KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000083834 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $3.3M
- Aktywa
- 3
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,82%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,5
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
KPRO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$685K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$742K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$742K
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $2.6M | 79,81 | 108 100 | EC | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | $706K | 21,29 | 1 081 | DE | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | — | -$43K | -1,29 | -1 081 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 2 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,7510 |
| 30 grudnia 2024 | $0,9950 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 069 543 | 79,83% | 77 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369 226 | 14,24% | 13 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $132 378 | 5,11% | 4 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 962 | 0,62% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 400 | 0,21% | 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DESK VanEck Office and Commercial RE… | $3.3M |
| BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor1… | $3.3M |
| MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored… | $3.4M |
| REMC Columbia Research Enhanced Mid … | $3.4M |
| CRED Columbia Research Enhanced Real… | $3.4M |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … | $3.3M |
| UPAL Proshares Ultra Palladium K-1 F… Dźwignięty/Odwrotny | $3.2M |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerg… | $3.2M |
| PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $3.2M |
| KCAI KraneShares China Alpha Index E… | $3.2M |