ISVL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -1,57%▼ -1,57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -0,03%▼ -0,03%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$0
Koniec kwartału Cze 2026 +$0
Ostatnie 12 miesięcy +$270.6M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 537 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
UNITE GROUP PLC UTG 0,41 ≈$1.4M 213 714 S06928618 0.03447 EQUITY USD
PARAMOUNT RESOURCE LTD CLASS A POU 0,41 ≈$1.4M 59 911 699320206 0.009663 EQUITY USD
DKSH HOLDING AG DKSH 0,40 ≈$1.4M 16 802 CH0126673539 0.00271 EQUITY USD
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN 7173 0,40 ≈$1.3M 124 000 JP3584400000 0.02 EQUITY USD
SPAREBANK SMNS MING 0,40 ≈$1.3M 58 900 NO0006390301 0.0095 EQUITY USD
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 0,39 ≈$1.3M 52 762 S02652741 0.00851 EQUITY USD
NORTH PACIFIC BANK LTD 8524 0,39 ≈$1.3M 155 200 JP3843400007 0.02503 EQUITY USD
CLARIANT AG CLN 0,39 ≈$1.3M 100 564 S71139901 0.01622 EQUITY USD
SFS GROUP AG SFSN 0,39 ≈$1.3M 7 831 CH0239229302 0.001263 EQUITY USD
TAURON POLSKA ENERGIA TPE 0,38 ≈$1.3M 503 166 PLTAURN00011 0.08116 EQUITY USD
JUROKU FINANCIAL GROUP INC 7380 0,38 ≈$1.3M 74 400 JP3392650002 0.012 EQUITY USD
KELLER GROUP PLC KLR 0,38 ≈$1.3M 31 631 S04866224 0.005102 EQUITY USD
HIAB CORPORATION CLASS B HIAB 0,36 ≈$1.2M 17 437 FI4000571013 0.002812 EQUITY USD
ASMODEE GROUP CLASS B ASMDEE B 0,36 ≈$1.2M 72 106 SE0023615638 0.01163 EQUITY USD
TOKAI CARBON LTD 5301 0,36 ≈$1.2M 93 000 S68940030 0.015 EQUITY USD
KANEMATSU 8020 0,35 ≈$1.2M 80 600 S64834674 0.013 EQUITY USD
SOPRA STERIA GROUP SOP 0,35 ≈$1.2M 6 490 S56336167 0.001047 EQUITY USD
MAKINO MILLING MACHINE LTD 6135 0,35 ≈$1.2M 12 400 S65557084 0.002 EQUITY USD
BAVARIAN NORDIC BAVA 0,35 ≈$1.2M 36 737 S55646194 0.005925 EQUITY USD
ORANGE POLSKA SA OPL 0,34 ≈$1.1M 312 418 S55525513 0.05039 EQUITY USD
WENDEL MF 0,34 ≈$1.1M 11 842 S73901134 0.00191 EQUITY USD
AUB GROUP LTD AUB 0,34 ≈$1.1M 59 148 AU000000AUB9 0.00954 EQUITY USD
LOGISTA CIA DE DISTRIBUCION INTEGR LOG 0,34 ≈$1.1M 27 838 ES0105027009 0.00449 EQUITY USD
SAN IN GODO BANK LTD 8381 0,34 ≈$1.1M 68 200 S67728535 0.011 EQUITY USD
MAPLE LEAF FOODS MFI 0,34 ≈$1.1M 59 231 564905107 0.009553 EQUITY USD
SURUGA BANK LTD 8358 0,33 ≈$1.1M 62 000 S68643295 0.01 EQUITY USD
OSB GROUP PLC OSB 0,33 ≈$1.1M 161 969 GB00BLDRH360 0.02612 EQUITY USD
UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 0,33 ≈$1.1M 52 483 S44223329 0.008465 EQUITY USD
BW LPG LTD BWLPG 0,33 ≈$1.1M 44 594 SGXZ69436764 0.007193 EQUITY USD
ST.GALLER KANTONALBANK AG SGKN 0,33 ≈$1.1M 1 365 S70582622 0.0002202 EQUITY USD
ALTEN SA ATE 0,33 ≈$1.1M 13 833 S56089154 0.002231 EQUITY USD
AICHI FINANCIAL GROUP INC 7389 0,33 ≈$1.1M 86 800 JP3104790005 0.014 EQUITY USD
PACIFIC BASIN SHIPPING 2343 0,32 ≈$1.1M 1 984 000 BMG684371393 0.32 EQUITY USD
OUTOKUMPU OUT1V 0,32 ≈$1.1M 174 242 S46651485 0.0281 EQUITY USD
ALLEIMA ALLEI 0,32 ≈$1.1M 91 822 SE0017615644 0.01481 EQUITY USD
UNITED INTERNET AG UTDI 0,32 ≈$1.1M 33 371 S43541341 0.005382 EQUITY USD
TORM PLC CLASS A TRMD A 0,32 ≈$1.1M 31 310 GB00BZ3CNK81 0.00505 EQUITY USD
APERAM SA APAM 0,32 ≈$1.1M 20 522 LU0569974404 0.00331 EQUITY USD
HAFNIA HAFNI 0,32 ≈$1.1M 117 967 SGXZ53070850 0.01903 EQUITY USD
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION RWC 0,32 ≈$1.1M 355 136 AU000000RWC7 0.05728 EQUITY USD
NOKIAN RENKAAT TYRES 0,32 ≈$1.1M 56 730 FI0009005318 0.00915 EQUITY USD
ADEKA 4401 0,32 ≈$1.1M 37 200 S60549045 0.006 EQUITY USD
DORMAKABA HOLDING AG DOKA 0,31 ≈$1.0M 13 578 CH1486524122 0.00219 EQUITY USD
EMMI AG EMMN 0,31 ≈$1.0M 1 017 CH0012829898 0.000164 EQUITY USD
CIE AUTOMOTIVE SA CIE 0,31 ≈$1.0M 34 957 ES0105630315 0.005638 EQUITY USD
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST J69U 0,31 ≈$1.0M 620 432 SG1T60930966 0.1001 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 0,30 ≈$1.0M 79 709 IE00B00MZ448 0.01286 EQUITY USD
DEUTZ AG DEZ 0,30 ≈$1.0M 68 696 S45578473 0.01108 EQUITY USD
NISSHINBO HOLDINGS INC 3105 0,30 ≈$998K 68 200 S66429234 0.011 EQUITY USD
CANAL+ SA CAN 0,30 ≈$996K 302 635 FR001400T0D6 0.04881 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Inne/Nieprzypisane 90,5%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10 września 2026 Wyjście AUD X7c728feead5 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00323 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10 września 2026 Zmniejszone CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Jednostek/akcję: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10 września 2026 Wyjście CTD AU000000CTD3 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0002918 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Jednostek/akcję: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10 września 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10 września 2026 Nowy GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Nowa pozycja — 0.008391 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10 września 2026 Wyjście NOK X3a66b1b8317 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01953 jednostek/akcję
10 września 2026 Zmniejszone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10 września 2026 Zwiększone SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Jednostek/akcję: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10 września 2026 Zmniejszone WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Jednostek/akcję: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
9 września 2026 Zwiększone 8388 — AWA BANK LTD S60689619 Jednostek/akcję: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
9 września 2026 Zwiększone 8508 — J TRUST LTD S61267175 Jednostek/akcję: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 września 2026 Zwiększone ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 Jednostek/akcję: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
9 września 2026 Zwiększone ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 Jednostek/akcję: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
9 września 2026 Zwiększone APAM — APERAM SA LU0569974404 Jednostek/akcję: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
9 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
9 września 2026 Nowy AUD X7c728feead5 Nowa pozycja — -0.00323 jednostek/akcję
9 września 2026 Zwiększone BOOZT — BOOZT SE0009888738 Jednostek/akcję: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
9 września 2026 Zwiększone CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 Jednostek/akcję: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
9 września 2026 Zmniejszone CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Jednostek/akcję: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
9 września 2026 Nowy CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Nowa pozycja — 0.01231 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone CTD AU000000CTD3 Jednostek/akcję: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
9 września 2026 Zwiększone DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 Jednostek/akcję: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
9 września 2026 Zwiększone DEZ — DEUTZ AG S45578473 Jednostek/akcję: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
9 września 2026 Zwiększone DLG — DELONGHI S71695175 Jednostek/akcję: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
9 września 2026 Zwiększone DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 Jednostek/akcję: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
9 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Jednostek/akcję: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
9 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
9 września 2026 Zwiększone FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 Jednostek/akcję: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
9 września 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
9 września 2026 Nowy GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nowa pozycja — -0.007387 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
9 września 2026 Wyjście HKD X9c8f29072e1 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.04877 jednostek/akcję
9 września 2026 Zwiększone HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 Jednostek/akcję: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
9 września 2026 Zwiększone IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 Jednostek/akcję: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
9 września 2026 Zmniejszone ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Jednostek/akcję: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
9 września 2026 Zwiększone JPY — JPY/USD X336b892490c Jednostek/akcję: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
9 września 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
9 września 2026 Zwiększone LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Jednostek/akcję: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
9 września 2026 Zmniejszone MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Jednostek/akcję: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
9 września 2026 Nowy NOK X3a66b1b8317 Nowa pozycja — -0.01953 jednostek/akcję
9 września 2026 Zwiększone NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Jednostek/akcję: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
9 września 2026 Zwiększone OPM — OPMOBILITY FR0000124570 Jednostek/akcję: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
9 września 2026 Wyjście PCTN GB00B0LCW208 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03926 jednostek/akcję
9 września 2026 Zwiększone RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 Jednostek/akcję: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
9 września 2026 Zwiększone RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 Jednostek/akcję: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
9 września 2026 Nowy SEK — SEK/USD X663596a9453 Nowa pozycja — 0.08096 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Jednostek/akcję: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
9 września 2026 Zwiększone SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Jednostek/akcję: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
9 września 2026 Zmniejszone SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Jednostek/akcję: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
9 września 2026 Zmniejszone TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Jednostek/akcję: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
9 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
9 września 2026 Zmniejszone WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Jednostek/akcję: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
9 września 2026 Zwiększone ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 Jednostek/akcję: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
8 września 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
8 września 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
8 września 2026 Zmniejszone CTD AU000000CTD3 Jednostek/akcję: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
8 września 2026 Wyjście ETD_CAD X6847a171a52 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0004479 jednostek/akcję
8 września 2026 Nowy EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nowa pozycja — 0.01237 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
8 września 2026 Nowy HKD X9c8f29072e1 Nowa pozycja — -0.04877 jednostek/akcję
8 września 2026 Nowy JPY — JPY/USD X336b892490c Nowa pozycja — -1.266 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
8 września 2026 Zwiększone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
8 września 2026 Wyjście TMIU6 X1a55268fa73 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000004194 jednostek/akcję
8 września 2026 Nowy TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Nowa pozycja — 0.000004194 jednostek/akcję
8 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
8 września 2026 Zwiększone WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Jednostek/akcję: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
8 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
4 września 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
4 września 2026 Zmniejszone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
4 września 2026 Zmniejszone CTD AU000000CTD3 Jednostek/akcję: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
4 września 2026 Nowy ETD_CAD X6847a171a52 Nowa pozycja — -0.0004479 jednostek/akcję
4 września 2026 Zmniejszone ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Jednostek/akcję: 0 → -0.0000001613
4 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
4 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
4 września 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
4 września 2026 Zwiększone MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Jednostek/akcję: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
4 września 2026 Wyjście NOEA DE000A41YH53 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0011 jednostek/akcję
4 września 2026 Zwiększone SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Jednostek/akcję: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
4 września 2026 Zwiększone SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Jednostek/akcję: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
4 września 2026 Zwiększone TMIU6 X1a55268fa73 Jednostek/akcję: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
4 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
4 września 2026 Zwiększone WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Jednostek/akcję: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
4 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
3 września 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
3 września 2026 Zwiększone ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Jednostek/akcję: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
3 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
3 września 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
3 września 2026 Zwiększone ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Jednostek/akcję: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
3 września 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
3 września 2026 Zmniejszone NOEA DE000A41YH53 Jednostek/akcję: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
3 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
3 września 2026 Zmniejszone WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Jednostek/akcję: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
3 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
2 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
2 września 2026 Wyjście AUD X7c728feead5 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.005674 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Jednostek/akcję: 0 → -0.0000001613
2 września 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
2 września 2026 Wyjście JPY — JPY/USD X336b892490c Pozycja zamknięta — wynosiła -0.03769 jednostek/akcję
2 września 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
2 września 2026 Zmniejszone NOEA DE000A41YH53 Jednostek/akcję: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
2 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
2 września 2026 Zmniejszone WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Jednostek/akcję: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
2 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
1 września 2026 Zmniejszone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
1 września 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
1 września 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 10.24 → 10.33 (0,9%)
1 września 2026 Zmniejszone NOEA DE000A41YH53 Jednostek/akcję: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
1 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
1 września 2026 Zmniejszone WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Jednostek/akcję: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31 sierpnia 2026 Nowy AUD X7c728feead5 Nowa pozycja — -0.005674 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31 sierpnia 2026 Nowy JPY — JPY/USD X336b892490c Nowa pozycja — -0.03769 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone NOEA DE000A41YH53 Jednostek/akcję: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Jednostek/akcję: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone NOEA DE000A41YH53 Jednostek/akcję: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Jednostek/akcję: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27 sierpnia 2026 Wyjście AUD X7c728feead5 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00263 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Wyjście CAD X0d590b8f561 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0006569 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zmniejszone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Jednostek/akcję: 0 → -0.0000001613
27 sierpnia 2026 Wyjście EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła -0.006246 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27 sierpnia 2026 Wyjście JPY — JPY/USD X336b892490c Pozycja zamknięta — wynosiła -0.1442 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone NOEA DE000A41YH53 Jednostek/akcję: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Jednostek/akcję: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone NOEA DE000A41YH53 Jednostek/akcję: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26 sierpnia 2026 Wyjście SGD X76d161de74c Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0002869 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Zwiększone SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Jednostek/akcję: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone TMIU6 X1a55268fa73 Jednostek/akcję: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone AUD X7c728feead5 Jednostek/akcję: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone CAD X0d590b8f561 Jednostek/akcję: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25 sierpnia 2026 Wyjście DKK X0e9c956eba9 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.001833 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Zmniejszone DKK — DKK CASH X6691625ef9e Jednostek/akcję: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Jednostek/akcję: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25 sierpnia 2026 Wyjście GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.004354 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Wyjście GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005954 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Zmniejszone ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Jednostek/akcję: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25 sierpnia 2026 Wyjście ILS Xc6ecedc9cac Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0004652 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY/USD X336b892490c Jednostek/akcję: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone NOEA DE000A41YH53 Jednostek/akcję: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25 sierpnia 2026 Wyjście NOK X3a66b1b8317 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.04187 jednostek/akcję
25 sierpnia 2026 Zmniejszone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Jednostek/akcję: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone JPY — JPY/USD X336b892490c Jednostek/akcję: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone SGD X76d161de74c Jednostek/akcję: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21 sierpnia 2026 Nowy AUD X7c728feead5 Nowa pozycja — -0.00495 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Nowy CAD X0d590b8f561 Nowa pozycja — -0.0005506 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21 sierpnia 2026 Nowy DKK X0e9c956eba9 Nowa pozycja — -0.001833 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Nowy EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nowa pozycja — 0.00508 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21 sierpnia 2026 Nowy GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nowa pozycja — -0.004354 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Nowy ILS Xc6ecedc9cac Nowa pozycja — -0.0004652 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Nowy JPY — JPY/USD X336b892490c Nowa pozycja — -0.06375 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21 sierpnia 2026 Nowy NOK X3a66b1b8317 Nowa pozycja — -0.04187 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zwiększone NOK — NOK CASH X91908a247d1 Jednostek/akcję: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Jednostek/akcję: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21 sierpnia 2026 Nowy SGD X76d161de74c Nowa pozycja — -0.0005153 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

Wyświetlanie ostatnich 200 z 274 zmian

Dywidendy 12 płatności

08
2,99%Rentowność TTM
$1,61Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$1,0110
16 grudnia 2025$0,6000
16 czerwca 2025$0,6800
17 grudnia 2024$0,7220
11 czerwca 2024$0,6200
20 grudnia 2023$0,6300
7 czerwca 2023$0,6720
13 grudnia 2022$0,4490
9 czerwca 2022$0,5660
30 grudnia 2021$0,0210
13 grudnia 2021$0,7440
10 czerwca 2021$0,2540

Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Focus Partners Wealth $201 606 908 83,03% 4 004 109 Akcje 30 czerwca 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7 637 692 3,15% 151 692 Akcje 30 czerwca 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7 558 718 3,11% 150 124 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 079 559 2,09% 100 885 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 985 617 1,64% 79 161 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 597 608 1,48% 71 452 Akcje 30 czerwca 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2 152 230 0,89% 42 745 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 618 622 0,67% 32 147 Akcje 30 czerwca 2026
Quantinno Capital Management LP $1 429 839 0,59% 28 398 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 060 572 0,44% 21 064 Akcje 30 czerwca 2026
Creative Planning $1 023 729 0,42% 20 332 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983 000 0,40% 19 520 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751 744 0,31% 14 930 Akcje 30 czerwca 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751 744 0,31% 14 930 Akcje 30 czerwca 2026
D.B. Root & Company, LLC $695 686 0,29% 13 817 Akcje 30 czerwca 2026
Aurelius Family Office LLC $682 444 0,28% 13 554 Akcje 30 czerwca 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555 387 0,23% 11 031 Akcje 30 czerwca 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370 324 0,15% 7 355 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358 130 0,15% 7 113 Akcje 30 czerwca 2026
Lansing Street Advisors $287 396 0,12% 5 708 Akcje 30 czerwca 2026
E6 Portfolios, LLC $267 951 0,11% 5 322 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264 653 0,11% 5 169 Akcje 30 czerwca 2026
Anchor Investment Management, LLC $30 210 0,01% 600 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26 720 0,01% 531 Akcje 30 czerwca 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15 102 0,01% 300 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13 393 0,01% 266 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $10 422 0,00% 207 Akcje 30 czerwca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3 490 0,00% 69 315 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M