Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Paź 2024) -$20.9M
Koniec kwartału Paź 2024 -$79.0M
Ostatnie 12 miesięcy -$68.9M Lis 2023 – Paź 2024

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 57 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES 066922477 $217.8M 64,24 217 820 000 STIV US
DISH DBS Corp 25470XAW5 $10.4M 3,07 10 513 000 DBT US
LIVE NATION ENTERTAINMEN 538034AK5 $9.9M 2,91 9 857 000 DBT US
PERRIGO FINANCE UNLIMITD 714295AC6 $9.4M 2,77 9 415 000 DBT IE
BlackRock Funds III 066922519 $9.3M 2,75 9 301 455 STIV US
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 931427AH1 $8.9M 2,62 8 885 000 DBT US
Methanex Corp 59151KAK4 $7.8M 2,29 7 794 000 DBT CA
NCL CORPORATION LTD 62886HAP6 $6.6M 1,94 6 602 000 DBT BM
Oracle Corp 68389XBS3 $6.2M 1,81 6 155 000 DBT US
Fluor Corp 343412AC6 $4.6M 1,35 4 600 000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397ZX4 $3.4M 1,00 3 405 000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAB9 $3.0M 0,90 3 045 000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BD8 $3.0M 0,88 2 980 000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 13645RBD5 $2.9M 0,86 2 930 000 DBT CA
Lloyds Banking Group PLC 53944YAA1 $2.8M 0,82 2 790 000 DBT GB
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CH0 $2.7M 0,80 2 725 000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VCR3 $2.6M 0,78 2 630 000 DBT US
EQUINIX INC 29444UBC9 $2.3M 0,68 2 295 000 DBT US
MPLX LP 55336VAG5 $2.2M 0,66 2 245 000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887BF5 $1.7M 0,50 1 715 000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAH0 $1.7M 0,50 1 700 000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PAU6 $1.7M 0,50 1 685 000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AC7 $1.7M 0,49 1 675 000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBF8 $1.6M 0,47 1 580 000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XCD6 $1.6M 0,46 1 555 000 DBT US
Aetna Inc 00817YAQ1 $1.5M 0,44 1 495 000 DBT US
EQUIFAX INC 294429AQ8 $1.5M 0,44 1 485 000 DBT US
Avangrid Inc 05351WAA1 $1.2M 0,36 1 226 000 DBT US
Boardwalk Pipelines LP 096630AD0 $1.2M 0,36 1 217 000 DBT US
ORIX Corp 686330AK7 $1.1M 0,33 1 130 000 DBT JP
Freeport-McMoRan Inc 35671DBL8 $1.1M 0,32 1 090 000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAZ1 $1.1M 0,31 1 051 000 DBT CA
DISCOVER FINANCIAL SVS 254709AK4 $1.0M 0,30 1 020 000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AQ0 $999K 0,29 1 000 000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAF9 $993K 0,29 995 000 DBT US
OMNICOM GP/OMNICOM CAP 681919BA3 $875K 0,26 875 000 DBT US
SIXTH STREET SPECIALTY 87265KAF9 $740K 0,22 740 000 DBT US
LABORATORY CORP OF AMER 50540RAV4 $698K 0,21 700 000 DBT US
EASTERN ENERGY GAS 257375AN5 $624K 0,18 625 000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AL8 $469K 0,14 470 000 DBT US
HASBRO INC 418056AX5 $448K 0,13 449 000 DBT US
TRANE TECH FIN LTD 456873AB4 $420K 0,12 420 000 DBT IE
Kilroy Realty LP 49427RAM4 $379K 0,11 380 000 DBT US
Carlisle Cos Inc 142339AG5 $374K 0,11 375 000 DBT US
AutoNation Inc 05329WAN2 $370K 0,11 370 000 DBT US
Parker-Hannifin Corp 70109HAL9 $363K 0,11 363 000 DBT US
Trimble Inc 896239AA8 $355K 0,10 355 000 DBT US
GENPACT LUXEMBOURG SARL 37254BAC4 $339K 0,10 340 000 DBT LU
STEEL DYNAMICS INC 858119BJ8 $334K 0,10 335 000 DBT US
EASTERN ENERGY GAS 257375AH8 $324K 0,10 325 000 DBT US

Dywidendy 66 płatności

08
$0,00Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
2 grudnia 2024$0,0903
1 listopada 2024$0,1057
1 października 2024$0,1086
3 września 2024$0,1169
1 sierpnia 2024$0,1167
1 lipca 2024$0,1178
3 czerwca 2024$0,1221
1 maja 2024$0,1216
1 kwietnia 2024$0,1302
1 marca 2024$0,1259
1 lutego 2024$0,1291
14 grudnia 2023$0,1331
1 grudnia 2023$0,1260
1 listopada 2023$0,1342
2 października 2023$0,1328
1 września 2023$0,1302
1 sierpnia 2023$0,1362
3 lipca 2023$0,1383
1 czerwca 2023$0,1347
1 maja 2023$0,1336
3 kwietnia 2023$0,1346
1 marca 2023$0,1334
1 lutego 2023$0,1354
15 grudnia 2022$0,1266
1 grudnia 2022$0,1147
1 listopada 2022$0,0952
3 października 2022$0,0978
1 września 2022$0,0988
1 sierpnia 2022$0,0940
1 lipca 2022$0,0854
1 czerwca 2022$0,0748
2 maja 2022$0,0736
1 kwietnia 2022$0,0816
1 marca 2022$0,0870
1 lutego 2022$0,0843
16 grudnia 2021$0,0951
1 grudnia 2021$0,0772
1 listopada 2021$0,0749
1 października 2021$0,0804
1 września 2021$0,0867
2 sierpnia 2021$0,0958
1 lipca 2021$0,0907
1 czerwca 2021$0,0976
3 maja 2021$0,1001
1 kwietnia 2021$0,0914
1 marca 2021$0,0946
1 lutego 2021$0,1010
17 grudnia 2020$0,0981
1 grudnia 2020$0,1055
2 listopada 2020$0,1157

Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Capital A Wealth Management, LLC $859 100,00% 37 Akcje 30 czerwca 2025

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
ISVL iShares International Developed… $335.3M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $335.2M