Janus Detroit Street Trust (JXX)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000089963 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $36.2M
- Aktywa
- 26
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 65,08%
- Efektywna liczba pozycji
- 16,3
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$655K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$7.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 26 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $4.3M | 11,78 | 16 105 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $4.2M | 11,67 | 10 674 | EC | TW |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $3.3M | 9,01 | 7 820 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $2.5M | 7,02 | 15 756 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $1.9M | 5,24 | 7 811 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $1.6M | 4,30 | 6 802 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $1.5M | 4,21 | 2 950 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $1.5M | 4,18 | 9 575 | EC | US |
| Legence Corp. | 52476L109 | $1.4M | 3,86 | 16 067 | EC | US |
| Forgent Power Solutions, Inc. | 34631F102 | $1.4M | 3,81 | 36 657 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $1.3M | 3,66 | 10 043 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $1.2M | 3,34 | 3 270 | EC | US |
| DraftKings, Inc. | 26142V105 | $1.2M | 3,19 | 49 485 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.1M | 3,10 | 626 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $1.1M | 2,99 | 1 160 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.0M | 2,87 | 2 931 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $932K | 2,57 | 6 740 | EC | NL |
| Revolution Medicines, Inc. | 76155X100 | $875K | 2,41 | 6 070 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $863K | 2,38 | 5 119 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $768K | 2,12 | 22 602 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $695K | 1,92 | 3 881 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $647K | 1,78 | 8 870 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $583K | 1,61 | 583 347 | STIV | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $542K | 1,50 | 9 470 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $406K | 1,12 | 405 743 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $146K | 0,40 | 145 837 | STIV | CA |
Podział według sektorów
Technology
33,5%
Industrials
16,9%
Healthcare
16,0%
Retail
14,6%
Consumer Discretionary
7,5%
Financial Services
5,8%
Inne/Nieprzypisane
5,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $21 068 485 | 91,15% | 850 726 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722 244 | 3,12% | 22 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $470 572 | 2,04% | 14 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $359 634 | 1,56% | 10 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $276 530 | 1,20% | 8 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $111 537 | 0,48% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $76 050 | 0,33% | 2 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14 848 | 0,06% | 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14 554 | 0,06% | 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $351 | 0,00% | 10 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $87 | 0,00% | 2 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| EAOA iShares Trust | $35.9M |