Aurelius Family Office LLC
CIK 2053738 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $253.9M
- Pozycje
- 49
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 687 z 9 443 według wartości 13F · top 60.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 71,63%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,33%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 13,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,36% Szac. kupna $6 865 260 · sprzedaż $3 287 825
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 98,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 27
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,3%
Financials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Pełne portfolio 49 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $42 110 211 | 16,59% | 61 313 | $4 777 016 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $30 238 127 | 11,91% | 681 653 | $3 421 113 | Na spadek ×5 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $25 747 131 | 10,14% | 375 706 | $1 435 349 | Na wzrost ×6 | ||
| DFCF | $21 373 720 | 8,42% | 506 366 | $1 058 981 | Na wzrost ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $12 961 758 | 5,11% | 234 900 | $866 737 | Na wzrost ×6 | ||
| VEA | $12 741 721 | 5,02% | 178 831 | $1 551 043 | Na wzrost ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10 603 017 | 4,18% | 211 089 | $448 489 | Na wzrost ×5 | ||
| VWO | $10 367 693 | 4,08% | 173 692 | $1 767 425 | Na wzrost ×2 | ||
| VBR | $8 444 343 | 3,33% | 34 752 | $477 698 | Na spadek ×1 | ||
| DFUS | $7 269 510 | 2,86% | 88 717 | $786 642 | Na spadek ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7 240 151 | 2,85% | 56 648 | $1 220 652 | Na wzrost ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7 172 744 | 2,83% | 97 708 | $-104 140 | Na spadek ×6 | ||
| VB | $6 789 666 | 2,67% | 22 399 | $643 902 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $4 020 855 | 1,58% | 10 866 | $530 121 | Na spadek ×3 | ||
| DFNM | $3 898 846 | 1,54% | 80 663 | $566 033 | Na wzrost ×6 | ||
| VBK | $3 687 792 | 1,45% | 10 084 | $528 881 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $3 402 284 | 1,34% | 4 556 | $585 661 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $3 210 608 | 1,26% | 33 274 | $512 387 | Na spadek ×5 | ||
| DFAS | $3 048 120 | 1,20% | 37 019 | $298 102 | Na spadek ×4 | ||
| REET | $2 994 268 | 1,18% | 108 409 | $272 384 | Na wzrost ×6 | ||
| DFIS | $2 736 802 | 1,08% | 78 127 | $95 541 | Na spadek ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 667 066 | 1,05% | 25 088 | $143 528 | Na spadek ×1 | ||
| DISV | $2 535 691 | 1,00% | 63 187 | $18 219 | Na spadek ×1 | ||
| DFUV | $2 158 867 | 0,85% | 39 245 | $215 960 | Na spadek ×6 | ||
| DFIV | $2 046 966 | 0,81% | 37 893 | $-56 487 | Na spadek ×6 | ||
| IWM | $1 456 582 | 0,57% | 4 848 | $207 158 | Na spadek ×6 | ||
| AVUS | $1 236 100 | 0,49% | 9 651 | $138 086 | Na spadek ×6 | ||
| DFAT | $1 214 093 | 0,48% | 17 369 | $129 399 | |||
| AVDE | $1 179 046 | 0,46% | 13 218 | $23 271 | Na spadek ×6 | ||
| VTV | $1 113 456 | 0,44% | 5 109 | $145 093 | Na wzrost ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $818 153 | 0,32% | 15 023 | $3 606 | Na spadek ×5 | ||
| ISVL | $682 444 | 0,27% | 13 554 | $297 933 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSV | $673 782 | 0,27% | 17 370 | $38 507 | Na spadek ×4 | ||
| EFV | $654 538 | 0,26% | 8 550 | $-44 811 | Na spadek ×6 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $530 315 | 0,21% | 7 519 | $31 956 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $515 841 | 0,20% | 5 969 | $-67 149 | Na spadek ×5 | ||
| DFEM | $502 961 | 0,20% | 12 376 | $73 815 | Na spadek ×1 | ||
| VSS | $463 693 | 0,18% | 3 005 | $22 802 | Na spadek ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $463 691 | 0,18% | 6 127 | Na wzrost ×1 | |||
| IWN | $399 305 | 0,16% | 1 805 | $14 929 | Na spadek ×3 | ||
| DFIC | $374 016 | 0,15% | 10 038 | $16 122 | Na spadek ×2 | ||
| DFLV | $339 688 | 0,13% | 8 591 | $31 939 | Na spadek ×6 | ||
| STIP | $303 211 | 0,12% | 2 968 | $-3 769 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $274 892 | 0,11% | 950 | $33 791 | |||
| SCHC | $256 913 | 0,10% | 5 339 | $7 368 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $250 841 | 0,10% | 3 049 | $11 769 | |||
| DFAW | $240 671 | 0,09% | 2 907 | $36 669 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $234 205 | 0,09% | 620 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $221 574 | 0,09% | 594 | $1 693 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Zmniejszone | -1K | +$4.8M |
| DFAC | Zmniejszone | -8K | +$3.4M |
| VWO | Kupił więcej | +15K | +$1.8M |
| VEA | Kupił więcej | +4K | +$1.6M |
| BNDW | Kupił więcej | +20K | +$1.4M |
| VONG | Kupił więcej | +2K | +$1.2M |
| DFCF | Kupił więcej | +25K | +$1.1M |
| VGLT | Kupił więcej | +16K | +$867K |
| DFUS | Zmniejszone | -3K | +$787K |
| VB | Zmniejszone | -1K | +$644K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 30 czerwca 2025 | 411 | $218 890 | Nie śledzone |
| AVGO | 31 marca 2026 | 620 | $212 920 | 20,4% |
| BRKB | 31 grudnia 2025 | 399 | $200 593 | Nie śledzone |