JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS)
$59,25
▲ +0,34 (+0,57%)
Zmiana 1-dniowa
$52,55 – $61,20
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji27,89%
Efektywna liczba pozycji63,6
Pozycje powyżej 1%23
Aktywa netto
$106.0M
Aktywa
132
Na dzień
30 czerwca 2026
LVDS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 25 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | ▼ -2,13% |
| 3M | ▲ +2,96% | ▲ +3,31% |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +11,86% | ▲ +12,61% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$50K
Koniec kwartału Cze 2026
-$1.4M
Ostatnie 12 miesięcy
-$59.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 132 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $370K | 0,35 | 1 748 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $370K | 0,35 | 5 925 | EC | US |
| Lear Corp. | 521865204 | $365K | 0,34 | 2 721 | EC | US |
| Travel + Leisure Co. | 894164102 | $363K | 0,34 | 4 744 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $360K | 0,34 | 5 803 | EC | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005N100 | $350K | 0,33 | 7 615 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | 34964C106 | $348K | 0,33 | 6 330 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $339K | 0,32 | 2 165 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516205 | $328K | 0,31 | 1 467 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $326K | 0,31 | 2 779 | EC | US |
| Honeywell Aerospace, Inc. | 43849R105 | $324K | 0,31 | 1 467 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $323K | 0,30 | 7 562 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $317K | 0,30 | 692 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $296K | 0,28 | 7 646 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $290K | 0,27 | 8 661 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $290K | 0,27 | 5 061 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $287K | 0,27 | 1 021 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $281K | 0,27 | 3 100 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $268K | 0,25 | 1 048 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $262K | 0,25 | 12 646 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $256K | 0,24 | 2 738 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $256K | 0,24 | 2 971 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $251K | 0,24 | 6 444 | EC | US |
| MGIC Investment Corp. | 552848103 | $235K | 0,22 | 8 342 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N201 | $224K | 0,21 | 1 652 | EC | US |
| Carnival Corp. Ltd. | · | $224K | 0,21 | 7 834 | EC | BM |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $218K | 0,21 | 5 305 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $209K | 0,20 | 2 158 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $182K | 0,17 | 2 008 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $166K | 0,16 | 331 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $143K | 0,13 | 422 | EC | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 013091103 | $113K | 0,11 | 8 372 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 6 płatności
7,44%Rentowność TTM
$4,41Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,2030 |
| 23 czerwca 2026 | $0,1900 |
| 24 marca 2026 | $0,1550 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2390 |
| 15 grudnia 2025 | $3,6230 |
| 23 września 2025 | $0,2330 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 362 588 | 36,18% | 181 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 884 153 | 20,55% | 102 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 400 446 | 18,86% | 94 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 878 137 | 6,56% | 32 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 387 174 | 4,84% | 24 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $813 442 | 2,84% | 14 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $410 468 | 1,43% | 7 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $401 369 | 1,40% | 7 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380 125 | 1,33% | 6 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333 800 | 1,17% | 5 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $315 000 | 1,10% | 5 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Americana Partners, LLC | $305 948 | 1,07% | 5 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $207 793 | 0,73% | 3 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $140 359 | 0,49% | 2 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93 958 | 0,33% | 1 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $83 898 | 0,29% | 1 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $75 646 | 0,26% | 1 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53 821 | 0,19% | 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archer Investment Corp | $36 720 | 0,13% | 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 319 | 0,13% | 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $12 718 | 0,04% | 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $11 039 | 0,04% | 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 666 | 0,03% | 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 716 | 0,01% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1 602 | 0,01% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 316 | 0,00% | 23 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $396 | 0,00% | 6 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $297 | 0,00% | 5 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TSFG, LLC | $7 | 0,00% | 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |