ETF Series Solutions (JULB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000085062 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $35.9M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,99%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$251K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$13.7M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$34.2M
Paź 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $36.2M | 100,90 | 510 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $246K | 0,69 | 510 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $48K | 0,13 | 47 990 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$53K | -0,15 | -510 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$569K | -1,59 | -510 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $20 985 509 | 48,44% | 760 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $11 582 193 | 26,73% | 419 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 813 952 | 11,11% | 174 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3 185 435 | 7,35% | 115 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1 620 380 | 3,74% | 58 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $831 978 | 1,92% | 30 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $275 800 | 0,64% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $30 145 | 0,07% | 1 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |