Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
THMZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,38% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| 6M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| YTD | ▲ +7,11% | ▲ +7,55% |
| 1Y | ▲ +8,77% | ▲ +9,23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +40,65% | ▲ +41,70% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 60 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $443K | 0,82 | 2 293 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $436K | 0,81 | 47 800 | EC | HK |
| TE Connectivity PLC | · | $428K | 0,79 | 2 122 | EC | IE |
| Medtronic PLC | · | $409K | 0,76 | 5 229 | EC | IE |
| Sony Group Corp | 835699307 | $390K | 0,72 | 19 458 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $389K | 0,72 | 29 131 | EC | KY |
| Argenx SE | 04016X101 | $387K | 0,72 | 417 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | · | $363K | 0,67 | 1 942 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $319K | 0,59 | 6 300 | EC | SG |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $241K | 0,45 | 5 654 | EC | US |
Dywidendy 5 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,0560 |
| 18 czerwca 2026 | $0,0370 |
| 20 marca 2026 | $0,0380 |
| 19 grudnia 2025 | $0,0040 |
| 20 czerwca 2025 | $0,0950 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 097 418 | 87,13% | 385 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 539 090 | 10,24% | 45 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287 747 | 1,91% | 8 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67 469 | 0,45% | 1 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $40 072 | 0,27% | 1 226 | Akcje | 31 grudnia 2025 |