PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28,74
▲ +0,27 (+0,93%)
Zmiana 1-dniowa
$27,88 – $29,50
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji18,88%
Efektywna liczba pozycji146,1
Pozycje powyżej 1%15
Aktywa netto
$149.9M
Aktywa
702
Na dzień
30 czerwca 2026
MFEM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 25 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,92% | ▲ +2,92% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 702 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $4.3M | 2,86 | 192 000 | EC | TW |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $3.6M | 2,38 | 2 467 | EC | KR |
| Delta Electronics Inc | · | $3.5M | 2,35 | 56 000 | EC | TW |
| Hyundai Motor Co | · | $3.3M | 2,18 | 10 008 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $3.0M | 1,97 | 1 676 | EC | KR |
| MediaTek Inc | · | $2.5M | 1,64 | 18 000 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $2.3M | 1,56 | 10 512 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $2.1M | 1,37 | 26 000 | EC | TW |
| Yageo Corp | · | $2.0M | 1,34 | 55 000 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.9M | 1,24 | 233 600 | EC | TW |
| Lenovo Group Ltd | · | $1.9M | 1,24 | 628 000 | EC | HK |
| Elite Material Co Ltd | · | $1.7M | 1,15 | 10 000 | EC | TW |
| Nan Ya Plastics Corp | · | $1.6M | 1,06 | 298 000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $1.6M | 1,05 | 215 098 | EP | BR |
| Accton Technology Corp | · | $1.5M | 1,01 | 19 000 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | · | $1.4M | 0,97 | 42 000 | EC | TW |
| PetroChina Co Ltd | · | $1.4M | 0,92 | 1 278 000 | EC | CN |
| Vale SA | · | $1.4M | 0,91 | 90 200 | EC | BR |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $1.3M | 0,85 | 196 000 | EC | CN |
| SK Inc | · | $1.2M | 0,82 | 2 247 | EC | KR |
| PTT PCL | · | $1.2M | 0,81 | 1 133 500 | EC | TH |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $1.2M | 0,81 | 60 000 | EC | KY |
| Innolux Corp | · | $1.2M | 0,78 | 528 592 | EC | TW |
| LG Electronics Inc | · | $1.2M | 0,77 | 8 693 | EC | KR |
| Doosan Co Ltd | · | $1.1M | 0,73 | 1 121 | EC | KR |
| Lite-On Technology Corp | · | $1.1M | 0,72 | 153 000 | EC | TW |
| NetEase Inc | · | $1.1M | 0,71 | 41 615 | EC | KY |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $1.1M | 0,70 | 1 285 000 | EC | CN |
| POSCO Holdings Inc | · | $1.0M | 0,68 | 4 954 | EC | KR |
| China Construction Bank Corp | · | $1.0M | 0,68 | 990 000 | EC | CN |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $1.0M | 0,67 | 3 058 | EC | KR |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $944K | 0,63 | 94 700 | EC | TH |
| Gold Fields Ltd | · | $897K | 0,60 | 26 733 | EC | ZA |
| Bank of China Ltd | · | $897K | 0,60 | 1 407 000 | EC | CN |
| China Shenhua Energy Co Ltd | · | $817K | 0,54 | 159 500 | EC | CN |
| China Hongqiao Group Ltd | · | $811K | 0,54 | 314 500 | EC | KY |
| China Petroleum & Chemical Corp | · | $805K | 0,54 | 1 576 000 | EC | CN |
| Korea Electric Power Corp | · | $784K | 0,52 | 32 517 | EC | KR |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | · | $757K | 0,50 | 12 072 | EC | KR |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $744K | 0,50 | 2 827 | EC | KR |
| Doosan Enerbility Co Ltd | · | $722K | 0,48 | 12 673 | EC | KR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $713K | 0,48 | 318 000 | EC | TW |
| Asustek Computer Inc | · | $710K | 0,47 | 32 000 | EC | TW |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $695K | 0,46 | 61 266 | EC | MX |
| Kia Corp | · | $679K | 0,45 | 7 515 | EC | KR |
| Powertech Technology Inc | · | $670K | 0,45 | 62 000 | EC | TW |
| Winbond Electronics Corp | · | $658K | 0,44 | 98 000 | EC | TW |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $649K | 0,43 | 93 363 | EC | SA |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | · | $646K | 0,43 | 458 700 | EC | CN |
| Aluminum Corp of China Ltd | · | $628K | 0,42 | 654 000 | EC | CN |
Podział według sektorów
Dywidendy 37 płatności
2,19%Rentowność TTM
$0,63Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,1900 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0700 |
| 1 października 2025 | $0,2200 |
| 1 lipca 2025 | $0,2000 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1500 |
| 31 grudnia 2024 | $0,1800 |
| 1 października 2024 | $0,5900 |
| 1 lipca 2024 | $0,2100 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1400 |
| 28 grudnia 2023 | $0,1600 |
| 2 października 2023 | $0,2400 |
| 3 lipca 2023 | $0,2600 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1100 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0500 |
| 12 grudnia 2022 | $0,5880 |
| 3 października 2022 | $0,2900 |
| 1 lipca 2022 | $0,1900 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1000 |
| 30 grudnia 2021 | $1,5700 |
| 10 grudnia 2021 | $4,5370 |
| 1 października 2021 | $0,6000 |
| 1 lipca 2021 | $0,1900 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0300 |
| 30 grudnia 2020 | $0,2000 |
| 1 października 2020 | $0,0800 |
| 1 lipca 2020 | $0,1100 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0700 |
| 30 grudnia 2019 | $0,2800 |
| 1 października 2019 | $0,0750 |
| 1 lipca 2019 | $0,1500 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0850 |
| 28 grudnia 2018 | $0,4000 |
| 1 października 2018 | $0,1250 |
| 2 lipca 2018 | $0,1200 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0150 |
| 28 grudnia 2017 | $0,0540 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26 793 350 | 21,57% | 948 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26 636 525 | 21,45% | 943 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16 516 039 | 13,30% | 584 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6 242 021 | 5,03% | 221 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6 115 504 | 4,92% | 228 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5 861 782 | 4,72% | 207 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5 649 529 | 4,55% | 200 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $5 038 627 | 4,06% | 178 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 395 657 | 3,54% | 155 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 193 785 | 2,57% | 113 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 916 303 | 2,35% | 152 937 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2 237 084 | 1,80% | 79 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 144 935 | 1,73% | 77 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 091 405 | 1,68% | 74 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 383 750 | 1,11% | 49 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $851 524 | 0,69% | 30 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $815 922 | 0,66% | 28 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $810 501 | 0,65% | 28 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529 370 | 0,43% | 18 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514 000 | 0,41% | 18 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444 328 | 0,36% | 15 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426 794 | 0,34% | 15 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425 439 | 0,34% | 15 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392 231 | 0,32% | 13 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385 461 | 0,31% | 13 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372 613 | 0,30% | 13 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318 656 | 0,26% | 11 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271 670 | 0,22% | 12 064 | Akcje | 30 września 2025 |
| Mariner, LLC | $206 451 | 0,17% | 7 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $106 388 | 0,09% | 3 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 051 | 0,03% | 1 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $28 235 | 0,02% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19 735 | 0,02% | 698 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $14 315 | 0,01% | 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 823 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0,00% | 29 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0,00% | 25 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0,00% | 2 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |