Ascension Capital Advisors, Inc.
CIK 1689227 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $356.1M
- Pozycje
- 97
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 675 z 9 443 według wartości 13F · top 49.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 78,09%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,40%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 13,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,04% Szac. kupna $13 825 552 · sprzedaż $6 857 786
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 18
- Zwiększone
- 28
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,5%
Energy
1,9%
Healthcare
0,8%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
92,6%
Pełne portfolio 97 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $45 972 310 | 12,91% | 1 562 090 | $5 725 124 | Na spadek ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $45 823 704 | 12,87% | 565 306 | $5 854 982 | Na spadek ×1 | ||
| FDV | $40 669 575 | 11,42% | 1 295 622 | $431 254 | Na spadek ×2 | ||
| AKRE | $36 318 717 | 10,20% | 682 811 | $137 078 | Na spadek ×1 | ||
| ARKK | $30 487 106 | 8,56% | 377 222 | $4 602 278 | Na spadek ×1 | ||
| SCHA | $25 426 071 | 7,14% | 703 738 | $4 758 447 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $20 514 592 | 5,76% | 740 599 | $2 744 389 | Na wzrost ×3 | ||
| CRDT | $15 079 405 | 4,23% | 640 984 | $683 224 | Na wzrost ×4 | ||
| REZ | $11 389 914 | 3,20% | 120 288 | $1 434 004 | Na wzrost ×6 | ||
| JPST | $6 422 896 | 1,80% | 127 010 | $-2 128 676 | Na spadek ×6 | ||
| CSRE | $5 939 139 | 1,67% | 209 272 | $853 355 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 237 880 | 1,47% | 38 311 | $-1 507 971 | Na spadek ×1 | ||
| BTC | $3 754 524 | 1,05% | 144 683 | $-358 515 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 547 793 | 1,00% | 9 511 | $13 040 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $3 303 710 | 0,93% | 4 424 | $323 852 | Na spadek ×1 | ||
| GSLC | $3 137 934 | 0,88% | 22 115 | $367 023 | Na spadek ×1 | ||
| AVEM | $3 087 391 | 0,87% | 31 997 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 073 293 | 0,86% | 10 621 | $359 263 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 397 744 | 0,67% | 3 256 | $611 929 | Na wzrost ×2 | ||
| BUFD | $2 040 902 | 0,57% | 68 671 | $157 958 | Na wzrost ×2 | ||
| RSEE | $1 953 740 | 0,55% | 49 399 | $360 456 | Na wzrost ×3 | ||
| OSEA | $1 758 982 | 0,49% | 57 596 | $191 311 | Na wzrost ×6 | ||
| BIL | $1 641 731 | 0,46% | 17 915 | Na wzrost ×1 | |||
| KHPI | $1 487 981 | 0,42% | 57 629 | $123 844 | Na wzrost ×2 | ||
| PSFF | $1 465 517 | 0,41% | 42 714 | $124 170 | Na wzrost ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 429 483 | 0,40% | 25 724 | $158 417 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPI | $1 335 921 | 0,38% | 23 653 | $87 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 295 259 | 0,36% | 15 151 | $420 754 | Na wzrost ×1 | ||
| EFV | $1 287 188 | 0,36% | 16 815 | $36 993 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 162 421 | 0,33% | 4 577 | $67 085 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 144 207 | 0,32% | 4 547 | $193 123 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 122 742 | 0,32% | 3 430 | $150 837 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $953 626 | 0,27% | 1 388 | $121 582 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $939 372 | 0,26% | 10 689 | ||||
| EEM | $901 233 | 0,25% | 13 174 | $-8 997 | Na spadek ×3 | ||
| MOAT | $863 284 | 0,24% | 8 304 | $54 582 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $715 939 | 0,20% | 956 | Na wzrost ×1 | |||
| BBUS | $711 322 | 0,20% | 5 280 | $-11 679 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $701 496 | 0,20% | 4 232 | $-139 759 | Na wzrost ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $650 392 | 0,18% | 4 017 | $67 003 | |||
| FBND | $631 219 | 0,18% | 13 876 | Na wzrost ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $621 041 | 0,17% | 6 567 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHG | $585 737 | 0,16% | 17 309 | $192 395 | Na wzrost ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $562 906 | 0,16% | 1 096 | $-17 199 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $558 315 | 0,16% | 1 478 | $100 859 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $530 283 | 0,15% | 4 682 | $-25 373 | Na wzrost ×1 | ||
| FLJP | $521 321 | 0,15% | 13 115 | Na wzrost ×1 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $509 430 | 0,14% | 17 363 | Na wzrost ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $494 470 | 0,14% | 3 372 | $20 707 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $486 212 | 0,14% | 1 729 | $67 120 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $464 693 | 0,13% | 3 582 | $-23 520 | Na wzrost ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $441 752 | 0,12% | 925 | $128 472 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $426 756 | 0,12% | 3 103 | $49 534 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $410 523 | 0,12% | 3 495 | $172 710 | Na wzrost ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $407 930 | 0,11% | 1 206 | $37 694 | Na spadek ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $400 526 | 0,11% | 4 414 | $-58 820 | Na spadek ×1 | ||
| CLOI | $393 630 | 0,11% | 7 434 | $141 724 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHM | $361 695 | 0,10% | 9 810 | $57 977 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $344 645 | 0,10% | 1 275 | $-28 303 | Na wzrost ×1 | ||
| BBAG | $340 076 | 0,10% | 7 401 | $-52 007 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $328 973 | 0,09% | 2 096 | Na wzrost ×1 | |||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $326 757 | 0,09% | 4 588 | $-22 372 | Na spadek ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $324 995 | 0,09% | 8 841 | $-9 548 | |||
| GLDM | $320 221 | 0,09% | 4 032 | Na wzrost ×1 | |||
| CGMS | $317 165 | 0,09% | 11 605 | $1 161 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $316 847 | 0,09% | 1 797 | $44 815 | Na spadek ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $302 022 | 0,08% | 700 | Na wzrost ×1 | |||
| MINT | $293 660 | 0,08% | 2 913 | $700 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $293 430 | 0,08% | 832 | $19 794 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $290 532 | 0,08% | 5 999 | $2 280 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $289 696 | 0,08% | 800 | $8 216 | |||
| EFA | $277 463 | 0,08% | 2 671 | $-36 655 | Na spadek ×1 | ||
| CGDG | $275 699 | 0,08% | 7 350 | $11 834 | |||
| BINC | $272 273 | 0,08% | 5 202 | $20 568 | Na wzrost ×2 | ||
| JIRE | $271 062 | 0,08% | 3 286 | $-22 128 | Na spadek ×1 | ||
| BSV | $255 934 | 0,07% | 3 285 | $-1 644 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $255 644 | 0,07% | 4 280 | $-214 | |||
| EZM | $250 086 | 0,07% | 3 300 | $28 260 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245 490 | 0,07% | 1 030 | $19 725 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $245 211 | 0,07% | 694 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $243 621 | 0,07% | 2 384 | $30 038 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $237 456 | 0,07% | 873 | $22 009 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $237 319 | 0,07% | 635 | Na wzrost ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $231 809 | 0,07% | 544 | $8 623 | Na spadek ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $228 311 | 0,06% | 1 507 | $-12 357 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $227 987 | 0,06% | 1 034 | $3 521 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $221 653 | 0,06% | 6 990 | $7 200 | |||
| CGCP | $219 579 | 0,06% | 9 851 | $-492 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $218 698 | 0,06% | 1 093 | Na wzrost ×1 | |||
| STIP | $218 009 | 0,06% | 2 134 | Na wzrost ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $215 692 | 0,06% | 1 593 | $-16 622 | Na wzrost ×1 | ||
| IVE | $214 118 | 0,06% | 943 | $-2 733 | Na spadek ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $212 765 | 0,06% | 410 | $5 042 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $209 445 | 0,06% | 1 500 | Na wzrost ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $205 545 | 0,06% | 419 | Na wzrost ×1 | |||
| IWM | $203 705 | 0,06% | 678 | Na wzrost ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $201 081 | 0,06% | 2 291 | $-14 493 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SCHF | $20 514 592 | 5,76% | wzrost ×3 |
| CRDT | $15 079 405 | 4,23% | wzrost ×4 |
| REZ | $11 389 914 | 3,20% | wzrost ×6 |
| RSEE | $1 953 740 | 0,55% | wzrost ×3 |
| OSEA | $1 758 982 | 0,49% | wzrost ×6 |
| SCHG | $585 737 | 0,16% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| AVEM | $3 087 391 | 31 997 | 0,87% |
| BIL | $1 641 731 | 17 915 | 0,46% |
| SPYM | $939 372 | 10 689 | 0,26% |
| IVV | $715 939 | 956 | 0,20% |
| FBND | $631 219 | 13 876 | 0,18% |
| IEF | $621 041 | 6 567 | 0,17% |
| FLJP | $521 321 | 13 115 | 0,15% |
| HGER | $509 430 | 17 363 | 0,14% |
| VT | $328 973 | 2 096 | 0,09% |
| GLDM | $320 221 | 4 032 | 0,09% |
| DELL | $302 022 | 700 | 0,08% |
| GOOG | $245 211 | 694 | 0,07% |
| GE | $237 319 | 635 | 0,07% |
| NVDA | $218 698 | 1 093 | 0,06% |
| STIP | $218 009 | 2 134 | 0,06% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| RDVY | Zmniejszone | -20K | +$5.9M |
| SCHX | Zmniejszone | -8K | +$5.7M |
| SCHA | Zmniejszone | -7K | +$4.8M |
| ARKK | Zmniejszone | -6K | +$4.6M |
| SCHF | Kupił więcej | +23K | +$2.7M |
| JPST | Zmniejszone | -42K | -$2.1M |
| XOM | Zmniejszone | -1K | -$1.5M |
| REZ | Kupił więcej | +640 | +$1.4M |
| CSRE | Kupił więcej | +16K | +$853K |
| CRDT | Kupił więcej | +2K | +$683K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 31 marca 2025 | 20 215 | $8 601 483 | Nie śledzone |
| IJJ | 30 czerwca 2025 | 68 103 | $8 153 972 | Nie śledzone |
| IYR | 31 marca 2025 | 83 405 | $7 761 669 | Nie śledzone |
| IJS | 30 czerwca 2025 | 78 215 | $7 624 398 | Nie śledzone |
| EFA | 31 grudnia 2025 | 79 135 | $7 388 835 | Nie śledzone |
| SPYM | 31 grudnia 2025 | 87 859 | $6 882 887 | Nie śledzone |
| GBTC | 31 marca 2026 | 65 907 | $4 505 403 | Nie śledzone |
| IJT | 31 marca 2026 | 23 373 | $3 299 333 | |
| XBI | 31 marca 2026 | 9 158 | $1 116 635 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 911 | $256 210 | -24,9% |
| GOOG | 31 grudnia 2025 | 1 039 | $253 048 | 8,1% |
| SHEL | 31 marca 2026 | 3 400 | $249 832 | 0,8% |
| SCHH | 31 grudnia 2025 | 11 244 | $242 533 | Nie śledzone |
| GOOG | 31 marca 2025 | 1 225 | $233 289 | 117,0% |
| BITB | 31 grudnia 2025 | 3 695 | $229 903 | Nie śledzone |
| GLD | 30 czerwca 2026 | 499 | $214 715 | Nie śledzone |
| CLOI | 30 września 2025 | 4 039 | $213 865 | Nie śledzone |
| IVE | 31 grudnia 2025 | 1 033 | $213 325 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 400 | $209 500 | 24,2% |
| MSI | 30 czerwca 2026 | 479 | $207 872 | 14,9% |
| AMZN | 31 marca 2025 | 937 | $205 568 | 35,5% |
| PM | 30 czerwca 2026 | 1 226 | $202 707 | 4,9% |
| AE | 31 marca 2025 | 5 317 | $200 717 | Nie śledzone |