iShares Trust (TOK)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000019898 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
10 grudnia 2007
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $241.2M
- Aktywa
- 1 151
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.25% (Niski)
- Waga 10 największych pozycji
- 28,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 84,3
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$4
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$13.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 151 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $36K | 0,01 | 461 | EC | US |
| Straumann Holding AG | — | $36K | 0,01 | 330 | EC | CH |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | — | $36K | 0,01 | 1 660 | EC | NZ |
| CENTRICA PLC | — | $36K | 0,01 | 12 235 | EC | GB |
| TOAST, INC. | 888787108 | $35K | 0,01 | 1 240 | EC | US |
| TELENOR ASA | — | $35K | 0,01 | 2 146 | EC | NO |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $35K | 0,01 | 726 | EC | US |
| ASR Nederland N.V. | — | $35K | 0,01 | 462 | EC | NL |
| AEGON LTD. | — | $35K | 0,01 | 4 227 | EC | BM |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | — | $35K | 0,01 | 1 497 | EC | PT |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $35K | 0,01 | 265 | EC | US |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $35K | 0,01 | 18 714 | OTHER | SG |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $35K | 0,01 | 4 100 | EC | SG |
| PINTEREST, INC. | 72352L106 | $35K | 0,01 | 1 766 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $34K | 0,01 | 570 | EC | US |
| TMX Group Limited | 87262K105 | $34K | 0,01 | 842 | EC | CA |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $34K | 0,01 | 1 562 | EC | AU |
| Swiss Prime Site AG | — | $34K | 0,01 | 198 | EC | CH |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $34K | 0,01 | 199 | EC | US |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | — | $34K | 0,01 | 6 277 | EC | AU |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $34K | 0,01 | 565 | EC | GB |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | G50736100 | $34K | 0,01 | 500 | EC | BM |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $34K | 0,01 | 352 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $34K | 0,01 | 100 | EC | US |
| TENARIS S.A. | — | $34K | 0,01 | 1 059 | EC | LU |
| Evolution AB (publ) | — | $34K | 0,01 | 478 | EC | SE |
| Fortum Oyj | — | $34K | 0,01 | 1 335 | EC | FI |
| ATKINSREALIS GROUP INC. | 04764T104 | $34K | 0,01 | 486 | EC | CA |
| KEPPEL LTD. | — | $33K | 0,01 | 3 900 | EC | SG |
| BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $33K | 0,01 | 1 012 | EC | GB |
| Samsara Inc | 79589L106 | $33K | 0,01 | 1 159 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | 29452E101 | $33K | 0,01 | 789 | EC | US |
| TFI International Inc. | 87241L109 | $33K | 0,01 | 232 | EC | CA |
| Kuehne + Nagel International AG | — | $33K | 0,01 | 141 | EC | CH |
| UDR, INC. | 902653104 | $33K | 0,01 | 911 | EC | US |
| CARREFOUR SA | — | $33K | 0,01 | 1 660 | EC | FR |
| BANKINTER, S.A. | — | $33K | 0,01 | 1 978 | EC | ES |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $33K | 0,01 | 2 033 | EC | US |
| Metso Oyj | — | $33K | 0,01 | 1 903 | EC | FI |
| ATLASSIAN CORPORATION | 049468101 | $33K | 0,01 | 475 | EC | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $32K | 0,01 | 217 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 989207105 | $32K | 0,01 | 142 | EC | US |
| THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED | — | $32K | 0,01 | 34 618 | EC | HK |
| AECOM | 00766T100 | $32K | 0,01 | 381 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $32K | 0,01 | 144 | EC | US |
| S P500 EMINI FUT JUN26 | — | $32K | 0,01 | 1 | DE | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916103 | $32K | 0,01 | 512 | EC | CA |
| OMV Aktiengesellschaft | — | $32K | 0,01 | 449 | EC | AT |
| M&G PLC | — | $32K | 0,01 | 7 708 | EC | GB |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $31K | 0,01 | 2 638 | EC | GB |
Strona 18
z 24
Podział według sektorów
Technology
24,8%
Industrials
7,9%
Communication Services
7,9%
Health Care
6,6%
Retail
6,0%
Financials
4,8%
Financial Services
4,5%
Energy
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Real Estate
1,5%
Communications
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
22,1%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.01469 → 0.01489 (1,4%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.00796 → 0.004447 (-44,1%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.02636 → 0.02813 (6,7%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
Jednostek/akcję: 0.0169 → 0.01835 (8,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Jednostek/akcję: 0.008485 → 0.01152 (35,7%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.09525 → -0.08376 (-12,1%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.3075 → 0.3067 (-0,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.02057 → 0.02872 (39,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.01419 → 0.01469 (3,5%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.006767 → 0.00796 (17,6%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
Jednostek/akcję: 0.01573 → 0.0169 (7,4%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Jednostek/akcję: 0.009091 → 0.008485 (-6,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Jednostek/akcję: 0.01697 → 0.01758 (3,6%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01954 → 0.01995 (2,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.101 → -0.09525 (-5,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Jednostek/akcję: 0.000001818 → 0.000002424 (33,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.3046 → 0.3075 (1,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.01995 → 0.02057 (3,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.007967 → 0.006767 (-15,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.06524 → -0.101 (-254,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1349 → 0.3046 (125,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Wyjście |
USM26CNT0697
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00008424 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.01881 → 0.01995 (6,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Wyjście |
AVB
053484101
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00026 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Jednostek/akcję: 0.0006285 → 0.001355 (115,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.008004 → 0.007967 (-0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Jednostek/akcję: 0.007996 → 0.008323 (4,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01474 → 0.01954 (32,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05397 → 0.06524 (20,9%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.01072 → 0.01419 (32,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Jednostek/akcję: 0.07944 → 0.09766 (22,9%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01108 → 0.008004 (-27,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Jednostek/akcję: 0.006061 → 0.009091 (50,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01172 → 0.01474 (25,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.06089 → 0.05397 (-11,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Jednostek/akcję: 0.000001212 → 0.000001818 (50,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1146 → 0.1349 (17,7%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.01585 → 0.01881 (18,7%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01018 → 0.01108 (8,8%) |
| 13 sierpnia 2026 | Nowy |
FRE — FRESENIUS N
DE000FRE5EN2
|
Nowa pozycja — 0.0007309 jednostek/akcję |
| 13 sierpnia 2026 | Wyjście |
FRE
S43520972
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0007309 jednostek/akcję |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.01922 → 0.02636 (37,1%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.1037 → 0.1064 (2,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01151 → 0.01172 (1,9%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01552 → 0.06089 (292,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1473 → 0.1146 (-22,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01045 → 0.01018 (-2,6%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01585 → 0.01552 (-2,1%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1435 → 0.1473 (2,7%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Jednostek/akcję: 0.02155 → 0.02166 (0,5%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Jednostek/akcję: 0.067 → 0.07944 (18,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01082 → 0.01045 (-3,4%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Jednostek/akcję: 0.00129 → 0.002581 (100,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Jednostek/akcję: 0.08158 → 0.08045 (-1,4%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01047 → 0.01151 (9,9%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.1321 → 0.01585 (-112,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.2894 → 0.1435 (-50,4%) |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście |
CAD
X0d590b8f561
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0168 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: -0.006075 → 0.01072 (-276,5%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: -0.001429 → 0.01082 (-857,3%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Jednostek/akcję: 0.01758 → 0.006061 (-65,5%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.128 → -0.1321 (3,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AAPL — APPLE
037833100
|
Jednostek/akcję: 0.02625 → 0.02628 (0,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Jednostek/akcję: 0.003156 → 0.003181 (0,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
Jednostek/akcję: 0.001417 → 0.001429 (0,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
Jednostek/akcję: 0.01731 → 0.01733 (0,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ATO — ATMOS ENERGY
049560105
|
Jednostek/akcję: 0.0002727 → 0.0003091 (13,3%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.0247 → 0.01585 (-35,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Jednostek/akcję: 0.008042 → 0.008058 (0,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Nowy |
CAD
X0d590b8f561
|
Nowa pozycja — 0.0168 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.01238 → -0.006075 (-149,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
S62150354
|
Jednostek/akcję: 0.002971 → 0.003021 (1,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CG — CARLYLE GROUP INC
14316J108
|
Jednostek/akcję: 0.0003745 → 0.0004994 (33,3%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Jednostek/akcję: 0.02659 → 0.02155 (-18,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD
S61752036
|
Jednostek/akcję: 0.0036 → 0.003721 (3,4%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EMR — EMERSON ELECTRIC
291011104
|
Jednostek/akcję: 0.0009818 → 0.001021 (4,0%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EQX — EQUINOX GOLD
29446Y502
|
Jednostek/akcję: 0.001349 → 0.00195 (44,5%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01864 → -0.001429 (-107,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
F — FORD MOTOR CO
345370860
|
Jednostek/akcję: 0.006712 → 0.007152 (6,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
|
Jednostek/akcję: 0.01041 → 0.01043 (0,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IONQ — IONQ
46222L108
|
Jednostek/akcję: 0.0005236 → 0.0006794 (29,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
|
Jednostek/akcję: 0.001461 → 0.001472 (0,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Jednostek/akcję: 0.01261 → 0.01263 (0,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NDAQ — NASDAQ INC
631103108
|
Jednostek/akcję: 0.0007752 → 0.0008412 (8,5%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA
S56504228
|
Jednostek/akcję: 0.0004279 → 0.0007376 (72,4%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NTRA — NATERA
632307104
|
Jednostek/akcję: 0.0002212 → 0.0002442 (10,4%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NVDA — NVIDIA
67066G104
|
Jednostek/akcję: 0.04128 → 0.04133 (0,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OKE — ONEOK
682680103
|
Jednostek/akcję: 0.001088 → 0.00116 (6,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OR — LOREAL SA
S40578080
|
Jednostek/akcję: 0.00042 → 0.0004339 (3,3%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RWE — RWE AG
S47689625
|
Jednostek/akcję: 0.001073 → 0.001171 (9,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RY — ROYAL BANK OF CANADA
780087102
|
Jednostek/akcję: 0.002481 → 0.002511 (1,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Jednostek/akcję: 0.01455 → 0.01758 (20,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01973 → 0.01047 (-46,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SNOW — SNOWFLAKE
833445109
|
Jednostek/akcję: 0.0005642 → 0.0005879 (4,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TEVA — TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR
881624209
|
Jednostek/akcję: 0.001996 → 0.002175 (9,0%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TJX — TJX
872540109
|
Jednostek/akcję: 0.001966 → 0.002005 (2,0%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UBSG — UBS GROUP AG
CH0244767585
|
Jednostek/akcję: 0.005618 → 0.005733 (2,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.1104 → -0.128 (-215,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Jednostek/akcję: 0.000003636 → 0.000001212 (-66,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1834 → 0.2894 (57,7%) |
| 6 sierpnia 2026 | Wyjście |
CAD
X0d590b8f561
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.02306 jednostek/akcję |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.03535 → 0.01238 (-65,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.0184 → 0.01864 (1,3%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.008775 → 0.01922 (119,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.1001 → 0.1104 (10,4%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Jednostek/akcję: 0.00000303 → 0.000003636 (20,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1773 → 0.1834 (3,4%) |
| 5 sierpnia 2026 | Nowy |
CAD
X0d590b8f561
|
Nowa pozycja — -0.02306 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Wyjście |
EA
285512109
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0003921 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.02215 → 0.0184 (-16,9%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Jednostek/akcję: 0.008485 → 0.01455 (71,4%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01612 → 0.1001 (520,7%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1759 → 0.1773 (0,8%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03516 → 0.01612 (-54,2%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Jednostek/akcję: 0.000001818 → 0.00000303 (66,7%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1579 → 0.1759 (11,4%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01892 → 0.02215 (17,0%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02861 → 0.03516 (22,9%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.03478 → 0.03535 (1,7%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01856 → 0.01892 (2,0%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01832 → 0.01973 (7,7%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.04579 → 0.02861 (-37,5%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1335 → 0.1579 (18,3%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.03298 → 0.03478 (5,5%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01696 → 0.01856 (9,4%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.02016 → 0.008775 (-56,5%) |
| 30 lipca 2026 | Wyjście |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01138 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02755 → 0.04579 (66,2%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1332 → 0.1335 (0,2%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01787 → 0.01696 (-5,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
Jednostek/akcję: 0.01094 → 0.01116 (2,0%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03206 → 0.02755 (-14,0%) |
| 29 lipca 2026 | Wyjście |
ES0144583350
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0002188 jednostek/akcję |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01777 → 0.01787 (0,6%) |
| 28 lipca 2026 | Nowy |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nowa pozycja — -0.01138 jednostek/akcję |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Jednostek/akcję: 0.08194 → 0.08158 (-0,4%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Jednostek/akcję: 0.04401 → 0.04339 (-1,4%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03219 → 0.03206 (-0,4%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1323 → 0.1332 (0,7%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.02926 → 0.03298 (12,7%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01577 → 0.01777 (12,7%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03442 → 0.03219 (-6,5%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.0138 → 0.01577 (14,3%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02697 → 0.03442 (27,6%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1306 → 0.1323 (1,4%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01607 → 0.0138 (-14,1%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.01915 → 0.02016 (5,3%) |
| 23 lipca 2026 | Wyjście |
IBE.D
ES06445809W9
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01094 jednostek/akcję |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03646 → 0.02697 (-26,0%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1226 → 0.1306 (6,5%) |
| 23 lipca 2026 | Nowy |
ES0144583350
|
Nowa pozycja — 0.0002188 jednostek/akcję |
| 22 lipca 2026 | Wyjście |
2665236D
ES0167050329
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000004242 jednostek/akcję |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
|
Jednostek/akcję: 0.0003224 → 0.0003267 (1,3%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01453 → 0.01607 (10,6%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Jednostek/akcję: 0.04202 → 0.04401 (4,7%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03655 → 0.03646 (-0,3%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1224 → 0.1226 (0,1%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.0137 → 0.01453 (6,0%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Jednostek/akcję: 0.05714 → 0.04202 (-26,5%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03921 → 0.03655 (-6,8%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1183 → 0.1224 (3,5%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01051 → 0.0137 (30,4%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Jednostek/akcję: 0.07883 → 0.08194 (3,9%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03865 → 0.03921 (1,4%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1 — CK HUTCHISON HOLDINGS
KYG217651051
|
Nowa pozycja — 0.005052 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING
BMG2178K1009
|
Nowa pozycja — 0.001212 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
|
Nowa pozycja — 0.003537 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
Nowa pozycja — 0.002741 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1299 — AIA GROUP
HK0000069689
|
Nowa pozycja — 0.01867 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
KYG8187G1055
|
Nowa pozycja — 0.002424 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
Nowa pozycja — 0.002121 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
19 — SWIRE PACIFIC LTD A
S68677483
|
Nowa pozycja — 0.0009091 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1928 — SANDS CHINA LTD
KYG7800X1079
|
Nowa pozycja — 0.003394 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA
KYG9593A1040
|
Nowa pozycja — 0.001818 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2 — CLP HOLDINGS
S60970175
|
Nowa pozycja — 0.002727 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC
21037X134
|
Nowa pozycja — 0.00004364 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
S65361123
|
Nowa pozycja — 0.006061 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2665236D
ES0167050329
|
Nowa pozycja — 0.000004242 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
S64658743
|
Nowa pozycja — 0.00303 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
288 — WH GROUP
KYG960071028
|
Nowa pozycja — 0.01455 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD
S64365570
|
Nowa pozycja — 0.02098 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
S62673595
|
Nowa pozycja — 0.002061 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6 — POWER ASSETS HOLDINGS
S64353279
|
Nowa pozycja — 0.002727 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
66 — MTR CORPORATION
S62900543
|
Nowa pozycja — 0.00303 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
669 — TECHTRONIC INDUSTRIES
HK0669013440
|
Nowa pozycja — 0.002056 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD
HK0000093390
|
Nowa pozycja — 0.007721 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
HK0823032773
|
Nowa pozycja — 0.00463 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
Nowa pozycja — 0.007273 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD
SGXE62145532
|
Nowa pozycja — 0.005152 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
A — AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846U101
|
Nowa pozycja — 0.0005079 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
A5G — AIB GROUP PLC
IE00BF0L3536
|
Nowa pozycja — 0.003918 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AAF — AIRTEL AFRICA PLC
GB00BKDRYJ47
|
Nowa pozycja — 0.001613 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AAL — ANGLO AMERICAN PLC
GB00BTK05J60
|
Nowa pozycja — 0.001896 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AAPL — APPLE
037833100
|
Nowa pozycja — 0.02625 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABBN — ABB LTD
S71088991
|
Nowa pozycja — 0.002807 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Nowa pozycja — 0.003156 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
S06731236
|
Nowa pozycja — 0.0006327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
BE0974293251
|
Nowa pozycja — 0.001617 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABN — ABN AMRO BANK NV
NL0011540547
|
Nowa pozycja — 0.001032 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Nowa pozycja — 0.0007733 jednostek/akcję |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 1300 zmian
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $19 219 190 | 33,11% | 128 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11 502 693 | 19,82% | 76 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 576 969 | 11,33% | 43 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5 828 568 | 10,04% | 38 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 069 781 | 7,01% | 27 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 776 237 | 6,51% | 25 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 067 305 | 5,28% | 20 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | $2 015 259 | 3,47% | 13 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $956 922 | 1,65% | 6 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $611 241 | 1,05% | 4 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $346 587 | 0,60% | 2 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $24 020 | 0,04% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. | $17 257 | 0,03% | 115 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 999 | 0,02% | 66 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $9 024 | 0,02% | 75 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,01% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 943 | 0,01% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 858 | 0,01% | 25 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 696 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHB Investment Group, LLC | $1 915 | 0,00% | 15 201 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MORGAN STANLEY | $252 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FFOX FundX Investment Trust | $240.4M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CAPE DoubleLine ETF Trust | $238.4M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |