Tidal Trust II (RSSB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000079703 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $476.6M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 95,57%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,3
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$6.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$15.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$142.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $254.4M | 53,38 | 2 916 090 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $177.1M | 37,15 | 2 131 682 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $31.5M | 6,62 | 31 537 865 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.7M | 0,57 | 133 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$998K | -0,21 | 567 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.9M | -0,41 | 1 087 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.6M | -0,55 | 1 058 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4.7M | -0,99 | 1 030 | DIR | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 46 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $108 715 848 | 31,48% | 3 995 437 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WJ Interests, LLC | $52 475 825 | 15,19% | 1 705 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $44 634 096 | 12,92% | 1 451 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31 862 926 | 9,23% | 1 035 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wright Wealth LLC | $18 929 982 | 5,48% | 615 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15 350 310 | 4,44% | 499 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $13 306 556 | 3,85% | 432 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $8 890 877 | 2,57% | 289 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $8 361 654 | 2,42% | 307 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $6 015 487 | 1,74% | 195 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $5 139 196 | 1,49% | 167 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4 941 089 | 1,43% | 160 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4 636 486 | 1,34% | 150 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Business Financial Services, Inc. | $3 633 002 | 1,05% | 118 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $2 720 098 | 0,79% | 88 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2 311 460 | 0,67% | 75 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 733 203 | 0,50% | 56 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $1 386 823 | 0,40% | 45 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 243 731 | 0,36% | 40 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 171 386 | 0,34% | 41 568 | Akcje | 30 września 2025 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $1 066 709 | 0,31% | 34 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 066 288 | 0,31% | 34 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1 024 985 | 0,30% | 33 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $892 075 | 0,26% | 29 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $797 472 | 0,23% | 25 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $610 002 | 0,18% | 19 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innova Wealth Partners | $437 161 | 0,13% | 14 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RHS Financial, LLC | $421 412 | 0,12% | 13 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $341 867 | 0,10% | 11 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $272 657 | 0,08% | 8 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $267 264 | 0,08% | 8 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $244 032 | 0,07% | 7 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $202 443 | 0,06% | 6 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108 717 | 0,03% | 3 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $79 638 | 0,02% | 2 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $32 852 | 0,01% | 1 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $24 578 | 0,01% | 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 643 | 0,00% | 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 429 | 0,00% | 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 076 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 153 | 0,00% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 030 | 0,00% | 66 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $1 784 | 0,00% | 58 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 322 | 0,00% | 43 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 224 | 0,00% | 39 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $212 | 0,00% | 6 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |