Roundhill Top WeeklyPay ETF (WPAY)
Waga 10 największych pozycji95,58%
Efektywna liczba pozycji10,0
Pozycje powyżej 1%11
Aktywa netto
$150.3M
Aktywa
12
Na dzień
30 czerwca 2026
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$6.3M
Koniec kwartału Cze 2026
-$13.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$321.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 77926X718 | $21.1M | 14,02 | 593 210 | EC | US |
| Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 77926X791 | $19.9M | 13,23 | 535 448 | EC | US |
| Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 77926X734 | $17.4M | 11,55 | 705 731 | EC | US |
| Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 77926X775 | $15.7M | 10,42 | 436 338 | EC | US |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 77926X759 | $15.1M | 10,02 | 222 208 | EC | US |
| Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 77926X619 | $12.7M | 8,43 | 320 114 | EC | US |
| Roundhill TSLA Weeklypay ETF | 77926X692 | $12.3M | 8,17 | 517 090 | EC | US |
| Roundhill META WeeklyPay ETF | 77926X742 | $11.2M | 7,47 | 462 619 | EC | US |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 77926X783 | $9.8M | 6,54 | 85 667 | EC | US |
| Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 77926X627 | $8.6M | 5,71 | 215 717 | EC | US |
| Roundhill COST WeeklyPay ETF | 77926X528 | $6.6M | 4,40 | 164 212 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 0,88 | 1 319 587 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 8 płatności
$1,91Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 września 2026 | $0,2491 |
| 1 września 2026 | $0,1874 |
| 25 sierpnia 2026 | $0,2039 |
| 18 sierpnia 2026 | $0,2931 |
| 11 sierpnia 2026 | $0,2280 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,2071 |
| 28 lipca 2026 | $0,2310 |
| 21 lipca 2026 | $0,3096 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 350 400 | 26,88% | 40 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933 835 | 18,59% | 27 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $887 888 | 17,68% | 26 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $450 257 | 8,96% | 13 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $409 509 | 8,15% | 12 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367 984 | 7,33% | 10 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $358 193 | 7,13% | 10 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $110 843 | 2,21% | 2 648 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66 405 | 1,32% | 1 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61 983 | 1,23% | 1 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10 142 | 0,20% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 549 | 0,13% | 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $6 098 | 0,12% | 184 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 812 | 0,04% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1 396 | 0,03% | 41 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |