Podział według sektorów

04
Technology 1,7%
Financials 0,3%
Communication Services 0,2%
Industrials 0,2%
Healthcare 0,2%
Energy 0,2%
Retail 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 97,1%

Pełne portfolio 88 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $47 167 168 17,79% 536 722 $1 906 703 Na spadek ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $25 143 707 9,48% 413 615 $4 327 894 Na wzrost ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $14 581 544 5,50% 114 087 $-1 168 136 Na spadek ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $12 018 416 4,53% 238 507 $-4 660 722 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 539 895 4,35% 15 670 $10 857 849 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $10 248 628 3,87% 103 542 $-4 532 279 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $7 645 214 2,88% 51 548 $1 104 590 Na spadek ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $7 293 550 2,75% 66 112 $-1 083 802 Na spadek ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 179 217 2,33% 71 734 $1 009 606 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5 974 769 2,25% 72 289 $2 582 139 Na wzrost ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 470 613 2,06% 28 714 $2 396 686 Na wzrost ×1
IJK iShares Trust $5 312 150 2,00% 45 209 Na wzrost ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $5 269 546 1,99% 23 822 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 043 434 1,90% 27 227 $1 787 538 Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $5 023 254 1,89% 57 140 $710 659 Na wzrost ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $4 695 532 1,77% 81 463 $3 039 211 Na wzrost ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 272 470 1,61% 39 881 $1 187 554 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 240 009 1,60% 79 834 $200 544 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 154 351 1,57% 69 598 $-537 825 Na spadek ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 633 403 1,37% 16 672 $529 900 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 512 606 1,32% 9 492 $574 605 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 498 470 1,32% 22 287 $2 658 841 Na wzrost ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3 387 574 1,28% 31 418 $1 623 035 Na wzrost ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3 368 412 1,27% 71 959 $2 521 878 Na wzrost ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $3 074 078 1,16% 18 807 $292 797 Na spadek ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 006 706 1,13% 147 604 $1 378 969 Na wzrost ×4
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $2 872 738 1,08% 26 450 Na wzrost ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2 454 168 0,93% 26 312 $884 395 Na wzrost ×1
EWI iShares MSCI Italy ETF $2 433 179 0,92% 41 073 $873 874 Na wzrost ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $2 386 866 0,90% 84 074 $153 294 Na wzrost ×3
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $2 295 353 0,87% 49 747
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $2 056 937 0,78% 59 620 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 839 963 0,69% 2 679 $233 149 Na spadek ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1 802 229 0,68% 44 335 $199 223 Na wzrost ×2
DEED First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 790 803 0,68% 83 760 $91 036 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 590 810 0,60% 4 264 $12 154
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 480 156 0,56% 4 883 $201 185
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 348 760 0,51% 4 661 $-28 274 Na spadek ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1 316 411 0,50% 27 283 $-9 069 765 Na spadek ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1 290 918 0,49% 25 131 $-33 736 Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 266 241 0,48% 5 211 $136 755 Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 257 476 0,47% 3 438 $209 184 Na spadek ×3
QUS SPDR SERIES TRUST $1 256 129 0,47% 6 722 $-2 402 918 Na spadek ×1
PTLC Pacer Funds Trust $1 246 883 0,47% 21 401 $126 755 Na wzrost ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 005 789 0,38% 10 429 $-627 577 Na spadek ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $922 377 0,35% 3 011 $188 439 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $818 211 0,31% 9 570 $90 218 Na wzrost ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $816 711 0,31% 4 133 $83 768 Na wzrost ×1
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF $678 189 0,26% 14 974 $-922 714 Na spadek ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $623 318 0,24% 5 517 $85 413 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $620 427 0,23% 8 046 $77 080
SPY SPY $610 858 0,23% 818 $213 501 Na wzrost ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $609 893 0,23% 20 003 $-33 891 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $594 033 0,22% 1 662 $44 726 Na spadek ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $591 655 0,22% 9 385 $122 218 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $560 446 0,21% 7 865 $49 607 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $558 851 0,21% 524 $223 188 Na wzrost ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $508 772 0,19% 10 559 $12 373 Na wzrost ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $465 233 0,18% 18 287 $-45 423 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $450 083 0,17% 375 $104 941
PTMC Pacer Funds Trust $440 757 0,17% 10 536 $62 920 Na wzrost ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $427 496 0,16% 8 465 $16 063 Na wzrost ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $374 049 0,14% 4 466 $40 593 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $357 841 0,13% 616 Na wzrost ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $351 688 0,13% 3 187 $1 530 Na wzrost ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $327 662 0,12% 28 320 $-218 319 Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $322 381 0,12% 2 040 $20 258
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $322 190 0,12% 1 329 $33 736 Na spadek ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $317 234 0,12% 732 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $316 976 0,12% 1 396
QEMM SPDR INDEX SHARES FUNDS $316 011 0,12% 3 954 $42 668 Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $312 766 0,12% 3 243 $26 037 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $283 166 0,11% 1 415 $-59 564 Na spadek ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $274 831 0,10% 138 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $270 039 0,10% 1 133 $6 994 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $265 397 0,10% 3 294 $32 495 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $261 750 0,10% 2 517 $-70 599
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $258 328 0,10% 13 925 $10 985 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $252 568 0,10% 1 523 $-62 686
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $246 725 0,09% 1 987
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $239 752 0,09% 237 $39 204
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $231 766 0,09% 46 446 $-5 109
VGT Vanguard Information Tech ETF $228 060 0,09% 1 908 $22 849 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $227 081 0,09% 693 $23 011
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $209 847 0,08% 11 736 $1 886 Na wzrost ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $209 127 0,08% 2 185 $-3 410 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $204 611 0,08% 541 $-12 558 Na spadek ×1
PHK Pimco High Income Fund $92 792 0,04% 19 912 $26 745 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPYV $25 143 707 9,48% wzrost ×3
VCIT $5 974 769 2,25% wzrost ×3
CWB $3 387 574 1,28% wzrost ×3
BKLN $3 006 706 1,13% wzrost ×4
SPTI $2 386 866 0,90% wzrost ×3
FPE $209 847 0,08% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IJK $5 312 150 45 209 2,00%
IWN $5 269 546 23 822 1,99%
EWT $2 872 738 26 450 1,08%
EWU $2 295 353 49 747 0,87%
EWZ $2 056 937 59 620 0,78%
AMD $357 841 616 0,13%
LRCX $317 234 732 0,12%
IVE $316 976 1 396 0,12%
ASML $274 831 138 0,10%
IWF $246 725 1 987 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPDW Zmniejszone -127K -$4.7M
AGG Zmniejszone -45K -$4.5M
SPYV Kupił więcej +46K +$4.3M
EWC Kupił więcej +51K +$3.0M
ACWI Kupił więcej +16K +$2.7M
VCIT Kupił więcej +31K +$2.6M
VMBS Kupił więcej +54K +$2.5M
QUS Zmniejszone -15K -$2.4M
XLK Kupił więcej +6K +$2.4M
SPYM Zmniejszone -55K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLY 31 marca 2026 33 806 $4 036 869 Nie śledzone
IAGG 30 czerwca 2026 79 630 $3 984 723
XLF 31 grudnia 2025 70 701 $3 808 705 -1,6%
XLY 30 września 2025 16 586 $3 604 815 Nie śledzone
XLU 30 czerwca 2025 33 189 $2 616 996 Nie śledzone
XLK 30 czerwca 2025 12 420 $2 564 621 58,7%
EWU 31 marca 2026 46 149 $2 029 652 1,4%
EWJ 31 grudnia 2025 23 662 $1 897 936 23,0%
EWQ 31 grudnia 2025 42 242 $1 855 727
EWI 30 września 2025 37 040 $1 783 149 10,7%
EWG 30 czerwca 2026 37 708 $1 495 904
EWG 30 czerwca 2025 33 368 $1 237 302
ISTB 30 czerwca 2025 7 406 $358 109
IWF 31 marca 2026 752 $355 922 20,4%
SCHD 31 marca 2026 10 283 $282 077 8,2%
BLV 30 września 2025 3 684 $256 205
IVE 31 marca 2026 1 143 $242 397
PAB 31 marca 2026 5 358 $229 056
COP 31 grudnia 2025 2 336 $221 038 37,2%
ORCL 31 marca 2026 1 065 $207 770 -3,1%
FSSL 30 czerwca 2026 12 752 $159 526 4,6%