS3081797964 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02841 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Zwiększone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1505 → 0.2896 (92,4%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.3091 → 0.4727 (52,9%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 Jednostek/akcję: 0.0275 → 0.009545 (-65,3%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.1498 → 0.00473 (-96,8%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1498 → 0.1505 (0,5%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.3023 → 0.3091 (2,3%)
26 sierpnia 2026 Wyjście 47077WAA6 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01705 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Wyjście 47077WAC2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03409 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Wyjście 47077WAD0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04886 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Wyjście 47077WAE8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05568 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01082 → 0.1498 (-1483,8%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1486 → 0.1498 (0,8%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.2818 → 0.3023 (7,3%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01013 → -0.01082 (-206,9%)
24 sierpnia 2026 Wyjście 146869AN2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01353 jednostek/akcję
24 sierpnia 2026 Zmniejszone — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 Jednostek/akcję: 0.01477 → 0.002045 (-86,2%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01516 → 0.01013 (-166,8%)
21 sierpnia 2026 Wyjście 00687YAB1 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01136 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.2591 → 0.2818 (8,8%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.07583 → -0.01516 (-80,0%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.3136 → 0.2591 (-17,4%)
20 sierpnia 2026 Wyjście 651229BC9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01364 jednostek/akcję
20 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.1441 → -0.07583 (-47,4%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 Jednostek/akcję: 0.02455 → 0.006694 (-72,7%)
19 sierpnia 2026 Wyjście 487526AC9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.025 jednostek/akcję
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 Jednostek/akcję: 0.01477 → 0.007045 (-52,3%)
19 sierpnia 2026 Nowy — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 Nowa pozycja — 0.003409 jednostek/akcję
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.1013 → -0.1441 (42,3%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.2 → 0.3136 (56,8%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01286 → -0.1013 (-887,2%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone 146869AN2 Jednostek/akcję: 0.03403 → 0.01353 (-60,2%)
17 sierpnia 2026 Nowy — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 Nowa pozycja — 0.01477 jednostek/akcję
17 sierpnia 2026 Wyjście 66977WAU3 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01705 jednostek/akcję
17 sierpnia 2026 Zmniejszone — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 Jednostek/akcję: 0.02148 → 0.01994 (-7,1%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.03791 → 0.0614 (62,0%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.1204 → 0.01286 (-110,7%)
17 sierpnia 2026 Wyjście XS2660424008 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02182 jednostek/akcję
17 sierpnia 2026 Zwiększone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1421 → 0.1486 (4,6%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.01095 → 0.0139 (26,9%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1977 → 0.2 (1,1%)
14 sierpnia 2026 Nowy — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 Nowa pozycja — 0.03523 jednostek/akcję
14 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.08292 → -0.1204 (45,1%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1406 → 0.1421 (1,0%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 Jednostek/akcję: 0.03182 → 0.01682 (-47,1%)
13 sierpnia 2026 Nowy — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Nowa pozycja — 0.01932 jednostek/akcję
13 sierpnia 2026 Wyjście 78433BAA6 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02841 jednostek/akcję
13 sierpnia 2026 Wyjście 78433BAB4 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01705 jednostek/akcję
13 sierpnia 2026 Nowy — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Nowa pozycja — 0.005682 jednostek/akcję
13 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.1187 → -0.08292 (-30,1%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.01014 → 0.01095 (8,0%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.2091 → 0.1977 (-5,4%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone — COTY INC 144A 22207AAA0 Jednostek/akcję: 0.01273 → 0.02273 (78,6%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Jednostek/akcję: 0.08307 → 0.1168 (40,6%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 Jednostek/akcję: 0.01705 → 0.01432 (-16,0%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 Jednostek/akcję: 0.02182 → 0.03409 (56,2%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.06645 → 0.03791 (-42,9%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.1176 → -0.1187 (0,9%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Jednostek/akcję: 0.03409 → 0.004545 (-86,7%)
11 sierpnia 2026 Wyjście 55342UAJ3 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02273 jednostek/akcję
11 sierpnia 2026 Wyjście 55342UAM6 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04205 jednostek/akcję
11 sierpnia 2026 Nowy — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Nowa pozycja — 0.08307 jednostek/akcję
11 sierpnia 2026 Nowy — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Nowa pozycja — 0.005682 jednostek/akcję
11 sierpnia 2026 Zwiększone — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 Jednostek/akcję: 0.01091 → 0.02182 (100,0%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.03791 → 0.06645 (75,3%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.09121 → -0.1176 (28,9%)
11 sierpnia 2026 Wyjście XS2322420352 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02841 jednostek/akcję

Dywidendy 173 płatności

08
6,52%Rentowność TTM
$2,82Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,2310
1 września 2026$0,2330
3 sierpnia 2026$0,2250
1 lipca 2026$0,2380
1 czerwca 2026$0,2380
1 maja 2026$0,2340
1 kwietnia 2026$0,2330
2 marca 2026$0,2190
2 lutego 2026$0,2290
19 grudnia 2025$0,2630
1 grudnia 2025$0,2430
3 listopada 2025$0,2350
1 października 2025$0,2230
2 września 2025$0,2310
1 sierpnia 2025$0,2460
1 lipca 2025$0,2290
2 czerwca 2025$0,2390
1 maja 2025$0,2220
1 kwietnia 2025$0,2230
3 marca 2025$0,2070
3 lutego 2025$0,2240
18 grudnia 2024$0,2400
2 grudnia 2024$0,2410
1 listopada 2024$0,2320
1 października 2024$0,2310
3 września 2024$0,2120
1 sierpnia 2024$0,2160
1 lipca 2024$0,2120
3 czerwca 2024$0,2250
1 maja 2024$0,2200
1 kwietnia 2024$0,2350
1 marca 2024$0,2100
1 lutego 2024$0,2170
14 grudnia 2023$0,1840
1 grudnia 2023$0,2140
1 listopada 2023$0,2150
2 października 2023$0,2150
1 września 2023$0,2040
1 sierpnia 2023$0,2130
3 lipca 2023$0,2270
1 czerwca 2023$0,2150
1 maja 2023$0,2080
3 kwietnia 2023$0,2060
1 marca 2023$0,1840
1 lutego 2023$0,1960
15 grudnia 2022$0,0940
1 grudnia 2022$0,1750
1 listopada 2022$0,1620
3 października 2022$0,1800
1 września 2022$0,1640

Właściciele instytucjonalni (13F) 49 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42 427 446 30,24% 936 795 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26 024 961 18,55% 574 544 Akcje 30 czerwca 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $15 427 357 11,00% 342 279 Akcje 30 czerwca 2026
Allianz SE $10 724 264 7,64% 236 791 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 664 145 3,32% 102 984 Akcje 30 czerwca 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $3 954 724 2,82% 87 320 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $3 869 008 2,76% 85 427 Akcje 30 czerwca 2026
New Capital Management LP $3 845 988 2,74% 84 919 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $3 757 792 2,68% 82 971 Akcje 30 czerwca 2026
1832 Asset Management L.P. $2 869 982 2,05% 63 369 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 273 333 1,62% 50 155 Akcje 30 czerwca 2026
Mount Lucas Management LP $2 200 233 1,57% 48 581 Akcje 30 czerwca 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $2 151 275 1,53% 47 500 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 888 050 1,35% 41 688 Akcje 30 czerwca 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1 620 902 1,16% 35 789 Akcje 30 czerwca 2026
Nilsine Partners, LLC $1 471 834 1,05% 32 498 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 025 000 0,73% 22 634 Akcje 30 czerwca 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $973 760 0,69% 21 501 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930 196 0,66% 20 539 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761 585 0,54% 16 816 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734 423 0,52% 16 216 Akcje 30 czerwca 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $694 341 0,49% 15 331 Akcje 30 czerwca 2026
Strategic Financial Partners, Ltd. $678 189 0,48% 14 974 Akcje 30 czerwca 2026
Hilltop Partners LLC $668 984 0,48% 14 771 Akcje 30 czerwca 2026
Advisors Asset Management, Inc. $517 071 0,37% 11 209 Akcje 31 grudnia 2025
Sanctuary Advisors, LLC $494 546 0,35% 10 922 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493 128 0,35% 10 888 Akcje 30 czerwca 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471 650 0,34% 10 414 Akcje 30 czerwca 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $441 260 0,31% 9 743 Akcje 30 czerwca 2026
HSBC HOLDINGS PLC $356 885 0,25% 7 880 Akcje 30 czerwca 2026
AlphaCentric Advisors LLC $329 304 0,23% 7 271 Akcje 30 czerwca 2026
Bank of New York Mellon Corp $327 154 0,23% 7 224 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $315 309 0,22% 6 962 Akcje 30 czerwca 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224 059 0,16% 4 947 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211 278 0,15% 4 665 Akcje 30 czerwca 2026
Luminist Capital LLC $197 238 0,14% 4 355 Akcje 30 czerwca 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152 763 0,11% 3 373 Akcje 30 czerwca 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53 714 0,04% 1 186 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $16 848 0,01% 372 Akcje 30 czerwca 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $12 002 0,01% 265 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11 323 0,01% 250 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9 338 0,01% 207 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2 400 0,00% 53 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 789 0,00% 40 Akcje 30 czerwca 2026
Blue Trust, Inc. $1 585 0,00% 35 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $453 0,00% 10 Akcje 30 czerwca 2026
HRT FINANCIAL LP $360 0,00% 7 959 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
CX Institutional $16 0,00% 377 Akcje 30 września 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $199.9M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… Dźwignięty/Odwrotny $193.1M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M