Madison Aggregate Bond ETF (MAGG)
$19,17
▲ +0,02 (+0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$19,10 – $19,97
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MAGG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,55% | ▼ -3,18% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$2.5M
Koniec kwartału Cze 2026
-$3.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$941K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 205 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 31334XEE5 | $158K | 0,24 | 177 676 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680BK8 | $155K | 0,24 | 150 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEG7 | $153K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $153K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $150K | 0,23 | 150 000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust | 33851MAA0 | $149K | 0,23 | 165 310 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $143K | 0,22 | 150 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $143K | 0,22 | 150 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132GKF92 | $143K | 0,22 | 147 120 | ABS-MBS | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBH3 | $140K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAP9 | $135K | 0,21 | 150 000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $134K | 0,20 | 133 784 | STIV | US |
| PECO ENERGY CO | 693304BA4 | $131K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138AVP82 | $128K | 0,20 | 131 725 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $127K | 0,19 | 125 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAT3 | $126K | 0,19 | 125 000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $125K | 0,19 | 125 000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GAW2 | $125K | 0,19 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31416XJ27 | $123K | 0,19 | 127 056 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $119K | 0,18 | 121 675 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EJ2 | $118K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XMFR2 | $117K | 0,18 | 115 200 | ABS-MBS | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160AZ2 | $105K | 0,16 | 110 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPB49 | $105K | 0,16 | 103 408 | ABS-MBS | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $104K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128M8FH2 | $102K | 0,16 | 108 347 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3P0 | $97K | 0,15 | 100 199 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335BRF5 | $95K | 0,15 | 103 248 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XVH97 | $95K | 0,14 | 102 847 | ABS-MBS | US |
| FREMF Mortgage Trust | 30313WAE8 | $94K | 0,14 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFH1 | $87K | 0,13 | 86 004 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QM3K8 | $87K | 0,13 | 105 853 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A29 | $86K | 0,13 | 94 392 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FKDN7 | $82K | 0,13 | 91 357 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $79K | 0,12 | 75 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYU64 | $78K | 0,12 | 90 078 | ABS-MBS | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AV1 | $78K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QMZN7 | $77K | 0,12 | 90 243 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $75K | 0,11 | 83 584 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2M1 | $74K | 0,11 | 80 100 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ESB7 | $71K | 0,11 | 71 634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A9S65 | $68K | 0,10 | 71 559 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417FYQ5 | $68K | 0,10 | 74 888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDT7 | $67K | 0,10 | 74 074 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $62K | 0,09 | 63 455 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $62K | 0,09 | 61 845 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3138ET4J2 | $62K | 0,09 | 62 542 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $59K | 0,09 | 58 505 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $52K | 0,08 | 52 498 | ABS-MBS | US |
| Nissan Auto Receivables Owner | 65480JAD2 | $50K | 0,08 | 50 000 | ABS-O | US |
Dywidendy 36 płatności
4,64%Rentowność TTM
$0,89Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,0750 |
| 29 lipca 2026 | $0,0870 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0790 |
| 27 maja 2026 | $0,0770 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0820 |
| 27 marca 2026 | $0,0840 |
| 25 lutego 2026 | $0,0450 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0670 |
| 26 grudnia 2025 | $0,1290 |
| 26 listopada 2025 | $0,0760 |
| 29 października 2025 | $0,0880 |
| 26 września 2025 | $0,0790 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,0780 |
| 29 lipca 2025 | $0,0740 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0760 |
| 28 maja 2025 | $0,0860 |
| 28 kwietnia 2025 | $0,0800 |
| 27 marca 2025 | $0,0850 |
| 26 lutego 2025 | $0,0590 |
| 29 stycznia 2025 | $0,0730 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1410 |
| 26 listopada 2024 | $0,0830 |
| 28 października 2024 | $0,0810 |
| 26 września 2024 | $0,0750 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0870 |
| 26 lipca 2024 | $0,0660 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0790 |
| 29 maja 2024 | $0,0960 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0840 |
| 26 marca 2024 | $0,0890 |
| 26 lutego 2024 | $0,0800 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0670 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1060 |
| 27 listopada 2023 | $0,0860 |
| 26 października 2023 | $0,0870 |
| 26 września 2023 | $0,0290 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $53 276 426 | 82,52% | 2 634 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 494 000 | 11,61% | 370 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 733 841 | 2,69% | 84 557 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 041 644 | 1,61% | 51 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 017 278 | 1,58% | 50 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |