Matthews Korea Active ETF (MKOR)
MKOR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 25 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,77% | ▲ +4,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +8,66% | ▲ +8,66% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | · | $284K | 0,19 | 43 286 | EC | KR |
| BGF RETAIL CO LTD | · | $261K | 0,17 | 3 493 | EC | KR |
Podział według sektorów
Dywidendy 2 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 grudnia 2025 | $0,9030 |
| 18 grudnia 2024 | $1,0970 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6 043 265 | 76,88% | 91 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790 902 | 10,06% | 11 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333 765 | 4,25% | 5 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $284 218 | 3,62% | 4 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250 656 | 3,19% | 3 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114 350 | 1,45% | 1 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12 337 | 0,16% | 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 082 | 0,13% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 157 | 0,10% | 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $7 810 | 0,10% | 179 | Akcje | 31 marca 2026 |
| UBS Group AG | $3 316 | 0,04% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 393 | 0,02% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0,01% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,00% | 3 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |