KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000085113 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$33,13
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,14 (+0,41%)
Zmiana 1-dniowa
$32,79 – $33,18
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $3.2M
- Aktywa
- 38
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 35,05%
- Efektywna liczba pozycji
- 33,3
- Pozycje powyżej 1%
- 34
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
KCAI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,45% | ▲ +0,45% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026 (częściowo)
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$508K
Dane kwartalne wciąż napływają (opóźnienie zgłoszenia SEC do ~60 dni)
Cze 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 38 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4,65 | 18 900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3,97 | 5 600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3,79 | 2 700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3,54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3,34 | 57 200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3,24 | 29 700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,16 | 96 400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,14 | 118 300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3,11 | 69 600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3,11 | 136 700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3,08 | 109 500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3,08 | 103 100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3,07 | 76 100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3,06 | 61 200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3,03 | 102 000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3,01 | 137 500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3,00 | 124 300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3,00 | 19 100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2,95 | 104 200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2,94 | 27 700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 136 400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 47 400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2,88 | 62 700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2,86 | 12 201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2,76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2,59 | 20 800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2,38 | 28 200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2,36 | 8 300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2,26 | 8 252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2,20 | 55 000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2,11 | 5 700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1,83 | 5 700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1,83 | 19 300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1,64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0,70 | 27 600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0,69 | 18 000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0,35 | 10 600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0,24 | 11 500 | CN |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 3 płatności
32,59%
Rentowność TTM
$10,80
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,0810 |
| 22 grudnia 2025 | $10,7170 |
| 17 grudnia 2024 | $0,5930 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 004 256 | 51,63% | 31 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544 842 | 28,01% | 17 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393 340 | 20,22% | 12 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 692 | 0,14% | 85 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $3.2M |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerg… | $3.2M |
| UPAL Proshares Ultra Palladium K-1 F… Dźwignięty/Odwrotny | $3.2M |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … | $3.3M |
| KPRO KraneShares 100% KWEB Defined O… | $3.3M |
| SMN ProShares UltraShort Materials | $3.1M |
| BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazi… | $3.1M |
| MPG Leverage Shares 2X Long MP Dail… Dźwignięty/Odwrotny | $3.1M |
| PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $3.0M |
| EMTY ProShares Decline of the Retail… | $3.0M |