Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$10.7M
Koniec kwartału Lip 2026 +$53.4M
Ostatnie 12 miesięcy +$187.3M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 685 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
WEBUILD SPA · $358K 0,15 300 000 DBT IT
SOFTBANK GROUP CORP · $358K 0,15 325 000 DBT JP
PIRAEUS BANK SA · $357K 0,15 300 000 DBT GR
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL · $357K 0,15 300 000 DBT DE
SCHAEFFLER AG · $357K 0,15 300 000 DBT DE
HEIMSTADEN BOSTAD AB · $357K 0,15 300 000 DBT SE
SWORD PURCHASER LLC · $357K 0,15 300 000 DBT US
CIRSA FINANCE INTER · $357K 0,15 300 000 DBT LU
888 ACQUISITIONS LTD · $356K 0,15 300 000 DBT GI
CECONOMY AG · $356K 0,15 300 000 DBT DE
EDP SA · $356K 0,15 300 000 DBT PT
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS · $356K 0,15 300 000 DBT US
FNAC DARTY SA · $356K 0,15 300 000 DBT FR
AROUNDTOWN FINANCE SARL · $356K 0,15 325 000 DBT LU
AFFLELOU SAS · $356K 0,15 300 000 DBT FR
ELIA GROUP SA/NV · $356K 0,15 300 000 DBT BE
VOLVO CAR AB · $356K 0,15 300 000 DBT SE
DEEPOCEAN LTD · $356K 0,15 300 000 DBT JE
VODAFONE GROUP PLC · $356K 0,15 325 000 DBT GB
WEBUILD SPA · $355K 0,15 300 000 DBT IT
CROWN EURO HOLDINGS SA · $355K 0,14 300 000 DBT FR
TUI AG · $355K 0,14 300 000 DBT DE
NEXANS SA · $355K 0,14 300 000 DBT FR
BANIJAY ENTERTAINMENT · $355K 0,14 300 000 DBT FR
NISSAN MOTOR CO · $354K 0,14 300 000 DBT JP
CESAR SPA · $354K 0,14 300 000 DBT IT
CMA CGM SA · $354K 0,14 300 000 DBT FR
BANCA IFIS SPA · $354K 0,14 300 000 DBT IT
CROWN EURO HOLDING SACA · $354K 0,14 300 000 DBT FR
HLDNG D'INFRA METIERS · $353K 0,14 300 000 DBT FR
ILIAD HOLDING SAS · $353K 0,14 300 000 DBT FR
GOLDSTORY SASU · $353K 0,14 300 000 DBT FR
BOELS TOPHOLDING BV · $352K 0,14 300 000 DBT NL
FORVIA SE · $352K 0,14 300 000 DBT FR
ENERGIA GROUP ROI · $352K 0,14 300 000 DBT IE
HEIMSTADEN AB · $352K 0,14 300 000 DBT SE
GG12 SPA · $352K 0,14 300 000 DBT IT
KONINKLIJKE KPN NV · $352K 0,14 300 000 DBT NL
FORVIA SE · $352K 0,14 300 000 DBT FR
NOURYON FINANCE BV · $350K 0,14 300 000 DBT NL
RAY FINANCING LLC · $350K 0,14 300 000 DBT US
CIRSA FINANCE INTER · $350K 0,14 300 000 DBT LU
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI · $350K 0,14 300 000 DBT GB
ERAMET · $350K 0,14 300 000 DBT FR
TUI CRUISES GMBH · $350K 0,14 300 000 DBT DE
STORA ENSO OYJ · $350K 0,14 300 000 DBT FI
STORA ENSO OYJ · $350K 0,14 300 000 DBT FI
CURRENTA GROUP HOLDINGS · $350K 0,14 300 000 DBT LU
HT TROPLAST AG · $350K 0,14 300 000 DBT DE
OI EUROPEAN GROUP BV · $349K 0,14 300 000 DBT NL

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 2 płatności

08
$0,47Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,2365
3 sierpnia 2026$0,2322

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M
TRFM AAM Transformers ETF $247.8M
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Dźwignięty/Odwrotny $248.0M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M