Madison ETFs Trust (MSTI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081095 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $49.2M
- Aktywa
- 98
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 22,34%
- Efektywna liczba pozycji
- 71,7
- Pozycje powyżej 1%
- 43
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$7.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$17.9M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 98 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CJA0 | $1.3M | 2,57 | 1 250 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 2,52 | 1 250 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $1.2M | 2,46 | 1 220 679 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $1.1M | 2,24 | 1 091 229 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $1.1M | 2,22 | 1 100 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAR6 | $1.0M | 2,10 | 1 033 000 | DBT | IE |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $1.0M | 2,09 | 1 000 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $1.0M | 2,06 | 1 000 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BK0 | $1.0M | 2,05 | 1 000 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DG2 | $999K | 2,03 | 1 000 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $941K | 1,91 | 925 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $936K | 1,90 | 968 269 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAL6 | $900K | 1,83 | 900 000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABK7 | $887K | 1,80 | 875 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $874K | 1,78 | 870 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $778K | 1,58 | 800 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $771K | 1,57 | 750 000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $763K | 1,55 | 762 592 | STIV | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAW3 | $750K | 1,52 | 750 000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $749K | 1,52 | 750 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $742K | 1,51 | 743 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GQ1 | $737K | 1,50 | 750 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DY5 | $735K | 1,49 | 750 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1,47 | 733 196 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $714K | 1,45 | 750 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $709K | 1,44 | 713 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $699K | 1,42 | 700 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BY3V2 | $685K | 1,39 | 703 588 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $665K | 1,35 | 709 455 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6J50 | $647K | 1,32 | 643 910 | ABS-MBS | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $637K | 1,30 | 625 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $634K | 1,29 | 650 000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $634K | 1,29 | 625 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAM6 | $628K | 1,28 | 613 000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BW0 | $615K | 1,25 | 620 000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HLD | 513272AC8 | $596K | 1,21 | 600 000 | DBT | US |
| ROLLER BEARING CO OF AME | 775631AD6 | $561K | 1,14 | 575 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BVRA8 | $560K | 1,14 | 553 177 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $550K | 1,12 | 575 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAA4 | $540K | 1,10 | 540 811 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $521K | 1,06 | 500 000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 1,02 | 500 000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $493K | 1,00 | 500 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $492K | 1,00 | 500 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAR1 | $491K | 1,00 | 500 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $491K | 1,00 | 500 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38383JBF1 | $489K | 0,99 | 494 863 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0,99 | 490 294 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385JUB7 | $473K | 0,96 | 479 321 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0,96 | 479 291 | ABS-MBS | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $63 007 812 | 55,64% | 3 096 207 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $44 795 009 | 39,55% | 2 211 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 092 515 | 1,85% | 102 049 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 559 165 | 1,38% | 76 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centric Wealth Management | $1 048 750 | 0,93% | 51 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598 559 | 0,53% | 29 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148 000 | 0,13% | 7 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |