Strategic Financial Partners, Ltd.
CIK 2027921 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $265.1M
- Pozycje
- 88
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 551 z 9 443 według wartości 13F · top 58.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 55,75%
- Waga 25 największych pozycji
- 79,87%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 17,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 17,23% Szac. kupna $62 658 176 · sprzedaż $42 785 521
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 42
- Zmniejszony
- 26
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,7%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,1%
Pełne portfolio 88 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $47 167 168 | 17,79% | 536 722 | $1 906 703 | Na spadek ×2 | ||
| SPYV | $25 143 707 | 9,48% | 413 615 | $4 327 894 | Na wzrost ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $14 581 544 | 5,50% | 114 087 | $-1 168 136 | Na spadek ×1 | ||
| SPDW | $12 018 416 | 4,53% | 238 507 | $-4 660 722 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 539 895 | 4,35% | 15 670 | $10 857 849 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $10 248 628 | 3,87% | 103 542 | $-4 532 279 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $7 645 214 | 2,88% | 51 548 | $1 104 590 | Na spadek ×2 | ||
| IWR | $7 293 550 | 2,75% | 66 112 | $-1 083 802 | Na spadek ×3 | ||
| VUG | $6 179 217 | 2,33% | 71 734 | $1 009 606 | Na wzrost ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 974 769 | 2,25% | 72 289 | $2 582 139 | Na wzrost ×3 | ||
| XLK XLK | $5 470 613 | 2,06% | 28 714 | $2 396 686 | Na wzrost ×1 | ||
| IJK | $5 312 150 | 2,00% | 45 209 | Na wzrost ×1 | |||
| IWN | $5 269 546 | 1,99% | 23 822 | Na wzrost ×1 | |||
| XLI XLI | $5 043 434 | 1,90% | 27 227 | $1 787 538 | Na wzrost ×1 | ||
| MGK | $5 023 254 | 1,89% | 57 140 | $710 659 | Na wzrost ×1 | ||
| EWC | $4 695 532 | 1,77% | 81 463 | $3 039 211 | Na wzrost ×1 | ||
| XLC XLC | $4 272 470 | 1,61% | 39 881 | $1 187 554 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $4 240 009 | 1,60% | 79 834 | $200 544 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $4 154 351 | 1,57% | 69 598 | $-537 825 | Na spadek ×4 | ||
| VTV | $3 633 403 | 1,37% | 16 672 | $529 900 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $3 512 606 | 1,32% | 9 492 | $574 605 | Na wzrost ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3 498 470 | 1,32% | 22 287 | $2 658 841 | Na wzrost ×1 | ||
| CWB | $3 387 574 | 1,28% | 31 418 | $1 623 035 | Na wzrost ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3 368 412 | 1,27% | 71 959 | $2 521 878 | Na wzrost ×1 | ||
| MGV | $3 074 078 | 1,16% | 18 807 | $292 797 | Na spadek ×3 | ||
| BKLN | $3 006 706 | 1,13% | 147 604 | $1 378 969 | Na wzrost ×4 | ||
| EWT | $2 872 738 | 1,08% | 26 450 | Na wzrost ×1 | |||
| EWJ | $2 454 168 | 0,93% | 26 312 | $884 395 | Na wzrost ×1 | ||
| EWI | $2 433 179 | 0,92% | 41 073 | $873 874 | Na wzrost ×1 | ||
| SPTI | $2 386 866 | 0,90% | 84 074 | $153 294 | Na wzrost ×3 | ||
| EWU | $2 295 353 | 0,87% | 49 747 | ||||
| EWZ | $2 056 937 | 0,78% | 59 620 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $1 839 963 | 0,69% | 2 679 | $233 149 | Na spadek ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1 802 229 | 0,68% | 44 335 | $199 223 | Na wzrost ×2 | ||
| DEED | $1 790 803 | 0,68% | 83 760 | $91 036 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 590 810 | 0,60% | 4 264 | $12 154 | |||
| VB | $1 480 156 | 0,56% | 4 883 | $201 185 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 348 760 | 0,51% | 4 661 | $-28 274 | Na spadek ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 316 411 | 0,50% | 27 283 | $-9 069 765 | Na spadek ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 290 918 | 0,49% | 25 131 | $-33 736 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $1 266 241 | 0,48% | 5 211 | $136 755 | Na wzrost ×1 | ||
| VBK | $1 257 476 | 0,47% | 3 438 | $209 184 | Na spadek ×3 | ||
| QUS | $1 256 129 | 0,47% | 6 722 | $-2 402 918 | Na spadek ×1 | ||
| PTLC | $1 246 883 | 0,47% | 21 401 | $126 755 | Na wzrost ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 005 789 | 0,38% | 10 429 | $-627 577 | Na spadek ×1 | ||
| VOT | $922 377 | 0,35% | 3 011 | $188 439 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $818 211 | 0,31% | 9 570 | $90 218 | Na wzrost ×1 | ||
| VOE | $816 711 | 0,31% | 4 133 | $83 768 | Na wzrost ×1 | ||
| GHYG | $678 189 | 0,26% | 14 974 | $-922 714 | Na spadek ×1 | ||
| RWR | $623 318 | 0,24% | 5 517 | $85 413 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $620 427 | 0,23% | 8 046 | $77 080 | |||
| SPY SPY | $610 858 | 0,23% | 818 | $213 501 | Na wzrost ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $609 893 | 0,23% | 20 003 | $-33 891 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $594 033 | 0,22% | 1 662 | $44 726 | Na spadek ×1 | ||
| IFRA | $591 655 | 0,22% | 9 385 | $122 218 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $560 446 | 0,21% | 7 865 | $49 607 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $558 851 | 0,21% | 524 | $223 188 | Na wzrost ×1 | ||
| FVD | $508 772 | 0,19% | 10 559 | $12 373 | Na wzrost ×2 | ||
| HYMB | $465 233 | 0,18% | 18 287 | $-45 423 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $450 083 | 0,17% | 375 | $104 941 | |||
| PTMC | $440 757 | 0,17% | 10 536 | $62 920 | Na wzrost ×1 | ||
| KNG | $427 496 | 0,16% | 8 465 | $16 063 | Na wzrost ×2 | ||
| VEU | $374 049 | 0,14% | 4 466 | $40 593 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $357 841 | 0,13% | 616 | Na wzrost ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $351 688 | 0,13% | 3 187 | $1 530 | Na wzrost ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $327 662 | 0,12% | 28 320 | $-218 319 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $322 381 | 0,12% | 2 040 | $20 258 | |||
| IWD | $322 190 | 0,12% | 1 329 | $33 736 | Na spadek ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $317 234 | 0,12% | 732 | Na wzrost ×1 | |||
| IVE | $316 976 | 0,12% | 1 396 | ||||
| QEMM | $316 011 | 0,12% | 3 954 | $42 668 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $312 766 | 0,12% | 3 243 | $26 037 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $283 166 | 0,11% | 1 415 | $-59 564 | Na spadek ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $274 831 | 0,10% | 138 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $270 039 | 0,10% | 1 133 | $6 994 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $265 397 | 0,10% | 3 294 | $32 495 | Na wzrost ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $261 750 | 0,10% | 2 517 | $-70 599 | |||
| FDD | $258 328 | 0,10% | 13 925 | $10 985 | Na wzrost ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $252 568 | 0,10% | 1 523 | $-62 686 | |||
| IWF | $246 725 | 0,09% | 1 987 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $239 752 | 0,09% | 237 | $39 204 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $231 766 | 0,09% | 46 446 | $-5 109 | |||
| VGT | $228 060 | 0,09% | 1 908 | $22 849 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $227 081 | 0,09% | 693 | $23 011 | |||
| FPE | $209 847 | 0,08% | 11 736 | $1 886 | Na wzrost ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $209 127 | 0,08% | 2 185 | $-3 410 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $204 611 | 0,08% | 541 | $-12 558 | Na spadek ×1 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $92 792 | 0,04% | 19 912 | $26 745 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPYV | $25 143 707 | 9,48% | wzrost ×3 |
| VCIT | $5 974 769 | 2,25% | wzrost ×3 |
| CWB | $3 387 574 | 1,28% | wzrost ×3 |
| BKLN | $3 006 706 | 1,13% | wzrost ×4 |
| SPTI | $2 386 866 | 0,90% | wzrost ×3 |
| FPE | $209 847 | 0,08% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IJK | $5 312 150 | 45 209 | 2,00% |
| IWN | $5 269 546 | 23 822 | 1,99% |
| EWT | $2 872 738 | 26 450 | 1,08% |
| EWU | $2 295 353 | 49 747 | 0,87% |
| EWZ | $2 056 937 | 59 620 | 0,78% |
| AMD | $357 841 | 616 | 0,13% |
| LRCX | $317 234 | 732 | 0,12% |
| IVE | $316 976 | 1 396 | 0,12% |
| ASML | $274 831 | 138 | 0,10% |
| IWF | $246 725 | 1 987 | 0,09% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPDW | Zmniejszone | -127K | -$4.7M |
| AGG | Zmniejszone | -45K | -$4.5M |
| SPYV | Kupił więcej | +46K | +$4.3M |
| EWC | Kupił więcej | +51K | +$3.0M |
| ACWI | Kupił więcej | +16K | +$2.7M |
| VCIT | Kupił więcej | +31K | +$2.6M |
| VMBS | Kupił więcej | +54K | +$2.5M |
| QUS | Zmniejszone | -15K | -$2.4M |
| XLK | Kupił więcej | +6K | +$2.4M |
| SPYM | Zmniejszone | -55K | +$1.9M |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31 marca 2026 | 33 806 | $4 036 869 | Nie śledzone |
| IAGG | 30 czerwca 2026 | 79 630 | $3 984 723 | Nie śledzone |
| XLF | 31 grudnia 2025 | 70 701 | $3 808 705 | Nie śledzone |
| XLY | 30 września 2025 | 16 586 | $3 604 815 | Nie śledzone |
| XLP | 31 marca 2025 | 44 613 | $3 507 031 | Nie śledzone |
| XLI | 31 marca 2025 | 25 515 | $3 361 964 | Nie śledzone |
| XLU | 30 czerwca 2025 | 33 189 | $2 616 996 | Nie śledzone |
| XLK | 30 czerwca 2025 | 12 420 | $2 564 621 | Nie śledzone |
| EWU | 31 marca 2026 | 46 149 | $2 029 652 | Nie śledzone |
| EWJ | 31 grudnia 2025 | 23 662 | $1 897 936 | Nie śledzone |
| EWQ | 31 grudnia 2025 | 42 242 | $1 855 727 | Nie śledzone |
| EWI | 30 września 2025 | 37 040 | $1 783 149 | Nie śledzone |
| EWU | 31 marca 2025 | 49 946 | $1 693 196 | Nie śledzone |
| EWG | 30 czerwca 2026 | 37 708 | $1 495 904 | Nie śledzone |
| EWG | 30 czerwca 2025 | 33 368 | $1 237 302 | Nie śledzone |
| XLV | 31 marca 2025 | 4 675 | $643 209 | Nie śledzone |
| ISTB | 30 czerwca 2025 | 7 406 | $358 109 | |
| IWF | 31 marca 2026 | 752 | $355 922 | Nie śledzone |
| SCHD | 31 marca 2026 | 10 283 | $282 077 | Nie śledzone |
| BLV | 30 września 2025 | 3 684 | $256 205 | Nie śledzone |
| IVE | 31 marca 2026 | 1 143 | $242 397 | Nie śledzone |
| PAB | 31 marca 2026 | 5 358 | $229 056 | Nie śledzone |
| COP | 31 grudnia 2025 | 2 336 | $221 038 | 44,1% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 065 | $207 770 | -3,1% |
| FSSL | 30 czerwca 2026 | 12 752 | $159 526 | 4,2% |