Podział według sektorów

04
Financials 12,5%
Technology 7,2%
Communication Services 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Healthcare 0,3%
Real Estate 0,2%
Energy 0,2%
Industrials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 74,8%

Pełne portfolio 60 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $114 013 913 25,97% 2 570 196 $14 626 132 Na wzrost ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $88 792 640 20,22% 2 410 224 $7 678 909 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $53 606 781 12,21% 107 130 $2 249 959 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 361 037 5,09% 77 278 $2 719 594 Na spadek ×6
EBI Longview Advantage ETF $13 861 064 3,16% 213 409 $1 513 006
DFSU Dimensional ETF Trust $11 560 127 2,63% 247 912 $1 390 771 Na wzrost ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $11 427 494 2,60% 218 332 $237 047 Na wzrost ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9 078 573 2,07% 196 719 $128 519 Na wzrost ×4
DFSI Dimensional ETF Trust $8 117 369 1,85% 179 986 $479 221 Na spadek ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $7 783 899 1,77% 153 832 $158 048 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 145 364 1,63% 52 772 $-1 049 640
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 323 110 1,44% 17 896 $1 178 826 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 697 097 1,30% 28 473 $735 908 Na wzrost ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $5 578 398 1,27% 192 558 $511 357 Na wzrost ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $5 316 013 1,21% 52 036 $-6 003 Na wzrost ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4 997 390 1,14% 98 704 $-99 960 Na spadek ×4
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4 390 915 1,00% 82 073 $27 495 Na wzrost ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $4 389 149 1,00% 85 575 $74 942 Na wzrost ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $4 101 026 0,93% 84 820 $79 100 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3 981 067 0,91% 119 587 $-695 531 Na spadek ×1
CEMB iShares, Inc. $3 874 052 0,88% 84 864 $71 117 Na wzrost ×4
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF $3 845 988 0,88% 84 919 $58 202 Na wzrost ×4
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $3 844 011 0,88% 90 597 $181 659 Na wzrost ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $3 772 379 0,86% 50 810 $45 005 Na wzrost ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $3 563 512 0,81% 47 193 $-341 006 Na wzrost ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $3 315 692 0,76% 67 834 $422 816 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 121 890 0,71% 8 369 $34 782 Na wzrost ×2
LQD iShares Trust $2 824 654 0,64% 25 898 $23 765 Na wzrost ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 654 602 0,38% 10 542 $199 001 Na wzrost ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $1 384 718 0,32% 8 662 $37 940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 110 819 0,25% 3 108 $223 912 Na wzrost ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1 096 489 0,25% 43 254 $124 572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 078 119 0,25% 4 523 $156 222 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $963 074 0,22% 1 875 $36 153 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $948 104 0,22% 1 683 $-9 705 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821 175 0,19% 3 263 $113 317 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $813 156 0,19% 869 $-46 015 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $718 060 0,16% 4 575 $85 086
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $646 730 0,15% 1 712 $107 931 Na spadek ×2
AOR iShares Trust $624 451 0,14% 8 985 $63 325 Na wzrost ×4
SPY SPY $598 859 0,14% 802 $77 331
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $531 216 0,12% 7 440 $-178 371 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $464 278 0,11% 3 396 $-104 888 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $408 016 0,09% 340 $108 046 Na wzrost ×1
AOA iShares Trust $380 908 0,09% 3 903 $62 585 Na wzrost ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $361 810 0,08% 8 853 $-70 025
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $344 570 0,08% 203 $-6 421
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $338 582 0,08% 12 700 $-10 160
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $337 693 0,08% 958 $22 779
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $314 759 0,07% 6 323 $-105 775 Na spadek ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $306 869 0,07% 6 067 $-105 633 Na spadek ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $266 908 0,06% 374 $65 562
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $255 153 0,06% 5 003 $100
IWB iShares Russell 1000 ETF $254 709 0,06% 622 Na wzrost ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $242 876 0,06% 5 754 $-58
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $238 656 0,05% 5 776 $-31 365 Na wzrost ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $234 514 0,05% 707 $6 299
SGOV iShares Trust $210 602 0,05% 2 092 $-108 994 Na spadek ×5
AGG iShares Trust $209 584 0,05% 2 117 $-614
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $201 155 0,05% 1 620 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFAX $88 792 640 20,22% wzrost ×6
BINC $11 427 494 2,60% wzrost ×3
IUSB $9 078 573 2,07% wzrost ×4
CEMB $3 874 052 0,88% wzrost ×4
GHYG $3 845 988 0,88% wzrost ×4
LEMB $3 844 011 0,88% wzrost ×4
ISHG $3 772 379 0,86% wzrost ×4
AOR $624 451 0,14% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IWB $254 709 622 0,06%
IWF $201 155 1 620 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +13K +$14.6M
DFAX Kupił więcej +22K +$7.7M
AAPL Zmniejszone -115 +$2.7M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Zmniejszone -42 +$2.2M
EBI Tylko ruch ceny +0 +$1.5M
DFSU Kupił więcej +422 +$1.4M
GOOG Zmniejszone -37 +$1.2M
PEP Tylko ruch ceny +0 -$1.0M
NVDA Kupił więcej +26 +$736K
IBIT Zmniejszone -2K -$696K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VTI 30 czerwca 2025 1 983 $544 966 25,9%
BSV 30 września 2025 4 516 $355 375
SHY 30 września 2025 4 000 $331 440
JPST 31 marca 2026 6 456 $326 609
SHYM 30 czerwca 2025 11 160 $252 997
DUSB 31 grudnia 2025 4 470 $226 987
NEAR 30 czerwca 2026 4 117 $209 288
SHV 30 września 2025 1 815 $200 412
IVV 30 czerwca 2025 356 $200 036