Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
$19,15
▼ -0,03 (-0,16%)
Zmiana 1-dniowa
$19,10 – $19,97
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MAGG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,65% | ▼ -3,29% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$2.5M
Koniec kwartału Cze 2026
-$3.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$941K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 205 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BULD0 | $250K | 0,38 | 249 461 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $250K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DH6 | $249K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CR7 | $248K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $247K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAT0 | $247K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $247K | 0,38 | 250 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132CWTB0 | $245K | 0,37 | 267 426 | ABS-MBS | US |
| AMGEN INC | 031162DT4 | $244K | 0,37 | 250 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $244K | 0,37 | 250 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38381UUQ3 | $241K | 0,37 | 242 493 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W52Z6 | $239K | 0,36 | 248 452 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSNS7 | $237K | 0,36 | 234 029 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJL5 | $237K | 0,36 | 240 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAA3 | $230K | 0,35 | 229 692 | ABS-MBS | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $227K | 0,35 | 225 000 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166CA0 | $227K | 0,34 | 250 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEU5 | $223K | 0,34 | 225 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $222K | 0,34 | 236 485 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BU8 | $221K | 0,34 | 200 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $221K | 0,34 | 225 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132QSGY8 | $220K | 0,34 | 236 196 | ABS-MBS | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAH4 | $217K | 0,33 | 225 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XPTR0 | $214K | 0,32 | 211 241 | ABS-MBS | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $214K | 0,32 | 200 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31335AYT9 | $207K | 0,31 | 229 922 | ABS-MBS | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $204K | 0,31 | 200 000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3D3 | $203K | 0,31 | 200 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $201K | 0,31 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUH37 | $197K | 0,30 | 196 413 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XG3N7 | $195K | 0,30 | 206 619 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $195K | 0,30 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138MBFD3 | $195K | 0,30 | 202 141 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGH7 | $192K | 0,29 | 210 932 | ABS-MBS | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $189K | 0,29 | 200 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWGG2 | $187K | 0,28 | 188 948 | ABS-MBS | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBE9 | $187K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KQFT8 | $185K | 0,28 | 186 324 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CD5 | $184K | 0,28 | 183 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWER0 | $183K | 0,28 | 194 996 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWH22 | $178K | 0,27 | 176 058 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-Aces | 3136AY6U2 | $176K | 0,27 | 178 604 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEM5 | $176K | 0,27 | 176 079 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $176K | 0,27 | 175 000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81745CAB9 | $171K | 0,26 | 189 661 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJ2L6 | $171K | 0,26 | 195 975 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $171K | 0,26 | 172 344 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LUSY2 | $168K | 0,26 | 179 697 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJWP1 | $168K | 0,26 | 185 576 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138M5LP2 | $165K | 0,25 | 175 734 | ABS-MBS | US |
Dywidendy 36 płatności
4,64%Rentowność TTM
$0,89Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,0750 |
| 29 lipca 2026 | $0,0870 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0790 |
| 27 maja 2026 | $0,0770 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0820 |
| 27 marca 2026 | $0,0840 |
| 25 lutego 2026 | $0,0450 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0670 |
| 26 grudnia 2025 | $0,1290 |
| 26 listopada 2025 | $0,0760 |
| 29 października 2025 | $0,0880 |
| 26 września 2025 | $0,0790 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,0780 |
| 29 lipca 2025 | $0,0740 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0760 |
| 28 maja 2025 | $0,0860 |
| 28 kwietnia 2025 | $0,0800 |
| 27 marca 2025 | $0,0850 |
| 26 lutego 2025 | $0,0590 |
| 29 stycznia 2025 | $0,0730 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1410 |
| 26 listopada 2024 | $0,0830 |
| 28 października 2024 | $0,0810 |
| 26 września 2024 | $0,0750 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0870 |
| 26 lipca 2024 | $0,0660 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0790 |
| 29 maja 2024 | $0,0960 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0840 |
| 26 marca 2024 | $0,0890 |
| 26 lutego 2024 | $0,0800 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0670 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1060 |
| 27 listopada 2023 | $0,0860 |
| 26 października 2023 | $0,0870 |
| 26 września 2023 | $0,0290 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 82,52% | 2 634 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 11,61% | 370 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 2,69% | 84 557 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 1,61% | 51 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 1,58% | 50 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |