iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF (IVRS)
14 lutego 2023
Początek
Aktywa netto
$8.2M
Aktywa
4
Na dzień
12 sierpnia 2026
Wskaźnik kosztów
0.47%
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | · | · | · | 066922477 | 31.18 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | · | · | · | X5f6d4badd7f | 0 | CASH | USD |
| ETD USD BALANCE WITH R93533 | ETD_USD | · | · | · | X8506cc38024 | 0.000024 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | · | · | · | X2f5743ed867 | 1.419 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów Według liczby pozycji (dane dotyczące wagi nie są dostępne dla źródła danych tego funduszu).
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | CAD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | CAD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | EUR | Pozycja zamknięta — wynosiła 0 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | EUR | Pozycja zamknięta — wynosiła 0 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | HKD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000004 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | HKD | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000004 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | JPY | Pozycja zamknięta — wynosiła -218.2 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | JPY | Pozycja zamknięta — wynosiła 226.8 jednostek/akcję |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 11.14 → 1.419 (-87,3%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 20.03 → 31.18 (55,7%) |
| 11 sierpnia 2026 | Nowy | CAD | Nowa pozycja — 0 jednostek/akcję |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | EUR | Jednostek/akcję: -1.322 → 0 (-100,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | EUR | Jednostek/akcję: 1.374 → 0 (-100,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HKD | Jednostek/akcję: 37.48 → 0.000004 (-100,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | HKD | Jednostek/akcję: -38.1 → -0.000004 (-100,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Wyjście | KRW | Pozycja zamknięta — wynosiła 2148 jednostek/akcję |
| 11 sierpnia 2026 | Wyjście | KRW | Pozycja zamknięta — wynosiła -106.3 jednostek/akcję |
| 11 sierpnia 2026 | Wyjście | TWD | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.06491 jednostek/akcję |
| 11 sierpnia 2026 | Wyjście | TWD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06491 jednostek/akcję |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 21.48 → 11.14 (-48,1%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 1.855 → 20.03 (979,7%) |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | BPSFT | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.144 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | CAD | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.002268 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone | CAD | Jednostek/akcję: 0.002268 → 0 (-100,0%) |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | CNH | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.4744 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone | CNH — CNH CASH | Jednostek/akcję: 20.81 → 0 (-100,0%) |
| 10 sierpnia 2026 | Nowy | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 | Nowa pozycja — 0.000024 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone | EUR | Jednostek/akcję: -0.05228 → -1.322 (2428,0%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HKD | Jednostek/akcję: 0.6236 → -38.1 (-6210,2%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone | JPY | Jednostek/akcję: -8.543 → -218.2 (2454,7%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone | KRW | Jednostek/akcję: -2042 → -106.3 (-94,8%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 18.25 → 21.48 (17,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | 002241 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.4024 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | 002517 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.6384 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | 1024 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.2752 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | 1478 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | 2382 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0004 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | 259960 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0089 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | 3350 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.9344 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | 6460 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0004 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | 6758 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0036 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | 700 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0276 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | 7974 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0008 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | 9999 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0588 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | ADSK | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006276 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | AMD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001044 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | BSY | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04192 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Nowy | CAD | Nowa pozycja — -0.002268 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | CDNS | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00016 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Nowy | CNH | Nowa pozycja — 0.4744 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone | CNH — CNH CASH | Jednostek/akcję: 0.01068 → 20.81 (194661,0%) |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | CRCL | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01934 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | DSY | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06039 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | EBAY | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000272 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Nowy | EUR | Nowa pozycja — -0.05228 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone | EUR | Jednostek/akcję: 0.001736 → 1.374 (79036,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | GLXY | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04663 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | GRMN | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000096 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone | HKD | Jednostek/akcję: 0.03767 → 37.48 (99403,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Nowy | HKD | Nowa pozycja — 0.6236 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | HOOD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01676 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | HWRU6 | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000132 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | INTC | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002752 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Nowy | JPY | Nowa pozycja — -8.543 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone | JPY | Jednostek/akcję: 0.3132 → 226.8 (72319,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone | KRW | Jednostek/akcję: 3.723 → 2148 (57591,5%) |
| 7 sierpnia 2026 | Nowy | KRW | Nowa pozycja — -2042 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | MARA | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1031 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | MELI | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000032 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | META | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00144 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | NVDA | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004528 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | PRX | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000676 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | PTC | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01023 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | QCOM | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000736 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | RBLX | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04049 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | SNAP | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001328 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | SNPS | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000116 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | TTWO | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008496 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Nowy | TWD | Nowa pozycja — -0.06491 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | U | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05155 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 1.823 → 18.25 (900,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0175 → 1.855 (10497,4%) |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście | ZM | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000148 jednostek/akcję |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone | BPSFT | Jednostek/akcję: 0.008 → 0.144 (1700,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Wyjście | EUR | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.004804 jednostek/akcję |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone | EUR | Jednostek/akcję: 0.00654 → 0.001736 (-73,5%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HKD | Jednostek/akcję: 0.2776 → 0.03767 (-86,4%) |
| 6 sierpnia 2026 | Wyjście | HKD | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.2399 jednostek/akcję |
| 6 sierpnia 2026 | Wyjście | JPY | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.2983 jednostek/akcję |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone | JPY | Jednostek/akcję: 0.6115 → 0.3132 (-48,8%) |
| 6 sierpnia 2026 | Wyjście | TWD | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.008292 jednostek/akcję |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone | TWD | Jednostek/akcję: 0.0732 → 0.06491 (-11,3%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 1.933 → 1.823 (-5,7%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01644 → 0.0175 (6,5%) |
| 5 sierpnia 2026 | Wyjście | EA | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.009328 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Nowy | EUR | Nowa pozycja — -0.004804 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Nowy | HKD | Nowa pozycja — -0.2399 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HWRU6 | Jednostek/akcję: 0.000136 → 0.000132 (-2,9%) |
| 5 sierpnia 2026 | Nowy | JPY | Nowa pozycja — -0.2983 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Nowy | TWD | Nowa pozycja — -0.008292 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01119 → 1.933 (-17374,0%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01541 → 0.01644 (6,7%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone | HWRU6 | Jednostek/akcję: 0.000004 → 0.000136 (3300,0%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01239 → -0.01119 (-9,7%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01567 → 0.01541 (-1,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01162 → -0.01239 (6,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0149 → 0.01567 (5,2%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01186 → -0.01162 (-2,0%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01588 → 0.0149 (-6,2%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01075 → -0.01186 (10,3%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01579 → 0.01588 (0,6%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01006 → -0.01075 (6,8%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01541 → 0.01579 (2,4%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.009456 → -0.01006 (6,4%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01562 → 0.01541 (-1,3%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.00982 → -0.009456 (-3,7%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01598 → 0.01562 (-2,3%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.008992 → -0.00982 (9,2%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01653 → 0.01598 (-3,3%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.007196 → -0.008992 (25,0%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01569 → 0.01653 (5,3%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.007988 → -0.007196 (-9,9%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01606 → 0.01569 (-2,3%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.008356 → -0.007988 (-4,4%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01642 → 0.01606 (-2,2%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.00678 → -0.008356 (23,2%) |
| 17 lipca 2026 | Wyjście | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000024 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.0062 → -0.00678 (9,4%) |
| 17 lipca 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01704 → 0.01642 (-3,6%) |
| 16 lipca 2026 | Nowy | ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93533 | Nowa pozycja — -0.000024 jednostek/akcję |
| 16 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.006024 → -0.0062 (2,9%) |
| 16 lipca 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01708 → 0.01704 (-0,2%) |
| 15 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.00564 → -0.006024 (6,8%) |
| 15 lipca 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01755 → 0.01708 (-2,7%) |
| 14 lipca 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.01604 → -0.00564 (-64,8%) |
| 14 lipca 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03009 → 0.01755 (-41,7%) |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $4 712 340 | 79,28% | 150 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 221 219 | 20,55% | 38 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $10 483 | 0,18% | 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |