Matthews Emerging Markets ex China Active ETF (MEMX)
$47,88
▼ -0,52 (-1,07%)
Zmiana 1-dniowa
$46,61 – $49,69
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MEMX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,49% | ▼ -0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,44% | ▲ +2,44% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 71 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $5.4M | 10,80 | 25 203 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $5.2M | 10,35 | 10 905 | EC | TW |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $3.1M | 6,25 | 3 142 883 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $2.7M | 5,31 | 1 562 | EC | KR |
| SK SQUARE CO LTD | · | $1.7M | 3,41 | 1 568 | EC | KR |
| MEDIATEK INC | · | $1.6M | 3,18 | 12 000 | EC | TW |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $1.4M | 2,71 | 18 000 | EC | TW |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $1.0M | 2,02 | 13 000 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.0M | 2,02 | 6 000 | EC | TW |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $1.0M | 1,99 | 47 000 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $725K | 1,44 | 92 000 | EC | TW |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $714K | 1,42 | 11 346 | EC | US |
| PSK INC | · | $689K | 1,37 | 5 445 | EC | KR |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $673K | 1,34 | 11 000 | EC | TW |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $652K | 1,30 | 40 357 | EC | BR |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $645K | 1,28 | 22 017 | EC | PE |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $621K | 1,23 | 1 943 | EC | KR |
| SK INC | · | $590K | 1,17 | 1 096 | EC | KR |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | · | $589K | 1,17 | 40 590 | EC | PH |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $535K | 1,06 | 18 423 | EC | IN |
| ASIA COMMERCIAL BANK JSB | · | $533K | 1,06 | 619 398 | EC | VN |
| DISCOVERY LTD | · | $522K | 1,04 | 32 380 | EC | ZA |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $521K | 1,04 | 50 172 | EC | GR |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $518K | 1,03 | 1 786 | EC | ZA |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $516K | 1,03 | 5 025 | EC | KR |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | · | $515K | 1,02 | 1 595 | EC | KR |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD | · | $500K | 0,99 | 5 446 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $494K | 0,98 | 1 268 | EC | BM |
| KRUNGTHAI CARD PCL | · | $491K | 0,98 | 490 500 | EC | TH |
| NU HOLDINGS LTD | · | $490K | 0,98 | 36 713 | EC | KY |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $486K | 0,97 | 775 | EC | KR |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $485K | 0,96 | 42 000 | EC | TW |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $475K | 0,94 | 14 642 | EC | IN |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | · | $464K | 0,92 | 16 900 | EC | PL |
| PB FINTECH LTD | · | $452K | 0,90 | 26 279 | EC | IN |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $445K | 0,89 | 21 270 | EC | TW |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $444K | 0,88 | 40 320 | EC | IN |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 465562106 | $429K | 0,85 | 52 525 | EC | BR |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $419K | 0,83 | 16 218 | EC | IN |
| ETERNAL LTD | · | $417K | 0,83 | 149 170 | EC | IN |
| BDO UNIBANK INC | · | $416K | 0,83 | 215 420 | EC | PH |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $414K | 0,82 | 20 116 | EC | IN |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $413K | 0,82 | 147 000 | EC | BR |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $412K | 0,82 | 13 000 | EC | TW |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $409K | 0,81 | 71 494 | EC | BR |
| CP ALL PCL | · | $404K | 0,80 | 287 300 | EC | TH |
| IHH HEALTHCARE BHD | · | $394K | 0,78 | 191 400 | EC | MY |
| NAVER CORP | · | $392K | 0,78 | 3 055 | EC | KR |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $391K | 0,78 | 19 980 | EC | IN |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $384K | 0,76 | 5 193 | EC | KR |
Dywidendy 3 płatności
3,82%Rentowność TTM
$1,83Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 grudnia 2025 | $1,8270 |
| 18 grudnia 2024 | $0,2880 |
| 14 grudnia 2023 | $0,3130 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MENLO ADVISORS LLC | $6 296 000 | 37,79% | 126 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2 816 067 | 16,90% | 56 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 633 077 | 9,80% | 32 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 091 278 | 6,55% | 23 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 026 287 | 6,16% | 20 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 421 | 5,04% | 16 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $646 556 | 3,88% | 12 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $457 016 | 2,74% | 9 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $410 704 | 2,47% | 8 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387 424 | 2,33% | 7 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $370 745 | 2,23% | 7 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $285 410 | 1,71% | 5 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $243 146 | 1,46% | 4 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137 675 | 0,83% | 2 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $13 389 | 0,08% | 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 247 | 0,02% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 797 | 0,02% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2026 |