iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB)
$82,25
▼ -0,14 (-0,17%)
Zmiana 1-dniowa
$82,24 – $85,24
Zakres 52-tygodniowy
0,00%
Premia / Dyskont
18 maja 2021
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji6,15%
Efektywna liczba pozycji620,3
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$58.5M
Aktywa
1 777
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.15%
LQDB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,73% | ▼ -2,33% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$4.3M
Koniec kwartału Maj 2026
+$4.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 777 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 2,65 | ≈$1.5M | 1 549 591 | 066922477 | 2.214 | CASH | USD | |
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE | 0,62 | ≈$365K | 360 000 | 82481LAD1 | 0.5143 | BOND | USD | |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 0,40 | ≈$234K | 220 000 | 345397D67 | 0.3143 | BOND | USD | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | 0,40 | ≈$231K | 220 000 | 00774MBE4 | 0.3143 | BOND | USD | |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (FXD | 0,35 | ≈$207K | 200 000 | 345397G72 | 0.2857 | BOND | USD | |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 0,35 | ≈$206K | 200 000 | 80281LAT2 | 0.2857 | BOND | USD | |
| NOMURA HOLDINGS INC | 0,35 | ≈$204K | 200 000 | 65535HBH1 | 0.2857 | BOND | USD | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0,35 | ≈$203K | 200 000 | 874060AW6 | 0.2857 | BOND | USD | |
| BARCLAYS PLC | 0,35 | ≈$202K | 200 000 | 06738EAW5 | 0.2857 | BOND | USD | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0,34 | ≈$199K | 220 000 | 874060AX4 | 0.3143 | BOND | USD | |
| NOMURA HOLDINGS INC | 0,31 | ≈$181K | 205 000 | 65535HAX7 | 0.2929 | BOND | USD | |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | 0,30 | ≈$174K | 179 000 | 161175CU6 | 0.2557 | BOND | USD | |
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | 0,29 | ≈$172K | 170 000 | 251526CV9 | 0.2429 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,28 | ≈$163K | 181 000 | 92343VGJ7 | 0.2586 | BOND | USD | |
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | 0,26 | ≈$154K | 150 000 | 251526CS6 | 0.2143 | BOND | USD | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA | 0,26 | ≈$153K | 150 000 | 00774MAR6 | 0.2143 | BOND | USD | |
| FORD MOTOR COMPANY | 0,26 | ≈$150K | 140 000 | 345370CA6 | 0.2 | BOND | USD | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA | 0,26 | ≈$150K | 150 000 | 00774MAB1 | 0.2143 | BOND | USD | |
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | 0,25 | ≈$146K | 155 000 | 251526CD9 | 0.2214 | BOND | USD | |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 0,25 | ≈$145K | 150 000 | 03027XAW0 | 0.2143 | BOND | USD | |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | 0,25 | ≈$144K | 150 000 | 84615QAC7 | 0.2143 | BOND | USD | |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | 0,24 | ≈$141K | 150 000 | 84615QAE3 | 0.2143 | BOND | USD | |
| T-MOBILE USA INC | 0,24 | ≈$141K | 145 000 | 87264ABF1 | 0.2071 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,23 | ≈$135K | 150 000 | 00206RJY9 | 0.2143 | BOND | USD | |
| AMGEN INC | 0,23 | ≈$133K | 135 000 | 031162DR8 | 0.1929 | BOND | USD | |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | 0,22 | ≈$131K | 150 000 | 00774MAY1 | 0.2143 | BOND | USD | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 0,22 | ≈$131K | 150 000 | 87938WAV5 | 0.2143 | BOND | USD | |
| T-MOBILE USA INC | 0,22 | ≈$129K | 145 000 | 87264ACB9 | 0.2071 | BOND | USD | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | 0,22 | ≈$127K | 140 000 | 65339KBR0 | 0.2 | BOND | USD | |
| CVS HEALTH CORP | 0,21 | ≈$124K | 145 000 | 126650CZ1 | 0.2071 | BOND | USD | |
| AMGEN INC | 0,21 | ≈$124K | 135 000 | 031162DT4 | 0.1929 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,21 | ≈$124K | 140 000 | 68389XCE3 | 0.2 | BOND | USD | |
| HCA INC | 0,20 | ≈$117K | 125 000 | 404119CA5 | 0.1786 | BOND | USD | |
| CVS HEALTH CORP | 0,20 | ≈$115K | 125 000 | 126650CY4 | 0.1786 | BOND | USD | |
| CITIGROUP INC | 0,19 | ≈$114K | 115 000 | 172967KU4 | 0.1643 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,19 | ≈$113K | 120 000 | 68389XDK8 | 0.1714 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,19 | ≈$113K | 115 000 | 68389XDW2 | 0.1643 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,19 | ≈$112K | 105 000 | 38141GFD1 | 0.15 | BOND | USD | |
| AMGEN INC | 0,19 | ≈$110K | 120 000 | 031162CU2 | 0.1714 | BOND | USD | |
| BOEING CO | 0,19 | ≈$109K | 115 000 | 097023CW3 | 0.1643 | BOND | USD | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0,18 | ≈$106K | 100 000 | 404280AH2 | 0.1429 | BOND | USD | |
| BOEING CO | 0,18 | ≈$106K | 105 000 | 097023CY9 | 0.15 | BOND | USD | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | 0,18 | ≈$106K | 120 000 | 37045XDE3 | 0.1714 | BOND | USD | |
| CVS HEALTH CORP | 0,18 | ≈$105K | 105 000 | 126650DT4 | 0.15 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,18 | ≈$104K | 170 000 | 00206RLJ9 | 0.2429 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,18 | ≈$104K | 120 000 | 92343VGN8 | 0.1714 | BOND | USD | |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 0,18 | ≈$104K | 100 000 | 842587DS3 | 0.1429 | BOND | USD | |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 0,18 | ≈$103K | 100 000 | 80282KBQ8 | 0.1429 | BOND | USD | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 0,18 | ≈$103K | 100 000 | 36267VAF0 | 0.1429 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,17 | ≈$102K | 165 000 | 00206RKJ0 | 0.2357 | BOND | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.206 → 2.214 (0,3%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00419 → 0.001114 (-73,4%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002157 → 0.00419 (-294,2%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.123 → 2.206 (3,9%) |
| 8 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.06429 jednostek/akcję | |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001379 → -0.002157 (56,5%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.484 → 2.123 (-14,5%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.3633 → -0.001379 (-99,6%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.459 → 2.484 (1,0%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.3413 → -0.3633 (6,5%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 3.727 → 2.459 (-34,0%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -1.645 → -0.3413 (-79,3%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 3.769 → 3.727 (-1,1%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -1.414 → -1.645 (16,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AT&T INC | Jednostek/akcję: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AT&T INC | Jednostek/akcję: 0.2286 → 0.2143 (-6,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AT&T INC | Jednostek/akcję: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AT&T INC | Jednostek/akcję: 0.1071 → 0.09286 (-13,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Jednostek/akcję: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — CENCORA INC | Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — CENCORA INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMGEN INC | Jednostek/akcję: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — AMGEN INC | Jednostek/akcję: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — AMGEN INC | Nowa pozycja — 0.03571 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ELEVANCE HEALTH INC | Jednostek/akcję: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — ATHENE HOLDING LTD | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — AUTONATION INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — AUTOZONE INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — AVANGRID INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — AVNET INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — BAT CAPITAL CORP | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BECTON DICKINSON AND COMPANY | Jednostek/akcję: 0.03571 → 0.05 (40,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.04286 (200,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BOEING CO | Jednostek/akcję: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — BOOZ ALLEN HAMILTON INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — CBRE SERVICES INC | Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.04286 (200,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — CGI INC | Nowa pozycja — 0.03571 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CIGNA GROUP | Jednostek/akcję: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CNA FINANCIAL CORP | Jednostek/akcję: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CVS HEALTH CORP | Jednostek/akcję: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | Jednostek/akcję: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — CARDINAL HEALTH INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CARRIER GLOBAL CORP | Jednostek/akcję: 0.06857 → 0.05429 (-20,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Nowa pozycja — 0.03571 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — CHENIERE ENERGY INC | Jednostek/akcję: 0.02143 → 0.03571 (66,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CITIGROUP INC | Jednostek/akcję: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — CONAGRA BRANDS INC | Nowa pozycja — 0.03571 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — COREBRIDGE FINANCIAL INC | Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CROWN CASTLE INC | Jednostek/akcję: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — DTE ENERGY COMPANY | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — DELL INTERNATIONAL LLC | Jednostek/akcję: 0.1143 → 0.08571 (-25,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02857 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — DIAMONDBACK ENERGY INC | Jednostek/akcję: 0.1 → 0.08571 (-14,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — DOMINION ENERGY INC | Jednostek/akcję: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — DOW CHEMICAL CO | Jednostek/akcję: 0.02857 → 0.01429 (-50,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — DUKE ENERGY CORP | Jednostek/akcję: 0.1571 → 0.1429 (-9,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — DUKE ENERGY CORP | Jednostek/akcję: 0.1 → 0.07143 (-28,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — EDISON INTERNATIONAL | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — EDISON INTERNATIONAL | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP | Jednostek/akcję: 0.07429 → 0.04571 (-38,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — ENBRIDGE INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — ENBRIDGE INC | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — EQUINIX INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — EQUINIX INC | Nowa pozycja — 0.04286 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — EXELON CORPORATION | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — FERGUSON ENTERPRISES INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — FORTIS INC | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — FOX CORP | Jednostek/akcję: 0.05714 → 0.07143 (25,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | Nowa pozycja — 0.1 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Jednostek/akcję: 0.2286 → 0.1714 (-25,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Jednostek/akcję: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — GLOBAL PAYMENTS INC | Jednostek/akcję: 0.05714 → 0.04286 (-25,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — HCA INC | Jednostek/akcję: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — HCA INC | Jednostek/akcję: 0.1143 → 0.1 (-12,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — HALEON US CAPITAL LLC | Nowa pozycja — 0.03571 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — HALEON US CAPITAL LLC | Nowa pozycja — 0.05714 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — HUNTINGTON BANCSHARES INC | Jednostek/akcję: 0.07143 → 0.05714 (-20,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — INTEL CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.1857 → 0.1571 (-15,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — INTEL CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — INTEL CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.1571 → 0.1286 (-18,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — IQVIA INC | Jednostek/akcję: 0.02857 → 0.05714 (100,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — JBS USA LUX SA | Jednostek/akcję: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — KINDER MORGAN INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — KINDER MORGAN INC | Nowa pozycja — 0.07143 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — KINDER MORGAN INC | Nowa pozycja — 0.05714 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — KROGER CO | Jednostek/akcję: 0.07857 → 0.06429 (-18,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — MPLX LP | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — MPLX LP | Jednostek/akcję: 0.02857 → 0.04286 (50,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Nowa pozycja — 0.1 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Nowa pozycja — 0.04286 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Nowa pozycja — 0.04286 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — MASTEC INC. | Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.1 (600,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — MCDONALDS CORPORATION MTN | Jednostek/akcję: 0.1214 → 0.07857 (-35,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — MOODYS CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — MOTOROLA SOLUTIONS INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — MOTOROLA SOLUTIONS INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — NASDAQ INC | Jednostek/akcję: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — NISOURCE INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.08571 → 0.07143 (-16,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — NORTHROP GRUMMAN CORP | Jednostek/akcję: 0.1071 → 0.07857 (-26,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — OREILLY AUTOMOTIVE INC | Nowa pozycja — 0.04286 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — ONEOK INC | Jednostek/akcję: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nowa pozycja — 0.04286 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — PACIFICORP | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — PACIFICORP | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — PHILLIPS 66 | Jednostek/akcję: 0.1 → 0.08571 (-14,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA | Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — QUANTA SERVICES INC. | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — QUANTA SERVICES INC. | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — REYNOLDS AMERICAN INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — SKYWORKS SOLUTIONS INC | Nowa pozycja — 0.04286 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — J M SMUCKER CO | Jednostek/akcję: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — SOUTHWEST AIRLINES CO | Jednostek/akcję: 0.02143 → 0.07857 (266,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — SOUTHWEST AIRLINES CO | Nowa pozycja — 0.02857 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | Jednostek/akcję: 0.1071 → 0.1357 (26,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — STANLEY BLACK & DECKER INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — T-MOBILE USA INC | Jednostek/akcję: 0.15 → 0.07857 (-47,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Nowa pozycja — 0.07143 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TYSON FOODS INC | Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — TYSON FOODS INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Nowa pozycja — 0.01429 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — VENTAS REALTY LP | Jednostek/akcję: 0.08429 → 0.04143 (-50,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Jednostek/akcję: 0.1214 → 0.1071 (-11,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Jednostek/akcję: 0.2729 → 0.2586 (-5,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — VERTIV HOLDINGS CO | Jednostek/akcję: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — VICI PROPERTIES LP | Jednostek/akcję: 0.03571 → 0.05 (40,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | — VICI PROPERTIES LP | Jednostek/akcję: 0.01429 → 0.04286 (200,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — VODAFONE GROUP PLC | Jednostek/akcję: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — VYLOR INC 144A | Nowa pozycja — 0.04286 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — WELLS FARGO & COMPANY MTN | Jednostek/akcję: 0.09286 → 0.06429 (-30,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — WILLIAMS COMPANIES INC | Jednostek/akcję: 0.1143 → 0.07143 (-37,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — XCEL ENERGY INC | Jednostek/akcję: 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.009329 → -1.414 (15054,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 3.747 → 3.769 (0,6%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.009171 → -0.009329 (-201,7%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 3.743 → 3.747 (0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.007539 → 0.009171 (21,7%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TYSON FOODS INC | Jednostek/akcję: 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.006081 → 0.007539 (-224,0%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 3.703 → 3.743 (1,1%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0314 → -0.006081 (-119,4%) |
| 24 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03571 jednostek/akcję | |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.007307 → 0.0314 (-529,8%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 3.642 → 3.703 (1,7%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02846 → -0.007307 (-125,7%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 3.558 → 3.642 (2,4%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BAXTER INTERNATIONAL INC | Jednostek/akcję: 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 20 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02857 jednostek/akcję | |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.07775 → 0.02846 (-63,4%) |
| 19 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.03571 jednostek/akcję | |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.03691 → 0.07775 (110,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 3.402 → 3.558 (4,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04286 jednostek/akcję | |
| 18 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04286 jednostek/akcję | |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.1057 → 0.03691 (-65,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.004871 → 0.1057 (-2270,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 3.357 → 3.402 (1,4%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02666 → -0.004871 (-118,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02516 → 0.02666 (6,0%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 3.346 → 3.357 (0,3%) |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.08571 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02143 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.09286 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.07857 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01429 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02857 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.09286 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.07857 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02857 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Nowy | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Nowa pozycja — 0.2557 jednostek/akcję |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 204 zmian
Dywidendy 63 płatności
4,55%Rentowność TTM
$3,74Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,3550 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,3540 |
| 1 lipca 2026 | $0,3350 |
| 1 czerwca 2026 | $0,3400 |
| 1 maja 2026 | $0,3530 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,3220 |
| 2 marca 2026 | $0,3330 |
| 2 lutego 2026 | $0,3450 |
| 19 grudnia 2025 | $0,3450 |
| 1 grudnia 2025 | $0,3430 |
| 3 listopada 2025 | $0,3150 |
| 1 października 2025 | $0,3400 |
| 2 września 2025 | $0,3400 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,3400 |
| 1 lipca 2025 | $0,3320 |
| 2 czerwca 2025 | $0,3220 |
| 1 maja 2025 | $0,3190 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,3530 |
| 3 marca 2025 | $0,3490 |
| 3 lutego 2025 | $0,3520 |
| 18 grudnia 2024 | $0,2970 |
| 2 grudnia 2024 | $0,3030 |
| 1 listopada 2024 | $0,3290 |
| 1 października 2024 | $0,3140 |
| 3 września 2024 | $0,3260 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,3250 |
| 1 lipca 2024 | $0,3240 |
| 3 czerwca 2024 | $0,3160 |
| 1 maja 2024 | $0,3220 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,3200 |
| 1 marca 2024 | $0,3050 |
| 1 lutego 2024 | $0,3080 |
| 14 grudnia 2023 | $0,3120 |
| 1 grudnia 2023 | $0,2960 |
| 1 listopada 2023 | $0,2880 |
| 2 października 2023 | $0,2820 |
| 1 września 2023 | $0,2800 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,2880 |
| 3 lipca 2023 | $0,2880 |
| 1 czerwca 2023 | $0,2820 |
| 1 maja 2023 | $0,3070 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,3020 |
| 1 marca 2023 | $0,2340 |
| 1 lutego 2023 | $0,2190 |
| 15 grudnia 2022 | $0,2100 |
| 1 grudnia 2022 | $0,2050 |
| 1 listopada 2022 | $0,3610 |
| 3 października 2022 | $0,2910 |
| 1 września 2022 | $0,2110 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,2100 |
| 1 lipca 2022 | $0,2040 |
| 1 czerwca 2022 | $0,2020 |
| 2 maja 2022 | $0,2000 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,2000 |
| 2 marca 2022 | $0,1960 |
| 1 lutego 2022 | $0,1860 |
| 16 grudnia 2021 | $0,1850 |
| 1 grudnia 2021 | $0,1840 |
| 1 listopada 2021 | $0,1820 |
| 1 października 2021 | $0,1850 |
| 1 września 2021 | $0,1820 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,2020 |
| 1 lipca 2021 | $0,2220 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $20 751 336 | 54,95% | 240 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 488 300 | 9,24% | 40 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2 614 668 | 6,92% | 30 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 146 458 | 5,68% | 24 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 900 804 | 5,03% | 22 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 567 158 | 4,15% | 18 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 124 377 | 2,98% | 13 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 116 324 | 2,96% | 12 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $996 002 | 2,64% | 11 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $694 304 | 1,84% | 8 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $498 897 | 1,32% | 5 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $473 000 | 1,25% | 5 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $297 782 | 0,79% | 3 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85 080 | 0,23% | 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 856 | 0,03% | 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |