iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
XOEF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 29 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,67% | ▼ -3,37% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 407 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTENE CORP | CNC | 0,17 | ≈$39K | 589 | 15135B101 | 0.000775 | EQUITY | USD |
| ZOETIS INC CLASS A | ZTS | 0,17 | ≈$38K | 526 | 98978V103 | 0.0006921 | EQUITY | USD |
| RAYMOND JAMES | RJF | 0,17 | ≈$38K | 220 | 754730109 | 0.0002895 | EQUITY | USD |
| HALLIBURTON | HAL | 0,17 | ≈$38K | 1 049 | 406216101 | 0.00138 | EQUITY | USD |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 0,17 | ≈$38K | 75 | 573284106 | 0.00009868 | EQUITY | USD |
| CBOE GLOBAL MARKETS | CBOE | 0,17 | ≈$38K | 131 | 12503M108 | 0.0001724 | EQUITY | USD |
| HP INC | HPQ | 0,17 | ≈$37K | 1 143 | 40434L105 | 0.001504 | EQUITY | USD |
| WILLIS TOWERS WATSON | WTW | 0,17 | ≈$37K | 118 | IE00BDB6Q211 | 0.0001553 | EQUITY | USD |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 0,17 | ≈$37K | 531 | 174610105 | 0.0006987 | EQUITY | USD |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | GEHC | 0,16 | ≈$37K | 571 | 36266G107 | 0.0007513 | EQUITY | USD |
| AMEREN | AEE | 0,16 | ≈$37K | 348 | 023608102 | 0.0004579 | EQUITY | USD |
| CARNIVAL CORP LTD | CCL | 0,16 | ≈$36K | 1 622 | BMG2004J1036 | 0.002134 | EQUITY | USD |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 0,16 | ≈$36K | 265 | 30225T102 | 0.0003487 | EQUITY | USD |
| DTE ENERGY | DTE | 0,16 | ≈$35K | 261 | 233331107 | 0.0003434 | EQUITY | USD |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | 0,16 | ≈$35K | 495 | 682189105 | 0.0006513 | EQUITY | USD |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA | CTSH | 0,15 | ≈$35K | 592 | 192446102 | 0.0007789 | EQUITY | USD |
| ARES MANAGEMENT CLASS A | ARES | 0,15 | ≈$34K | 264 | 03990B101 | 0.0003474 | EQUITY | USD |
| ATMOS ENERGY | ATO | 0,15 | ≈$34K | 209 | 049560105 | 0.000275 | EQUITY | USD |
| COPART INC | CPRT | 0,15 | ≈$34K | 1 112 | 217204106 | 0.001463 | EQUITY | USD |
| AMERICAN WATER WORKS | AWK | 0,15 | ≈$34K | 244 | 030420103 | 0.0003211 | EQUITY | USD |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 0,15 | ≈$34K | 57 | 879360105 | 0.000075 | EQUITY | USD |
| DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0,15 | ≈$34K | 276 | 256677105 | 0.0003632 | EQUITY | USD |
| VICI PPTYS INC | VICI | 0,15 | ≈$34K | 1 372 | 925652109 | 0.001805 | EQUITY | USD |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | LYV | 0,15 | ≈$34K | 198 | 538034109 | 0.0002605 | EQUITY | USD |
| CORPAY | CPAY | 0,15 | ≈$33K | 82 | 219948106 | 0.0001079 | EQUITY | USD |
| WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0,15 | ≈$33K | 149 | 969904101 | 0.0001961 | EQUITY | USD |
| CINCINNATI FINANCIAL | CINF | 0,15 | ≈$33K | 194 | 172062101 | 0.0002553 | EQUITY | USD |
| FISERV INC | FISV | 0,15 | ≈$33K | 668 | 337738108 | 0.0008789 | EQUITY | USD |
| INGERSOLL RAND INC | IR | 0,15 | ≈$33K | 447 | 45687V106 | 0.0005882 | EQUITY | USD |
| OTIS WORLDWIDE | OTIS | 0,15 | ≈$33K | 481 | 68902V107 | 0.0006329 | EQUITY | USD |
| QNITY ELECTRONICS | Q | 0,15 | ≈$32K | 263 | 74743L100 | 0.0003461 | EQUITY | USD |
| EVERSOURCE ENERGY | ES | 0,15 | ≈$32K | 470 | 30040W108 | 0.0006184 | EQUITY | USD |
| HERSHEY FOODS | HSY | 0,15 | ≈$32K | 186 | 427866108 | 0.0002447 | EQUITY | USD |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0,15 | ≈$32K | 140 | 74834L100 | 0.0001842 | EQUITY | USD |
| PPL CORP | PPL | 0,14 | ≈$32K | 943 | 69351T106 | 0.001241 | EQUITY | USD |
| CENTERPOINT ENERGY | CNP | 0,14 | ≈$32K | 821 | 15189T107 | 0.00108 | EQUITY | USD |
| METTLER TOLEDO | MTD | 0,14 | ≈$32K | 25 | 592688105 | 0.00003289 | EQUITY | USD |
| REGIONS FINANCIAL | RF | 0,14 | ≈$32K | 1 069 | 7591EP100 | 0.001407 | EQUITY | USD |
| XYLEM INC | XYL | 0,14 | ≈$32K | 299 | 98419M100 | 0.0003934 | EQUITY | USD |
| SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0,14 | ≈$32K | 422 | 87165B103 | 0.0005553 | EQUITY | USD |
| DOVER CORP | DOV | 0,14 | ≈$32K | 169 | 260003108 | 0.0002224 | EQUITY | USD |
| LABCORP HOLDINGS | LH | 0,14 | ≈$31K | 102 | 504922105 | 0.0001342 | EQUITY | USD |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | EXPD | 0,14 | ≈$31K | 164 | 302130109 | 0.0002158 | EQUITY | USD |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0,14 | ≈$31K | 89 | 955306105 | 0.0001171 | EQUITY | USD |
| HUBBELL INC | HUBB | 0,14 | ≈$30K | 67 | 443510607 | 0.00008816 | EQUITY | USD |
| FIRSTENERGY CORP | FE | 0,14 | ≈$30K | 651 | 337932107 | 0.0008566 | EQUITY | USD |
| ESTEE LAUDER INC CLASS A | EL | 0,13 | ≈$30K | 308 | 518439104 | 0.0004053 | EQUITY | USD |
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0,13 | ≈$30K | 143 | 237194105 | 0.0001882 | EQUITY | USD |
| CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | 0,13 | ≈$29K | 47 | 147528103 | 0.00006184 | EQUITY | USD |
| NRG ENERGY INC | NRG | 0,13 | ≈$29K | 264 | 629377508 | 0.0003474 | EQUITY | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02781 → 0.02944 (5,9%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Jednostek/akcję: 0.005263 → 0.006579 (25,0%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02738 → 0.02781 (1,6%) |
| 8 września 2026 | Wyjście | ETD_USD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0001513 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Zwiększone | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Jednostek/akcję: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03703 → 0.0383 (3,4%) |
| 4 września 2026 | Nowy | ETD_USD | Nowa pozycja — 0.0001513 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01983 → 0.02744 (38,4%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Jednostek/akcję: 0.002032 → 0.004063 (100,0%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01923 → 0.01983 (3,1%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03836 → 0.03881 (1,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03056 → 0.03836 (25,5%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0243 → 0.02584 (6,3%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02941 → 0.03056 (3,9%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0206 → 0.0243 (18,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02679 → 0.02941 (9,7%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02567 → 0.02679 (4,4%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02501 → 0.02567 (2,7%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02487 → 0.02492 (0,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0245 → 0.02501 (2,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02396 → 0.02487 (3,8%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01693 → 0.02396 (41,5%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01511 → 0.01693 (12,1%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | Jednostek/akcję: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Jednostek/akcję: 0.003947 → 0.005263 (33,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02872 → 0.03147 (9,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Jednostek/akcję: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0264 → 0.02872 (8,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ABNB — AIRBNB CLASS A | Jednostek/akcję: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | AES — AES | Jednostek/akcję: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ALL — ALLSTATE CORP | Jednostek/akcję: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ANET — ARISTA NETWORKS | Jednostek/akcję: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Wyjście | AVB | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0002289 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | AZO — AUTOZONE | Jednostek/akcję: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | CMI — CUMMINS INC | Jednostek/akcję: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Jednostek/akcję: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | FICO — FAIR ISAAC | Jednostek/akcję: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | FTNT — FORTINET | Jednostek/akcję: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | GWW — WW GRAINGER INC | Jednostek/akcję: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HCA — HCA HEALTHCARE | Jednostek/akcję: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Jednostek/akcję: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IDXX — IDEXX LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | KLAC — KLA | Jednostek/akcję: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL | Jednostek/akcję: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Jednostek/akcję: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MTB — M&T BANK | Jednostek/akcję: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MTD — METTLER TOLEDO | Jednostek/akcję: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | NWS — NEWS CLASS B | Jednostek/akcję: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | PANW — PALO ALTO NETWORKS | Jednostek/akcję: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | PGR — PROGRESSIVE | Jednostek/akcję: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | PH — PARKER-HANNIFIN | Jednostek/akcję: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Nowy | RDDT — REDDIT CLASS A | Nowa pozycja — 0.0002158 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SPGI — S&P GLOBAL | Jednostek/akcję: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SYK — STRYKER | Jednostek/akcję: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Jednostek/akcję: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ULTA — ULTA BEAUTY INC | Jednostek/akcję: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A | Jednostek/akcję: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Jednostek/akcję: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | WAT — WATERS CORP | Jednostek/akcję: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | WDAY — WORKDAY CLASS A | Jednostek/akcję: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | MNST — MONSTER BEVERAGE | Jednostek/akcję: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
Dywidendy 5 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 15 września 2026 | $0,0890 |
| 15 czerwca 2026 | $0,0810 |
| 17 marca 2026 | $0,0690 |
| 16 grudnia 2025 | $0,0890 |
| 16 września 2025 | $0,0720 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12 068 000 | 98,12% | 400 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223 305 | 1,82% | 7 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8 370 | 0,07% | 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |