Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000086372 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $477.4M
- Aktywa
- 364
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 14,28%
- Efektywna liczba pozycji
- 169,0
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$7.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$39.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$253.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 364 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Chile | 168863DN5 | $357K | 0,07 | 400 000 | DBT | CL |
| Republic of Bulgaria | — | $357K | 0,07 | 366 000 | DBT | BG |
| Finance Department Government of Sharjah | — | $346K | 0,07 | 400 000 | DBT | AE |
| Commonwealth of the Bahamas | — | $334K | 0,07 | 300 000 | DBT | BS |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $333K | 0,07 | 1 | DFE | N/A |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $333K | 0,07 | 296 000 | DBT | CI |
| Republic of Ecuador | 27927WAR3 | $322K | 0,07 | 311 000 | DBT | EC |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $317K | 0,07 | 411 600 | DBT | LK |
| Oztel Holdings SPC Ltd. | — | $309K | 0,06 | 300 000 | DBT | AE |
| Republic of Peru | 715638EB4 | $302K | 0,06 | 300 000 | DBT | PE |
| MDGH GMTN RSC Ltd. | — | $299K | 0,06 | 300 000 | DBT | AE |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $293K | 0,06 | -135 | DIR | DE |
| Republic of Angola | — | $292K | 0,06 | 300 000 | DBT | AO |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $291K | 0,06 | 305 080 | DBT | LK |
| Arab Republic of Egypt | — | $290K | 0,06 | 300 000 | DBT | EG |
| Paraguay Government International Bond | — | $267K | 0,06 | 300 000 | DBT | PY |
| Republic of Colombia | 195325EU5 | $258K | 0,05 | 259 000 | DBT | CO |
| Republic of Senegal | — | $256K | 0,05 | 333 333 | DBT | SN |
| Petroleos del Peru SA | — | $243K | 0,05 | 300 000 | DBT | PE |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic | — | $215K | 0,05 | 200 000 | DBT | AZ |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | — | $215K | 0,04 | 200 000 | DBT | TR |
| Republic of Chile | 168863EA2 | $191K | 0,04 | 200 000 | DBT | CL |
| Ukraine | — | $156K | 0,03 | 258 435 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724BZ4 | $155K | 0,03 | 200 000 | DBT | UA |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDC3 | $153K | 0,03 | 150 000 | DBT | MX |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $123K | 0,03 | -74 | DIR | DE |
| United Mexican States | 91087BAN0 | $121K | 0,03 | 200 000 | DBT | MX |
| Republic of North Macedonia | — | $120K | 0,03 | 100 000 | DBT | MK |
| Ukraine | 903724CC4 | $118K | 0,02 | 200 000 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724CG5 | $102K | 0,02 | 200 000 | DBT | UA |
| Ukraine | 903724CF7 | $102K | 0,02 | 200 000 | DBT | UA |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | 00388WAQ4 | $97K | 0,02 | 100 000 | DBT | AE |
| Republic of Ghana | 374422AN3 | $63K | 0,01 | 72 041 | DBT | GH |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $61K | 0,01 | -69 | DIR | DE |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $57K | 0,01 | -18 | DIR | DE |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $44K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Republic of Ghana | 374422AL7 | $21K | 0,00 | 20 800 | DBT | GH |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $15K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $262 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $227 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $163 | 0,00 | -1 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $153 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$119 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$847 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Strona 7
z 8
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607 865 799 | 75,07% | 11 587 092 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85 649 059 | 10,58% | 1 591 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62 785 305 | 7,75% | 1 166 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 683 380 | 4,28% | 644 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6 597 571 | 0,81% | 122 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 248 692 | 0,40% | 60 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2 315 446 | 0,29% | 43 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 953 660 | 0,24% | 36 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 364 971 | 0,17% | 25 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787 490 | 0,10% | 14 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710 545 | 0,09% | 13 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $634 469 | 0,08% | 11 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $629 680 | 0,08% | 11 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $226 465 | 0,03% | 4 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221 674 | 0,03% | 4 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $21 952 | 0,00% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 980 | 0,00% | 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 728 | 0,00% | 50 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 314 | 0,00% | 43 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |