iShares Trust (EAOA)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000068732 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
12 czerwca 2020
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $35.9M
- Aktywa
- 7
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.18% (Niski)
- Waga 10 największych pozycji
- 106,26%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,0
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$39K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$951K
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $18.0M | 49,99 | 114 747 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $6.7M | 18,59 | 140 771 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $6.1M | 16,94 | 60 260 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $3.3M | 9,17 | 64 451 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6,24 | 2 243 903 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.9M | 5,22 | 36 568 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $35K | 0,10 | 34 882 | STIV | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 45.82 → -0.0008897 (-100,0%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0736 → 45.9 (62259,7%) |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście |
EAGG
46435U549
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1806 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście |
ESGD
46435G516
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.07285 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście |
ESGE
46434G863
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.07972 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście |
ESGU
46435G425
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1365 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście |
ESML
46435U663
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04192 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.0005588 → 45.82 (-8200707,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02934 → -0.0005588 (-101,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.04413 → 0.0736 (66,8%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0292 → 0.02934 (0,5%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02545 → 0.0292 (14,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004583 → 0.02545 (-655,4%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004532 → -0.004583 (1,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004507 → -0.004532 (0,6%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004481 → -0.004507 (0,6%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004404 → -0.004481 (1,8%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004353 → -0.004404 (1,2%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004327 → -0.004353 (0,6%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004302 → -0.004327 (0,6%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.004224 → -0.004302 (1,8%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
EAGG
46435U549
|
Nowa pozycja — 0.1806 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ESGD
46435G516
|
Nowa pozycja — 0.07285 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ESGE
46434G863
|
Nowa pozycja — 0.07972 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ESGU
46435G425
|
Nowa pozycja — 0.1365 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
ESML
46435U663
|
Nowa pozycja — 0.04192 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nowa pozycja — -0.004224 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nowa pozycja — 0.04413 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1 772 582 | 31,06% | 39 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546 559 | 9,58% | 12 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546 105 | 9,57% | 12 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $531 149 | 9,31% | 11 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $388 775 | 6,81% | 8 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $384 040 | 6,73% | 8 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347 924 | 6,10% | 8 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $270 373 | 4,74% | 5 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $227 109 | 3,98% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $218 251 | 3,82% | 4 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $122 230 | 2,14% | 2 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $120 546 | 2,11% | 2 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gould Capital, LLC | $66 634 | 1,17% | 1 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 095 | 1,00% | 1 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35 572 | 0,62% | 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $21 939 | 0,38% | 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $15 397 | 0,27% | 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $10 310 | 0,18% | 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8 753 | 0,15% | 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 629 | 0,15% | 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4 542 | 0,08% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 134 | 0,05% | 69 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |