Madison ETFs Trust (MAGG)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081097 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$65.8M
Aktywa
205
Na dzień
30 czerwca 2026
Waga 10 największych pozycji
19,76%
Efektywna liczba pozycji
114,0
Pozycje powyżej 1%
18
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$2.5M
Koniec kwartału Cze 2026
-$3.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$941K

Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 205 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Fannie Mae 3136BULD0 $250K 0,38 249 461 ABS-MBS US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $250K 0,38 250 000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DH6 $249K 0,38 250 000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CR7 $248K 0,38 250 000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $247K 0,38 250 000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAT0 $247K 0,38 250 000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $247K 0,38 250 000 DBT US
Freddie Mac 3132CWTB0 $245K 0,37 267 426 ABS-MBS US
AMGEN INC 031162DT4 $244K 0,37 250 000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $244K 0,37 250 000 DBT US
Government National Mortgage A 38381UUQ3 $241K 0,37 242 493 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W52Z6 $239K 0,36 248 452 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSNS7 $237K 0,36 234 029 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJL5 $237K 0,36 240 000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183CAA3 $230K 0,35 229 692 ABS-MBS US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $227K 0,35 225 000 DBT US
WEYERHAEUSER CO 962166CA0 $227K 0,34 250 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEU5 $223K 0,34 225 000 DBT US
Fannie Mae 3140W3J83 $222K 0,34 236 485 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BU8 $221K 0,34 200 000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XCV1 $221K 0,34 225 000 DBT US
Freddie Mac 3132QSGY8 $220K 0,34 236 196 ABS-MBS US
KINDER MORGAN INC 49456BAH4 $217K 0,33 225 000 DBT US
Fannie Mae 3140XPTR0 $214K 0,32 211 241 ABS-MBS US
JM SMUCKER CO 832696AX6 $214K 0,32 200 000 DBT US
Freddie Mac 31335AYT9 $207K 0,31 229 922 ABS-MBS US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAL1 $204K 0,31 200 000 DBT GB
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3D3 $203K 0,31 200 000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAA5 $201K 0,31 200 000 DBT US
Fannie Mae 3136BUH37 $197K 0,30 196 413 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XG3N7 $195K 0,30 206 619 ABS-MBS US
META PLATFORMS INC 30303MAD4 $195K 0,30 200 000 DBT US
Fannie Mae 3138MBFD3 $195K 0,30 202 141 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGH7 $192K 0,29 210 932 ABS-MBS US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EPAT7 $189K 0,29 200 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWGG2 $187K 0,28 188 948 ABS-MBS US
VALERO ENERGY CORP 91913YBE9 $187K 0,28 250 000 DBT US
Freddie Mac 3133KQFT8 $185K 0,28 186 324 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CD5 $184K 0,28 183 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWER0 $183K 0,28 194 996 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWH22 $178K 0,27 176 058 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136AY6U2 $176K 0,27 178 604 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEM5 $176K 0,27 176 079 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $176K 0,27 175 000 DBT US
Sequoia Mortgage Trust 81745CAB9 $171K 0,26 189 661 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XJ2L6 $171K 0,26 195 975 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ76 $171K 0,26 172 344 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138LUSY2 $168K 0,26 179 697 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJWP1 $168K 0,26 185 576 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138M5LP2 $165K 0,25 175 734 ABS-MBS US
Strona 3 z 5
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Madison Investment Advisors, LLC $57 411 921 47,07% 2 862 010 Akcje 31 grudnia 2024
Madison Asset Management, LLC $53 276 426 43,68% 2 634 812 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7 494 000 6,14% 370 598 Akcje 30 czerwca 2026
Toroso Investments, LLC $1 733 841 1,42% 84 557 Akcje 31 grudnia 2025
Centric Wealth Management $1 041 644 0,85% 51 541 Akcje 30 czerwca 2026
ZEGA Investments, LLC $1 017 278 0,83% 50 310 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $66.0M
DEED First Trust Exchange-Traded Fun… $66.1M
MTGP WisdomTree Trust $66.1M
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $66.1M
ONLN ProShares Trust $66.1M
NBFC Neuberger Berman ETF Trust $65.7M
DSCF EA Series Trust $65.7M
COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $65.6M
DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… $65.6M
HYDW DBX ETF Trust $65.6M