iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)
Przepływy netto (30dni): -$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
XOEF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 29 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,67% | ▼ -3,37% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 407 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDW | CDW | 0,10 | ≈$23K | 158 | 12514G108 | 0.0002079 | EQUITY | USD |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | CHRW | 0,10 | ≈$22K | 147 | 12541W209 | 0.0001934 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | 0,10 | ≈$22K | 22 378 | X2f5743ed867 | 0.02944 | CASH | USD |
| ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 0,10 | ≈$22K | 82 | 297178105 | 0.0001079 | EQUITY | USD |
| BEST BUY | BBY | 0,10 | ≈$22K | 250 | 086516101 | 0.0003289 | EQUITY | USD |
| TRACTOR SUPPLY | TSCO | 0,10 | ≈$22K | 648 | 892356106 | 0.0008526 | EQUITY | USD |
| DUPONT DE NEMOURS | DD | 0,10 | ≈$22K | 170 | 26614N201 | 0.0002237 | EQUITY | USD |
| ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 0,10 | ≈$22K | 321 | 018802108 | 0.0004224 | EQUITY | USD |
| BUNGE GLOBAL SA | BG | 0,10 | ≈$22K | 173 | CH1300646267 | 0.0002276 | EQUITY | USD |
| CONSTELLATION BRANDS CLASS A | STZ | 0,10 | ≈$22K | 174 | 21036P108 | 0.0002289 | EQUITY | USD |
| LENNAR A CLASS A | LEN | 0,10 | ≈$21K | 275 | 526057104 | 0.0003618 | EQUITY | USD |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A | LYB | 0,10 | ≈$21K | 330 | NL0009434992 | 0.0004342 | EQUITY | USD |
| JACOBS SOLUTIONS INC | J | 0,09 | ≈$21K | 150 | 46982L108 | 0.0001974 | EQUITY | USD |
| GEN DIGITAL | GEN | 0,09 | ≈$21K | 701 | 668771108 | 0.0009224 | EQUITY | USD |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A | ZBRA | 0,09 | ≈$21K | 61 | 989207105 | 0.00008026 | EQUITY | USD |
| NORDSON | NDSN | 0,09 | ≈$21K | 68 | 655663102 | 0.00008947 | EQUITY | USD |
| LEIDOS HOLDINGS | LDOS | 0,09 | ≈$21K | 161 | 525327102 | 0.0002118 | EQUITY | USD |
| FORTIVE | FTV | 0,09 | ≈$21K | 379 | 34959J108 | 0.0004987 | EQUITY | USD |
| IDEX | IEX | 0,09 | ≈$20K | 92 | 45167R104 | 0.0001211 | EQUITY | USD |
| BALL CORP | BALL | 0,09 | ≈$20K | 339 | 058498106 | 0.0004461 | EQUITY | USD |
| CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | CHTR | 0,09 | ≈$20K | 143 | 16119P108 | 0.0001882 | EQUITY | USD |
| WEYERHAEUSER REIT | WY | 0,09 | ≈$20K | 905 | 962166104 | 0.001191 | EQUITY | USD |
| APA | APA | 0,09 | ≈$20K | 443 | 03743Q108 | 0.0005829 | EQUITY | USD |
| KIMCO REALTY REIT CORP | KIM | 0,09 | ≈$19K | 835 | 49446R109 | 0.001099 | EQUITY | USD |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0,09 | ≈$19K | 181 | 00971T101 | 0.0002382 | EQUITY | USD |
| PTC | PTC | 0,08 | ≈$19K | 146 | 69370C100 | 0.0001921 | EQUITY | USD |
| INVITATION HOMES | INVH | 0,08 | ≈$19K | 676 | 46187W107 | 0.0008895 | EQUITY | USD |
| NVR | NVR | 0,08 | ≈$18K | 3 | 62944T105 | 0.000003947 | EQUITY | USD |
| TYSON FOODS INC CLASS A | TSN | 0,08 | ≈$18K | 348 | 902494103 | 0.0004579 | EQUITY | USD |
| EVEREST GROUP | EG | 0,08 | ≈$18K | 49 | G3223R108 | 0.00006447 | EQUITY | USD |
| TYLER TECHNOLOGIES | TYL | 0,08 | ≈$18K | 54 | 902252105 | 0.00007105 | EQUITY | USD |
| INVESCO LTD | IVZ | 0,08 | ≈$18K | 566 | BMG491BT1088 | 0.0007447 | EQUITY | USD |
| ALBEMARLE CORP | ALB | 0,08 | ≈$18K | 147 | 012653101 | 0.0001934 | EQUITY | USD |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 0,08 | ≈$18K | 880 | 42250P103 | 0.001158 | EQUITY | USD |
| MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 0,08 | ≈$18K | 144 | 59522J103 | 0.0001895 | EQUITY | USD |
| ASSURANT INC | AIZ | 0,08 | ≈$17K | 62 | 04621X108 | 0.00008158 | EQUITY | USD |
| HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0,08 | ≈$17K | 787 | 44107P104 | 0.001036 | EQUITY | USD |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 0,08 | ≈$17K | 195 | 854502101 | 0.0002566 | EQUITY | USD |
| REVVITY | RVTY | 0,08 | ≈$17K | 142 | 714046109 | 0.0001868 | EQUITY | USD |
| TEXTRON INC | TXT | 0,08 | ≈$17K | 215 | 883203101 | 0.0002829 | EQUITY | USD |
| GLOBE LIFE | GL | 0,08 | ≈$17K | 99 | 37959E102 | 0.0001303 | EQUITY | USD |
| TRIMBLE INC | TRMB | 0,08 | ≈$17K | 297 | 896239100 | 0.0003908 | EQUITY | USD |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | FDXF | 0,08 | ≈$17K | 136 | 314352105 | 0.0001789 | EQUITY | USD |
| MASCO | MAS | 0,08 | ≈$17K | 249 | 574599106 | 0.0003276 | EQUITY | USD |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 0,07 | ≈$17K | 61 | 159864107 | 0.00008026 | EQUITY | USD |
| ALLEGION PLC | ALLE | 0,07 | ≈$17K | 110 | IE00BFRT3W74 | 0.0001447 | EQUITY | USD |
| MCCORMICK & CO NON-VOTING | MKC | 0,07 | ≈$17K | 324 | 579780206 | 0.0004263 | EQUITY | USD |
| RALPH LAUREN CLASS A | RL | 0,07 | ≈$17K | 49 | 751212101 | 0.00006447 | EQUITY | USD |
| FOX CLASS A | FOXA | 0,07 | ≈$16K | 250 | 35137L105 | 0.0003289 | EQUITY | USD |
| JM SMUCKER | SJM | 0,07 | ≈$16K | 134 | 832696405 | 0.0001763 | EQUITY | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02781 → 0.02944 (5,9%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Jednostek/akcję: 0.005263 → 0.006579 (25,0%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02738 → 0.02781 (1,6%) |
| 8 września 2026 | Wyjście | ETD_USD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0001513 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Zwiększone | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Jednostek/akcję: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03703 → 0.0383 (3,4%) |
| 4 września 2026 | Nowy | ETD_USD | Nowa pozycja — 0.0001513 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01983 → 0.02744 (38,4%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Jednostek/akcję: 0.002032 → 0.004063 (100,0%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01923 → 0.01983 (3,1%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03836 → 0.03881 (1,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03056 → 0.03836 (25,5%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0243 → 0.02584 (6,3%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02941 → 0.03056 (3,9%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0206 → 0.0243 (18,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02679 → 0.02941 (9,7%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02567 → 0.02679 (4,4%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02501 → 0.02567 (2,7%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02487 → 0.02492 (0,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0245 → 0.02501 (2,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02396 → 0.02487 (3,8%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01693 → 0.02396 (41,5%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01511 → 0.01693 (12,1%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | Jednostek/akcję: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Jednostek/akcję: 0.003947 → 0.005263 (33,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02872 → 0.03147 (9,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Jednostek/akcję: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0264 → 0.02872 (8,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ABNB — AIRBNB CLASS A | Jednostek/akcję: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | AES — AES | Jednostek/akcję: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ALL — ALLSTATE CORP | Jednostek/akcję: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ANET — ARISTA NETWORKS | Jednostek/akcję: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Wyjście | AVB | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0002289 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | AZO — AUTOZONE | Jednostek/akcję: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | CMI — CUMMINS INC | Jednostek/akcję: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Jednostek/akcję: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | FICO — FAIR ISAAC | Jednostek/akcję: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | FTNT — FORTINET | Jednostek/akcję: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | GWW — WW GRAINGER INC | Jednostek/akcję: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HCA — HCA HEALTHCARE | Jednostek/akcję: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Jednostek/akcję: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IDXX — IDEXX LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | KLAC — KLA | Jednostek/akcję: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL | Jednostek/akcję: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Jednostek/akcję: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MTB — M&T BANK | Jednostek/akcję: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MTD — METTLER TOLEDO | Jednostek/akcję: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | NWS — NEWS CLASS B | Jednostek/akcję: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | PANW — PALO ALTO NETWORKS | Jednostek/akcję: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | PGR — PROGRESSIVE | Jednostek/akcję: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | PH — PARKER-HANNIFIN | Jednostek/akcję: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Nowy | RDDT — REDDIT CLASS A | Nowa pozycja — 0.0002158 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SPGI — S&P GLOBAL | Jednostek/akcję: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SYK — STRYKER | Jednostek/akcję: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Jednostek/akcję: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ULTA — ULTA BEAUTY INC | Jednostek/akcję: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A | Jednostek/akcję: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Jednostek/akcję: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | WAT — WATERS CORP | Jednostek/akcję: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | WDAY — WORKDAY CLASS A | Jednostek/akcję: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | MNST — MONSTER BEVERAGE | Jednostek/akcję: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
Dywidendy 5 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 15 września 2026 | $0,0890 |
| 15 czerwca 2026 | $0,0810 |
| 17 marca 2026 | $0,0690 |
| 16 grudnia 2025 | $0,0890 |
| 16 września 2025 | $0,0720 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12 068 000 | 98,12% | 400 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223 305 | 1,82% | 7 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8 370 | 0,07% | 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |