Listed Funds Trust (OVM)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000066488 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $38.0M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 126,04%
- Efektywna liczba pozycji
- 0,9
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$4.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$9.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353 797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26,41 | 10 044 008 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20 425 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25 399 948 | 84,56% | 1 162 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1 872 974 | 6,24% | 86 036 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $1 070 332 | 3,56% | 49 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470 676 | 1,57% | 21 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446 867 | 1,49% | 20 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293 726 | 0,98% | 13 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250 924 | 0,84% | 11 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211 278 | 0,70% | 9 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 994 | 0,07% | 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |