John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077441 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,50
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,35 (-0,73%)
Zmiana 1-dniowa
$47,42 – $47,92
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $12.2M
- Aktywa
- 73
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 33,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 43,7
- Pozycje powyżej 1%
- 44
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
JHDV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,47% | ▲ +0,47% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$1.4M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$1.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.8M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 73 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture Public Limited Company | G1151C101 | $69K | 0,57 | 556 | EC | IE |
| Franklin Resources Inc. | 354613101 | $68K | 0,56 | 2 056 | EC | US |
| ONEOK Inc. | 682680103 | $68K | 0,56 | 780 | EC | US |
| Evercore Inc. | 29977A105 | $68K | 0,56 | 198 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $61K | 0,50 | 544 | EC | US |
| Host Hotels and Resorts Inc. | 44107P104 | $57K | 0,47 | 2 416 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc. | 829933100 | $57K | 0,46 | 1 913 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc. | 773903109 | $56K | 0,46 | 114 | EC | US |
| Carpenter Technology Corporation | 144285103 | $51K | 0,42 | 82 | EC | US |
| Analog Devices Inc. | 032654105 | $45K | 0,37 | 113 | EC | US |
| Ralph Lauren Corporation | 751212101 | $43K | 0,36 | 108 | EC | US |
| Medtronic Public Limited Company | 585055106 | $43K | 0,35 | 547 | EC | IE |
| Target Corporation | 87612E106 | $42K | 0,35 | 323 | EC | US |
| NRG Energy Inc. | 629377508 | $40K | 0,33 | 271 | EC | US |
| U.S. Bancorp | 902973304 | $38K | 0,31 | 631 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc. | 47233W109 | $36K | 0,29 | 717 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $33K | 0,27 | 103 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc. | 375558103 | $32K | 0,27 | 257 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $31K | 0,26 | 277 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc. | 237194105 | $31K | 0,25 | 149 | EC | US |
| The Williams Companies Inc. | 969457100 | $29K | 0,24 | 386 | EC | US |
| Prologis Inc. | 74340W103 | $28K | 0,23 | 203 | EC | US |
| Intuit Inc. | 461202103 | $19K | 0,16 | 73 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
34,6%
Financials
9,1%
Industrials
8,2%
Financial Services
8,1%
Healthcare
6,7%
Consumer Staples
6,6%
Real Estate
6,4%
Retail
3,9%
Energy
3,0%
Communication Services
3,0%
Utilities
2,2%
Communications
1,9%
Logistics & Transportation
1,9%
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,6%
Inne/Nieprzypisane
1,6%
Dywidendy 15 płatności
2,02%
Rentowność TTM
$0,96
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 czerwca 2026 | $0,2550 |
| 27 marca 2026 | $0,1790 |
| 29 grudnia 2025 | $0,3180 |
| 26 września 2025 | $0,2070 |
| 26 czerwca 2025 | $0,2310 |
| 27 marca 2025 | $0,2000 |
| 27 grudnia 2024 | $0,3260 |
| 26 września 2024 | $0,2200 |
| 26 czerwca 2024 | $0,2200 |
| 25 marca 2024 | $0,1230 |
| 26 grudnia 2023 | $0,2580 |
| 26 września 2023 | $0,2010 |
| 27 czerwca 2023 | $0,2020 |
| 28 marca 2023 | $0,1790 |
| 27 grudnia 2022 | $0,2290 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $17 789 054 | 90,76% | 380 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 706 000 | 8,70% | 36 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104 652 | 0,53% | 2 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE Dźwignięty/Odwrotny | $12.0M |
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |