Roundhill Cannabis ETF (WEED)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000074090 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.3M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TS6 | $5.0M | 68,77 | 5 000 000 | DBT | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.7M | 24,12 | 811 954 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $968K | 13,38 | 968 257 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$33K | -0,45 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$78K | -1,07 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$95K | -1,31 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$255K | -3,52 | 1 | DE | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariner, LLC | $1 049 750 | 55,56% | 47 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $839 800 | 44,44% | 38 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VERS ProShares Metaverse ETF | $7.3M |
| CLIX ProShares Long Online/Short Sto… Dźwignięty/Odwrotny | $7.3M |
| LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF Dźwignięty/Odwrotny | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse… Dźwignięty/Odwrotny | $7.2M |
| BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… | $7.2M |
| SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… | $7.1M |
| EPIN Harbor International Equity ETF | $7.0M |
| AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $6.9M |