Strategy Shares (SSXU)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000076645 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $34.3M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 90,85%
- Efektywna liczba pozycji
- 9,7
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$4.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$2.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$11.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji · Kategoria: OTHER
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $6.8M | 19,74 | 177 998 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $4.3M | 12,61 | 120 091 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $4.1M | 11,96 | 78 486 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $2.7M | 7,73 | 46 103 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.4M | 6,96 | 38 103 | US |
| iShares MSCI Sweden ETF | 464286756 | $2.4M | 6,85 | 45 490 | US |
| iShares MSCI Chile ETF | 464286640 | $2.3M | 6,83 | 56 146 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.3M | 6,76 | 65 638 | US |
| iShares MSCI New Zealand ETF | 464289123 | $2.3M | 6,76 | 51 990 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $1.6M | 4,64 | 54 056 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $997K | 2,90 | 21 995 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $895K | 2,61 | 14 577 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $886K | 2,58 | 20 957 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27 355 694 | 56,28% | 772 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18 833 502 | 38,75% | 553 749 | Akcje | 30 września 2025 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743 186 | 1,53% | 20 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636 252 | 1,31% | 17 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565 155 | 1,16% | 15 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $446 840 | 0,92% | 12 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 047 | 0,03% | 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 066 | 0,01% | 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 215 | 0,01% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 683 | 0,00% | 47 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |