iShares Trust (BEMB)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000077383 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
22 lutego 2023
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $42.6M
- Aktywa
- 262
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.15% (Niski)
- Waga 10 największych pozycji
- 8,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 220,1
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$5.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 262 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | — | $204K | 0,48 | 200 000 | DBT | EG |
| REPUBLIC OF ECUADOR | — | $204K | 0,48 | 200 000 | DBT | EC |
| Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. | — | $204K | 0,48 | 200 000 | DBT | PK |
| Republic of South Africa Government International Bonds | 836205BC7 | $203K | 0,48 | 200 000 | DBT | ZA |
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER | — | $203K | 0,48 | 200 000 | DBT | PH |
| Hungary Government International Bonds | — | $203K | 0,48 | 200 000 | DBT | HU |
| Nigeria Government International Bonds | — | $203K | 0,48 | 200 000 | DBT | NG |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | — | $203K | 0,47 | 200 000 | DBT | MA |
| WOORI BANK | 98105GAM4 | $202K | 0,47 | 200 000 | DBT | KR |
| INVERSIONES CMPC SA | — | $202K | 0,47 | 200 000 | DBT | CL |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAE5 | $202K | 0,47 | 200 000 | DBT | KY |
| Gaci First Investment Co. | — | $202K | 0,47 | 200 000 | DBT | KY |
| Indonesia Government International Bonds | 455780DQ6 | $201K | 0,47 | 200 000 | DBT | ID |
| STATE BANK INDIA/LONDON | — | $201K | 0,47 | 200 000 | DBT | IN |
| Gaci First Investment Co. | — | $201K | 0,47 | 200 000 | DBT | KY |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR PO | — | $201K | 0,47 | 200 000 | DBT | KR |
| Mexico Government International Bonds | 91087BAZ3 | $201K | 0,47 | 200 000 | DBT | MX |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAQ4 | $201K | 0,47 | 200 000 | DBT | NL |
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK | — | $201K | 0,47 | 200 000 | DBT | KY |
| Republic of Kenya Government International Bonds | — | $200K | 0,47 | 200 000 | DBT | KE |
| QIB SUKUK LTD | — | $200K | 0,47 | 200 000 | DBT | KY |
| QNB FINANCE LTD | — | $200K | 0,47 | 200 000 | DBT | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | — | $200K | 0,47 | 200 000 | DBT | ID |
| DIB SUKUK LTD | — | $200K | 0,47 | 200 000 | DBT | KY |
| Dominican Republic International Bonds | — | $200K | 0,47 | 200 000 | DBT | DO |
| CHINA CONSTRUCT BANK/HK | — | $200K | 0,47 | 200 000 | DBT | CN |
| Jordan Government International Bonds | — | $199K | 0,47 | 200 000 | DBT | JO |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL | — | $199K | 0,47 | 200 000 | DBT | BH |
| KOREA GAS CORP | 50066CAT6 | $199K | 0,47 | 200 000 | DBT | KR |
| IND & COMM BK OF CHINA | — | $199K | 0,47 | 200 000 | DBT | CN |
| LGENERGYSOLUTION | — | $199K | 0,47 | 200 000 | DBT | KR |
| Egypt Government International Bonds | — | $199K | 0,47 | 200 000 | DBT | EG |
| WYNN MACAU LTD | — | $199K | 0,47 | 200 000 | DBT | KY |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | — | $199K | 0,47 | 200 000 | DBT | SA |
| Indonesia Government International Bonds | 455780DR4 | $199K | 0,47 | 200 000 | DBT | ID |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAH5 | $199K | 0,47 | 200 000 | DBT | AT |
| STANDARD CHARTERED PLC | — | $199K | 0,47 | 200 000 | DBT | GB |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 02364WBK0 | $198K | 0,47 | 200 000 | DBT | MX |
| KASIKORNBANK PCL HK | — | $198K | 0,47 | 200 000 | DBT | TH |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | 69033DAE7 | $198K | 0,46 | 200 000 | DBT | SG |
| BOC AVIATION LTD | 09681MAE8 | $198K | 0,46 | 200 000 | DBT | SG |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 91127LAE0 | $198K | 0,46 | 200 000 | DBT | SG |
| Philippines Government International Bonds | 718286CG0 | $198K | 0,46 | 200 000 | DBT | PH |
| BBVA MEX BANCA GRUPO TX | — | $197K | 0,46 | 200 000 | DBT | MX |
| Saudi Government International Bonds | — | $197K | 0,46 | 200 000 | DBT | SA |
| FIRST ABU DHABI BANK PJS | — | $196K | 0,46 | 200 000 | DBT | AE |
| NANSHAN LIFE PTE LTD | — | $196K | 0,46 | 200 000 | DBT | SG |
| UAE International Government Bonds | — | $196K | 0,46 | 200 000 | DBT | AE |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 01609WAR3 | $196K | 0,46 | 200 000 | DBT | KY |
| Philippines Government International Bonds | 718286CC9 | $195K | 0,46 | 200 000 | DBT | PH |
Strona 2
z 6
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.7625 → 0.7875 (3,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.003526 → 0.03051 (765,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.75 → 0.7625 (1,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.7375 → 0.75 (1,7%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.7125 → 0.7375 (3,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.7 → 0.7125 (1,8%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02617 → 0.03337 (27,5%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— MINEJESA CAPITAL BV RegS
USN57445AA17
|
Jednostek/akcję: 0.1623 → 0.1447 (-10,8%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0002488 → 0.02617 (10418,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.975 → 0.7 (-28,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.2743 → 0.0002488 (-100,1%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.9625 → 0.975 (1,3%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.2616 → -0.2743 (4,9%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.2651 → -0.2616 (-1,3%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 1.588 → 0.9625 (-39,4%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.8966 → -0.2651 (-70,4%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.6798 → -0.8966 (31,9%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 1.512 → 1.588 (5,0%) |
| 31 lipca 2026 | Nowy |
— MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS
62828M2F7
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 31 lipca 2026 | Nowy |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY68856BE59
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03405 → -0.6798 (-2096,6%) |
| 31 lipca 2026 | Wyjście |
XS1619155564
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.25 jednostek/akcję |
| 31 lipca 2026 | Wyjście |
XS2216900287
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.25 jednostek/akcję |
| 31 lipca 2026 | Nowy |
— AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS
XS2343007170
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 31 lipca 2026 | Nowy |
— VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A
XS3427419323
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 1.487 → 1.512 (1,7%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01965 → 0.03405 (73,3%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 1.475 → 1.487 (0,8%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.007361 → 0.01965 (167,0%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 1.462 → 1.475 (0,9%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01741 → 0.007361 (-57,7%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
— EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.0006875 → 0.0007138 (3,8%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.007245 → 0.01741 (140,3%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 1.437 → 1.462 (1,7%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.03246 → 0.007245 (-77,7%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.007931 → 0.03246 (309,3%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 1.413 → 1.437 (1,8%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02932 → 0.007931 (-72,9%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 1.375 → 1.413 (2,7%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0408 → 0.02932 (-28,1%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.003681 → 0.0408 (1008,2%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— AIA GROUP LTD MTN RegS
00131MAK9
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAR3
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBK0
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HS2
|
Nowa pozycja — 0.264 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HT0
|
Nowa pozycja — 0.525 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HU7
|
Nowa pozycja — 0.2813 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HV5
|
Nowa pozycja — 0.275 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HW3
|
Nowa pozycja — 0.05682 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
040114HX1
|
Nowa pozycja — 0.0375 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nowa pozycja — 1.375 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— BOC AVIATION LTD MTN RegS
09681MAE8
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BB5
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
105756BR0
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756BY5
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
105756CC2
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— CNOOC FINANCE (2013) LTD
12625GAF1
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— CHILE (REPUBLIC OF)
168863DP0
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— CHILE (REPUBLIC OF)
168863DW5
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— CHILE (REPUBLIC OF)
168863DY1
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— COCA COLA FEMSA SAB DE CV
191241AJ7
|
Nowa pozycja — 0.1875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325BM6
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
195325CU7
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325DP7
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— COLOMBIA (REPUBLIC OF)
195325EG6
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ECOPETROL SA
279158AJ8
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ECOPETROL SA
279158AN9
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ECOPETROL SA
279158AP4
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ECOPETROL SA
279158AS8
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ENEL CHILE SA
29278DAA3
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS
30216KAE2
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— GRUPO TELEVISA SAB
40049JAZ0
|
Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— REPUBLIC OF HUNGARY
445545AF3
|
Nowa pozycja — 0.05 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CN4
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780CS3
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DQ6
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— INDONESIA (REPUBLIC OF)
455780DR4
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— JBS USA LUX SA
46590XAY2
|
Nowa pozycja — 0.1088 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— JAMAICA (GOVERNMENT OF)
470160AV4
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— JBS NV
472140AK8
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— LAS VEGAS SANDS CORP
517834AF4
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN RegS
69033DAE7
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BH6
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BK9
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BL7
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BN3
|
Nowa pozycja — 0.375 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
698299BY9
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638BM3
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DF6
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DS8
|
Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DT6
|
Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DU3
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638DW9
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PERU (REPUBLIC OF)
715638EB4
|
Nowa pozycja — 0.1875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS
71568QAP2
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PETROLEOS MEXICANOS
71643VAB1
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
71647NAN9
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PETROLEOS MEXICANOS MTN
71654QCC4
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PETROLEOS MEXICANOS
71654QDD1
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PETROLEOS MEXICANOS
71654QDL3
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BG1
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286BZ9
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CC9
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CG0
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CK1
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PHILIPPINES (REPUBLIC OF)
718286CP0
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AV4
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AW2
|
Nowa pozycja — 0.1625 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AX0
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AY8
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— POLAND (REPUBLIC OF)
731011AZ5
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS
73928RAB2
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC
744330AA9
|
Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BA9
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BD3
|
Nowa pozycja — 0.1375 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BG6
|
Nowa pozycja — 0.1063 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
760942BH4
|
Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS
77586TAE6
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— SANDS CHINA LTD
80007RAE5
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— SASOL FINANCING USA LLC
80386WAD7
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205AV6
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205BB9
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
836205BC7
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— SOUTHERN PERU COPPER CORP
84265VAE5
|
Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— POLAND (REPUBLIC OF)
857524AD4
|
Nowa pozycja — 0.0875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— POLAND (REPUBLIC OF)
857524AE2
|
Nowa pozycja — 0.0875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— POLAND (REPUBLIC OF)
857524AF9
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— SUZANO AUSTRIA GMBH
86964WAH5
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— TSMC ARIZONA CORP
872898AD3
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS
88032XBC7
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
88167AAF8
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
88167AAQ4
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123AY6
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123CM0
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DF4
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DG2
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— TURKEY (REPUBLIC OF)
900123DK3
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN
91086QBE7
|
Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAL4
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAQ3
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAV2
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO
91087BAZ3
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS
91127LAE0
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
917288BK7
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— VALE OVERSEAS LTD
91911TAS2
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— WOORI BANK MTN RegS
98105GAM4
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— MTR CORP LTD RegS
HK0001127510
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
IL0011736811
|
Nowa pozycja — 0.0625 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— BANK HAPOALIM BM
IL0012338161
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN
IL0060004004
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS
USC3535CAS73
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS
USG0446NAV67
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS
USG2176DAA66
|
Nowa pozycja — 0.375 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— CT TRUST RegS
USG2588BAA29
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS
USG5975LAK29
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS
USG82016AP45
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— STANDARD CHARTERED PLC RegS
USG84228FQ64
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— STANDARD CHARTERED PLC RegS
USG84228GP72
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— TSMC GLOBAL LTD RegS
USG91139AH14
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— WYNN MACAU LTD RegS
USG98149AH33
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ALTICE FINANCING SA RegS
USL0178WAH53
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS
USL6388GHX18
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— MINERVA LUXEMBOURG SA RegS
USL6401PAP82
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— MINEJESA CAPITAL BV RegS
USN57445AA17
|
Nowa pozycja — 0.1623 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PROSUS NV MTN RegS
USN7163RAX19
|
Nowa pozycja — 0.375 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS
USP01012CF16
|
Nowa pozycja — 0.1875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) RegS
USP16259AM84
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS
USP2000TAB19
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— CEMEX SAB DE CV RegS
USP2253TJR16
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS
USP3083SAD73
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
USP3143NAZ70
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS
USP3143NBH63
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579EAY34
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579EBE60
|
Nowa pozycja — 0.125 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579EBY25
|
Nowa pozycja — 0.1875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECE51
|
Nowa pozycja — 0.1875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECF27
|
Nowa pozycja — 0.1875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECG00
|
Nowa pozycja — 0.1875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECH82
|
Nowa pozycja — 0.1875 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS
USP3579ECP09
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS
USP3699PGN17
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— INVERSIONES CMPC SA RegS
USP58072AY87
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
USP75744AG08
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS
USP7808BAA54
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— SAMARCO MINERACAO SA RegS
USP8405QAA78
|
Nowa pozycja — 0.1542 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— YPF SA RegS
USP989MJBS99
|
Nowa pozycja — 0.1607 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS
USY00130RP42
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS
USY0606WCA63
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS
USY5325QAF91
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— LG ENERGY SOLUTION LTD RegS
USY5S5CGAM49
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS
USY68613AB73
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY68856AV83
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY6886MAC48
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS
USY6886MAE04
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS
USY7138AAF76
|
Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
— RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS
USY72570AS69
|
Nowa pozycja — 0.3125 jednostek/akcję |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 303 zmian
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $26 988 715 | 95,75% | 505 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 131 281 | 4,01% | 21 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $67 124 | 0,24% | 1 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |