Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI)
$25,81
▼ -0,23 (-0,88%)
Zmiana 1-dniowa
$25,54 – $26,23
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
KHPI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,07% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,04% | ▼ -0,29% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$15.8M
Koniec kwartału Cze 2026
+$54.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$246.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $401.7M | 100,06 | 584 907 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $4.9M | 1,22 | 540 | DE | US |
| 742718109 | · | $3.0M | 0,76 | 3 036 204 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $437K | 0,11 | 540 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$975K | -0,24 | -540 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$4.7M | -1,16 | -540 | DE | US |
Dywidendy 24 płatności
8,23%Rentowność TTM
$2,13Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 sierpnia 2026 | $0,1960 |
| 31 lipca 2026 | $0,1930 |
| 30 czerwca 2026 | $0,1930 |
| 29 maja 2026 | $0,1960 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1920 |
| 31 marca 2026 | $0,1810 |
| 27 lutego 2026 | $0,1940 |
| 30 stycznia 2026 | $0,1940 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1940 |
| 28 listopada 2025 | $0,1950 |
| 31 października 2025 | $0,1970 |
| 30 września 2025 | $0,1920 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,1920 |
| 31 lipca 2025 | $0,1920 |
| 30 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 30 maja 2025 | $0,1860 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,1790 |
| 31 marca 2025 | $0,1820 |
| 28 lutego 2025 | $0,1910 |
| 31 stycznia 2025 | $0,1930 |
| 31 grudnia 2024 | $0,2250 |
| 29 listopada 2024 | $0,1590 |
| 31 października 2024 | $0,1850 |
| 30 września 2024 | $0,1900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 81 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $99 754 017 | 34,34% | 3 863 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $21 725 077 | 7,48% | 841 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $18 615 597 | 6,41% | 715 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $18 412 995 | 6,34% | 709 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $12 570 084 | 4,33% | 486 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $11 537 294 | 3,97% | 446 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6 900 751 | 2,38% | 267 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 116 303 | 2,11% | 236 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5 957 887 | 2,05% | 230 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $5 860 217 | 2,02% | 226 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $5 830 967 | 2,01% | 225 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $4 762 938 | 1,64% | 184 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 762 938 | 1,64% | 184 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 485 989 | 1,54% | 173 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $3 968 486 | 1,37% | 153 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 229 840 | 1,11% | 125 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $3 128 035 | 1,08% | 121 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 787 253 | 0,96% | 107 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 448 863 | 0,84% | 94 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 247 018 | 0,77% | 87 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2 246 386 | 0,77% | 87 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 142 328 | 0,74% | 82 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 988 476 | 0,68% | 77 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 898 423 | 0,65% | 72 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 744 916 | 0,60% | 67 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 692 656 | 0,58% | 65 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 561 606 | 0,54% | 60 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $1 534 887 | 0,53% | 59 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $1 487 981 | 0,51% | 57 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 458 329 | 0,50% | 56 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 406 415 | 0,48% | 54 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 364 432 | 0,47% | 52 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 341 202 | 0,46% | 51 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 300 932 | 0,45% | 51 078 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 265 413 | 0,44% | 49 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 151 061 | 0,40% | 44 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 135 359 | 0,39% | 43 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 113 530 | 0,38% | 43 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1 062 622 | 0,37% | 41 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 002 794 | 0,35% | 38 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $886 548 | 0,31% | 34 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $822 393 | 0,28% | 31 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $821 308 | 0,28% | 31 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $797 915 | 0,27% | 30 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $755 512 | 0,26% | 29 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $755 512 | 0,26% | 29 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $699 226 | 0,24% | 28 882 | Akcje | 31 marca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $690 556 | 0,24% | 26 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $675 193 | 0,23% | 26 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $648 200 | 0,22% | 25 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $636 118 | 0,22% | 26 275 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Balefire, LLC | $635 143 | 0,22% | 24 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWMG, LLC | $559 019 | 0,19% | 21 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $494 169 | 0,17% | 19 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $480 252 | 0,17% | 18 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $435 292 | 0,15% | 16 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $394 762 | 0,14% | 15 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $392 660 | 0,14% | 15 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $385 622 | 0,13% | 14 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $385 202 | 0,13% | 15 237 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $343 603 | 0,12% | 14 341 | Akcje | 31 marca 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $330 730 | 0,11% | 12 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $327 042 | 0,11% | 12 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $282 264 | 0,10% | 10 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $268 218 | 0,09% | 10 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $232 103 | 0,08% | 8 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $225 925 | 0,08% | 8 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $216 888 | 0,07% | 8 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $216 888 | 0,07% | 8 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $211 848 | 0,07% | 8 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $201 180 | 0,07% | 7 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128 764 | 0,04% | 4 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70 385 | 0,02% | 2 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34 504 | 0,01% | 1 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6 467 | 0,00% | 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $5 500 | 0,00% | 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 890 | 0,00% | 189 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $621 | 0,00% | 24 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $155 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |