Morgan Stanley ETF Trust (CVMC)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000077961 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $102.8M
- Aktywa
- 599
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 5,79%
- Efektywna liczba pozycji
- 388,6
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$1K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$4.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.2M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 599 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtiss-Wright Corp. | 231561101 | $286K | 0,28 | 377 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $283K | 0,27 | 3 913 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 55405Y100 | $282K | 0,27 | 741 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $281K | 0,27 | 1 444 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $281K | 0,27 | 354 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | — | $281K | 0,27 | 1 039 | EC | KY |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $280K | 0,27 | 2 372 | EC | US |
| nVent Electric plc | — | $279K | 0,27 | 1 643 | EC | IE |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $278K | 0,27 | 1 471 | EC | US |
| Amrize Ltd. | — | $277K | 0,27 | 5 197 | EC | CH |
| Hubbell, Inc. | 443510607 | $276K | 0,27 | 528 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $275K | 0,27 | 3 839 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $274K | 0,27 | 1 545 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $274K | 0,27 | 229 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $273K | 0,27 | 1 553 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $271K | 0,26 | 1 972 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $270K | 0,26 | 2 230 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $270K | 0,26 | 3 859 | EC | US |
| MongoDB, Inc. | 60937P106 | $270K | 0,26 | 803 | EC | US |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $268K | 0,26 | 319 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $267K | 0,26 | 5 449 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $267K | 0,26 | 2 031 | EC | US |
| MasTec, Inc. | 576323109 | $267K | 0,26 | 642 | EC | US |
| Everpure, Inc. | 74624M102 | $267K | 0,26 | 3 384 | EC | US |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $264K | 0,26 | 207 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $263K | 0,26 | 632 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $263K | 0,26 | 3 750 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $262K | 0,26 | 3 862 | EC | US |
| Affirm Holdings, Inc. | 00827B106 | $262K | 0,25 | 3 208 | EC | US |
| Reddit, Inc. | 75734B100 | $259K | 0,25 | 1 493 | EC | US |
| Woodward, Inc. | 980745103 | $259K | 0,25 | 609 | EC | US |
| Dexcom, Inc. | 252131107 | $256K | 0,25 | 3 807 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $255K | 0,25 | 2 561 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $254K | 0,25 | 1 734 | EC | US |
| XPO, Inc. | 983793100 | $254K | 0,25 | 1 235 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $253K | 0,25 | 705 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $253K | 0,25 | 1 409 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $252K | 0,25 | 2 061 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $252K | 0,25 | 1 362 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229771 | $251K | 0,24 | 2 867 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $247K | 0,24 | 1 405 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $245K | 0,24 | 3 199 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $244K | 0,24 | 1 298 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $243K | 0,24 | 8 636 | EC | US |
| Smurfit WestRock plc | — | $242K | 0,23 | 5 223 | EC | IE |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $241K | 0,23 | 1 137 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp. | 518415104 | $240K | 0,23 | 1 570 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $239K | 0,23 | 1 569 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | 445658107 | $238K | 0,23 | 824 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | — | $238K | 0,23 | 4 252 | EC | GB |
Strona 3
z 12
Podział według sektorów
Industrials
22,4%
Healthcare
11,7%
Technology
10,7%
Real Estate
7,8%
Financials
7,8%
Financial Services
7,1%
Utilities
5,7%
Retail
4,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,5%
Materials
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Packaging
0,9%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
6,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 57 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $19 485 448 | 25,08% | 255 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $8 835 296 | 11,37% | 116 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8 388 910 | 10,80% | 110 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $6 469 340 | 8,33% | 100 879 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 692 012 | 7,33% | 74 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $4 655 204 | 5,99% | 61 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $4 021 111 | 5,18% | 52 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 877 589 | 3,70% | 37 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $2 278 266 | 2,93% | 29 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1 706 048 | 2,20% | 22 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 271 117 | 1,64% | 19 855 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 253 937 | 1,61% | 16 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 137 740 | 1,46% | 14 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $972 200 | 1,25% | 15 186 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Creative Planning | $900 313 | 1,16% | 11 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mason & Associates Inc | $898 182 | 1,16% | 11 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $713 795 | 0,92% | 9 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $691 794 | 0,89% | 9 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $407 676 | 0,52% | 5 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $391 994 | 0,50% | 6 123 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BSW Wealth Partners | $361 923 | 0,47% | 4 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $355 669 | 0,46% | 4 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $337 713 | 0,43% | 4 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $333 678 | 0,43% | 4 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $324 549 | 0,42% | 4 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $297 213 | 0,38% | 3 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271 624 | 0,35% | 3 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $269 805 | 0,35% | 3 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $244 623 | 0,31% | 3 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $221 158 | 0,28% | 2 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $204 187 | 0,26% | 2 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $118 402 | 0,15% | 1 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $87 550 | 0,11% | 1 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $63 427 | 0,08% | 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 263 | 0,08% | 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $62 807 | 0,08% | 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $55 889 | 0,07% | 873 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47 277 | 0,06% | 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $39 283 | 0,05% | 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $36 238 | 0,05% | 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $26 122 | 0,03% | 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $24 971 | 0,03% | 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $16 749 | 0,02% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $12 638 | 0,02% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9 059 | 0,01% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 613 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 032 | 0,01% | 79 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5 920 | 0,01% | 78 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4 335 | 0,01% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $2 550 | 0,00% | 33 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 675 | 0,00% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 523 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $284 | 0,00% | 3 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Global Investments | $275 | 0,00% | 3 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |