Listed Funds Trust (EZMO)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000095815 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
EZMO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,21% | — |
| 3M | ▲ +2,59% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +3,37% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 16 października 2025 | ▲ +8,74% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$4.6M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$8.6M
- Ostatnie 6 miesięcy
- +$15.5M
Paź 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 10-20 Year Treasury Bo | 464288653 | $5.2M | 33,27 | 51 231 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Bond ETF | 921937793 | $5.2M | 33,24 | 74 961 | EC | US |
| iShares 20+ Year Treasury Bond | 464287432 | $5.1M | 33,18 | 59 361 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $59K | 0,38 | 58 905 | STIV | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 655 671 | 53,37% | 212 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $3 913 547 | 36,93% | 147 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CMC Financial Group | $665 783 | 6,28% | 25 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $317 458 | 3,00% | 12 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $32 078 | 0,30% | 1 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,09% | 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 474 | 0,02% | 93 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| ILIT iShares Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |