iShares Trust (TOK)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000019898 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
10 grudnia 2007
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $241.2M
- Aktywa
- 1 151
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.25% (Niski)
- Waga 10 największych pozycji
- 28,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 84,3
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$4
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$13.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 151 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $736K | 0,31 | 4 094 | EC | CA |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $691K | 0,29 | 3 927 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $679K | 0,28 | 1 355 | EC | IE |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $676K | 0,28 | 386 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $669K | 0,28 | 3 509 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $668K | 0,28 | 5 222 | EC | US |
| Siemens Aktiengesellschaft | — | $662K | 0,27 | 2 228 | EC | DE |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $631K | 0,26 | 2 734 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $631K | 0,26 | 3 981 | EC | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $617K | 0,26 | 4 902 | EC | AU |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $616K | 0,26 | 2 098 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $594K | 0,25 | 12 359 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $589K | 0,24 | 6 016 | EC | US |
| BHP GROUP LIMITED | — | $585K | 0,24 | 14 769 | EC | AU |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $578K | 0,24 | 1 436 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $558K | 0,23 | 3 108 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $546K | 0,23 | 20 904 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $546K | 0,23 | 5 262 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $543K | 0,23 | 3 144 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $542K | 0,22 | 1 565 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | — | $540K | 0,22 | 5 810 | EC | FR |
| Banco Santander, S.A. | — | $529K | 0,22 | 43 318 | EC | ES |
| THE BOEING COMPANY | 097023105 | $528K | 0,22 | 2 307 | EC | US |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 891160509 | $528K | 0,22 | 4 904 | EC | CA |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $524K | 0,22 | 1 093 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $523K | 0,22 | 3 549 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $518K | 0,21 | 1 603 | EC | US |
| SAP SE | — | $514K | 0,21 | 3 064 | EC | DE |
| Allianz SE | — | $510K | 0,21 | 1 116 | EC | DE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $509K | 0,21 | 1 599 | EC | FR |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $508K | 0,21 | 3 244 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $495K | 0,21 | 1 144 | EC | IE |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $489K | 0,20 | 2 769 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $478K | 0,20 | 3 650 | EC | US |
| Siemens Energy AG | — | $477K | 0,20 | 2 253 | EC | DE |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $474K | 0,20 | 1 036 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $470K | 0,19 | 1 744 | EC | US |
| ABB Ltd | — | $468K | 0,19 | 4 632 | EC | CH |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $463K | 0,19 | 5 096 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $457K | 0,19 | 429 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $456K | 0,19 | 4 979 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $449K | 0,19 | 3 572 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $446K | 0,18 | 16 700 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $442K | 0,18 | 749 | EC | US |
| Iberdrola, S.A. | — | $440K | 0,18 | 18 764 | EC | ES |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $436K | 0,18 | 3 596 | EC | CA |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $436K | 0,18 | 2 004 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $433K | 0,18 | 5 801 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $432K | 0,18 | 994 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $429K | 0,18 | 637 | EC | IE |
Strona 2
z 24
Podział według sektorów
Technology
24,8%
Industrials
7,9%
Communication Services
7,9%
Health Care
6,6%
Retail
6,0%
Financials
4,8%
Financial Services
4,5%
Energy
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Real Estate
1,5%
Communications
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
22,1%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.01995 → 0.02057 (3,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.007967 → 0.006767 (-15,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.06524 → -0.101 (-254,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1349 → 0.3046 (125,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Wyjście |
USM26CNT0697
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00008424 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.01881 → 0.01995 (6,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Wyjście |
AVB
053484101
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00026 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Jednostek/akcję: 0.0006285 → 0.001355 (115,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.008004 → 0.007967 (-0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Jednostek/akcję: 0.007996 → 0.008323 (4,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01474 → 0.01954 (32,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05397 → 0.06524 (20,9%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.01072 → 0.01419 (32,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Jednostek/akcję: 0.07944 → 0.09766 (22,9%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01108 → 0.008004 (-27,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Jednostek/akcję: 0.006061 → 0.009091 (50,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01172 → 0.01474 (25,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.06089 → 0.05397 (-11,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Jednostek/akcję: 0.000001212 → 0.000001818 (50,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1146 → 0.1349 (17,7%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.01585 → 0.01881 (18,7%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01018 → 0.01108 (8,8%) |
| 13 sierpnia 2026 | Nowy |
FRE — FRESENIUS N
DE000FRE5EN2
|
Nowa pozycja — 0.0007309 jednostek/akcję |
| 13 sierpnia 2026 | Wyjście |
FRE
S43520972
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0007309 jednostek/akcję |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.01922 → 0.02636 (37,1%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.1037 → 0.1064 (2,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01151 → 0.01172 (1,9%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01552 → 0.06089 (292,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1473 → 0.1146 (-22,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01045 → 0.01018 (-2,6%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01585 → 0.01552 (-2,1%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1435 → 0.1473 (2,7%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Jednostek/akcję: 0.02155 → 0.02166 (0,5%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Jednostek/akcję: 0.067 → 0.07944 (18,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01082 → 0.01045 (-3,4%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Jednostek/akcję: 0.00129 → 0.002581 (100,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Jednostek/akcję: 0.08158 → 0.08045 (-1,4%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01047 → 0.01151 (9,9%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.1321 → 0.01585 (-112,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.2894 → 0.1435 (-50,4%) |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście |
CAD
X0d590b8f561
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0168 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: -0.006075 → 0.01072 (-276,5%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: -0.001429 → 0.01082 (-857,3%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Jednostek/akcję: 0.01758 → 0.006061 (-65,5%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.128 → -0.1321 (3,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AAPL — APPLE
037833100
|
Jednostek/akcję: 0.02625 → 0.02628 (0,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Jednostek/akcję: 0.003156 → 0.003181 (0,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
Jednostek/akcję: 0.001417 → 0.001429 (0,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
Jednostek/akcję: 0.01731 → 0.01733 (0,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ATO — ATMOS ENERGY
049560105
|
Jednostek/akcję: 0.0002727 → 0.0003091 (13,3%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 0.0247 → 0.01585 (-35,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Jednostek/akcję: 0.008042 → 0.008058 (0,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Nowy |
CAD
X0d590b8f561
|
Nowa pozycja — 0.0168 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.01238 → -0.006075 (-149,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
S62150354
|
Jednostek/akcję: 0.002971 → 0.003021 (1,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CG — CARLYLE GROUP INC
14316J108
|
Jednostek/akcję: 0.0003745 → 0.0004994 (33,3%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Jednostek/akcję: 0.02659 → 0.02155 (-18,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD
S61752036
|
Jednostek/akcję: 0.0036 → 0.003721 (3,4%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EMR — EMERSON ELECTRIC
291011104
|
Jednostek/akcję: 0.0009818 → 0.001021 (4,0%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EQX — EQUINOX GOLD
29446Y502
|
Jednostek/akcję: 0.001349 → 0.00195 (44,5%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01864 → -0.001429 (-107,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
F — FORD MOTOR CO
345370860
|
Jednostek/akcję: 0.006712 → 0.007152 (6,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
|
Jednostek/akcję: 0.01041 → 0.01043 (0,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IONQ — IONQ
46222L108
|
Jednostek/akcję: 0.0005236 → 0.0006794 (29,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
|
Jednostek/akcję: 0.001461 → 0.001472 (0,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Jednostek/akcję: 0.01261 → 0.01263 (0,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NDAQ — NASDAQ INC
631103108
|
Jednostek/akcję: 0.0007752 → 0.0008412 (8,5%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA
S56504228
|
Jednostek/akcję: 0.0004279 → 0.0007376 (72,4%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NTRA — NATERA
632307104
|
Jednostek/akcję: 0.0002212 → 0.0002442 (10,4%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
Jednostek/akcję: 0.04128 → 0.04133 (0,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OKE — ONEOK
682680103
|
Jednostek/akcję: 0.001088 → 0.00116 (6,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OR — LOREAL SA
S40578080
|
Jednostek/akcję: 0.00042 → 0.0004339 (3,3%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RWE — RWE AG
S47689625
|
Jednostek/akcję: 0.001073 → 0.001171 (9,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RY — ROYAL BANK OF CANADA
780087102
|
Jednostek/akcję: 0.002481 → 0.002511 (1,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Jednostek/akcję: 0.01455 → 0.01758 (20,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01973 → 0.01047 (-46,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SNOW — SNOWFLAKE
833445109
|
Jednostek/akcję: 0.0005642 → 0.0005879 (4,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TEVA — TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR
881624209
|
Jednostek/akcję: 0.001996 → 0.002175 (9,0%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TJX — TJX
872540109
|
Jednostek/akcję: 0.001966 → 0.002005 (2,0%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
UBSG — UBS GROUP AG
CH0244767585
|
Jednostek/akcję: 0.005618 → 0.005733 (2,1%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.1104 → -0.128 (-215,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Jednostek/akcję: 0.000003636 → 0.000001212 (-66,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1834 → 0.2894 (57,7%) |
| 6 sierpnia 2026 | Wyjście |
CAD
X0d590b8f561
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.02306 jednostek/akcję |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.03535 → 0.01238 (-65,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.0184 → 0.01864 (1,3%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.008775 → 0.01922 (119,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.1001 → 0.1104 (10,4%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Jednostek/akcję: 0.00000303 → 0.000003636 (20,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1773 → 0.1834 (3,4%) |
| 5 sierpnia 2026 | Nowy |
CAD
X0d590b8f561
|
Nowa pozycja — -0.02306 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Wyjście |
EA
285512109
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0003921 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.02215 → 0.0184 (-16,9%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Jednostek/akcję: 0.008485 → 0.01455 (71,4%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01612 → 0.1001 (520,7%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1759 → 0.1773 (0,8%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03516 → 0.01612 (-54,2%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Jednostek/akcję: 0.000001818 → 0.00000303 (66,7%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1579 → 0.1759 (11,4%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01892 → 0.02215 (17,0%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02861 → 0.03516 (22,9%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.03478 → 0.03535 (1,7%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01856 → 0.01892 (2,0%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01832 → 0.01973 (7,7%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.04579 → 0.02861 (-37,5%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1335 → 0.1579 (18,3%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.03298 → 0.03478 (5,5%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01696 → 0.01856 (9,4%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.02016 → 0.008775 (-56,5%) |
| 30 lipca 2026 | Wyjście |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01138 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02755 → 0.04579 (66,2%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1332 → 0.1335 (0,2%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01787 → 0.01696 (-5,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
Jednostek/akcję: 0.01094 → 0.01116 (2,0%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03206 → 0.02755 (-14,0%) |
| 29 lipca 2026 | Wyjście |
ES0144583350
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0002188 jednostek/akcję |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01777 → 0.01787 (0,6%) |
| 28 lipca 2026 | Nowy |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nowa pozycja — -0.01138 jednostek/akcję |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Jednostek/akcję: 0.08194 → 0.08158 (-0,4%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Jednostek/akcję: 0.04401 → 0.04339 (-1,4%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03219 → 0.03206 (-0,4%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1323 → 0.1332 (0,7%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.02926 → 0.03298 (12,7%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01577 → 0.01777 (12,7%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03442 → 0.03219 (-6,5%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.0138 → 0.01577 (14,3%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02697 → 0.03442 (27,6%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1306 → 0.1323 (1,4%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01607 → 0.0138 (-14,1%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.01915 → 0.02016 (5,3%) |
| 23 lipca 2026 | Wyjście |
IBE.D
ES06445809W9
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01094 jednostek/akcję |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03646 → 0.02697 (-26,0%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1226 → 0.1306 (6,5%) |
| 23 lipca 2026 | Nowy |
ES0144583350
|
Nowa pozycja — 0.0002188 jednostek/akcję |
| 22 lipca 2026 | Wyjście |
2665236D
ES0167050329
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000004242 jednostek/akcję |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
|
Jednostek/akcję: 0.0003224 → 0.0003267 (1,3%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01453 → 0.01607 (10,6%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Jednostek/akcję: 0.04202 → 0.04401 (4,7%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03655 → 0.03646 (-0,3%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1224 → 0.1226 (0,1%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.0137 → 0.01453 (6,0%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Jednostek/akcję: 0.05714 → 0.04202 (-26,5%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03921 → 0.03655 (-6,8%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.1183 → 0.1224 (3,5%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01051 → 0.0137 (30,4%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Jednostek/akcję: 0.07883 → 0.08194 (3,9%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03865 → 0.03921 (1,4%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1 — CK HUTCHISON HOLDINGS
KYG217651051
|
Nowa pozycja — 0.005052 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING
BMG2178K1009
|
Nowa pozycja — 0.001212 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
|
Nowa pozycja — 0.003537 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
Nowa pozycja — 0.002741 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1299 — AIA GROUP
HK0000069689
|
Nowa pozycja — 0.01867 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
KYG8187G1055
|
Nowa pozycja — 0.002424 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
Nowa pozycja — 0.002121 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
19 — SWIRE PACIFIC LTD A
S68677483
|
Nowa pozycja — 0.0009091 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1928 — SANDS CHINA LTD
KYG7800X1079
|
Nowa pozycja — 0.003394 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA
KYG9593A1040
|
Nowa pozycja — 0.001818 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2 — CLP HOLDINGS
S60970175
|
Nowa pozycja — 0.002727 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC
21037X134
|
Nowa pozycja — 0.00004364 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
S65361123
|
Nowa pozycja — 0.006061 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
2665236D
ES0167050329
|
Nowa pozycja — 0.000004242 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
S64658743
|
Nowa pozycja — 0.00303 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
288 — WH GROUP
KYG960071028
|
Nowa pozycja — 0.01455 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD
S64365570
|
Nowa pozycja — 0.02098 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
S62673595
|
Nowa pozycja — 0.002061 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6 — POWER ASSETS HOLDINGS
S64353279
|
Nowa pozycja — 0.002727 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
66 — MTR CORPORATION
S62900543
|
Nowa pozycja — 0.00303 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
669 — TECHTRONIC INDUSTRIES
HK0669013440
|
Nowa pozycja — 0.002056 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD
HK0000093390
|
Nowa pozycja — 0.007721 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
HK0823032773
|
Nowa pozycja — 0.00463 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
Nowa pozycja — 0.007273 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD
SGXE62145532
|
Nowa pozycja — 0.005152 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
A — AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846U101
|
Nowa pozycja — 0.0005079 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
A5G — AIB GROUP PLC
IE00BF0L3536
|
Nowa pozycja — 0.003918 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AAF — AIRTEL AFRICA PLC
GB00BKDRYJ47
|
Nowa pozycja — 0.001613 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AAL — ANGLO AMERICAN PLC
GB00BTK05J60
|
Nowa pozycja — 0.001896 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AAPL — APPLE
037833100
|
Nowa pozycja — 0.02625 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABBN — ABB LTD
S71088991
|
Nowa pozycja — 0.002807 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Nowa pozycja — 0.003156 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
S06731236
|
Nowa pozycja — 0.0006327 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
BE0974293251
|
Nowa pozycja — 0.001617 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABN — ABN AMRO BANK NV
NL0011540547
|
Nowa pozycja — 0.001032 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Nowa pozycja — 0.0007733 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
Nowa pozycja — 0.003157 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABVX — ABIVAX SA
FR0012333284
|
Nowa pozycja — 0.00009636 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ABX — BARRICK MINING
06849F108
|
Nowa pozycja — 0.00299 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AC — ACCOR SA
S58528423
|
Nowa pozycja — 0.0003315 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ACA — CREDIT AGRICOLE SA
S72626104
|
Nowa pozycja — 0.001623 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
Nowa pozycja — 0.0006612 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
Nowa pozycja — 0.001084 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
|
Nowa pozycja — 0.0003224 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
NL0011794037
|
Nowa pozycja — 0.001653 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Nowa pozycja — 0.0007364 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ADDT B — ADDTECH CLASS B
SE0014781795
|
Nowa pozycja — 0.0004606 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Nowa pozycja — 0.0008703 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND
039483102
|
Nowa pozycja — 0.0008667 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ADM — ADMIRAL GROUP PLC
GB00B02J6398
|
Nowa pozycja — 0.0004739 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Nowa pozycja — 0.0007121 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ADP — AEROPORTS DE PARIS SA
FR0010340141
|
Nowa pozycja — 0.00006 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ADS — ADIDAS N AG
S40319766
|
Nowa pozycja — 0.0003024 jednostek/akcję |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 1283 zmian
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $19 219 190 | 33,11% | 128 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11 502 693 | 19,82% | 76 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 576 969 | 11,33% | 43 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5 828 568 | 10,04% | 38 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 069 781 | 7,01% | 27 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 776 237 | 6,51% | 25 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 067 305 | 5,28% | 20 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | $2 015 259 | 3,47% | 13 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $956 922 | 1,65% | 6 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $611 241 | 1,05% | 4 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $346 587 | 0,60% | 2 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $24 020 | 0,04% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. | $17 257 | 0,03% | 115 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 999 | 0,02% | 66 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $9 024 | 0,02% | 75 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,01% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 943 | 0,01% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 858 | 0,01% | 25 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 696 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHB Investment Group, LLC | $1 915 | 0,00% | 15 201 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MORGAN STANLEY | $252 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |