Per Stirling Capital Management, LLC.

CIK 1689933 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$1.1B
#2 375 z 9 443 według wartości 13F · top 25.2%
Pozycje
334
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
26,42%
Waga 25 największych pozycji
47,74%
Pozycje powyżej 1%
31
Efektywna liczba pozycji
73,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 8,79% Szac. kupna $148 966 310 · sprzedaż $85 914 823

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
48
Zwiększone
152
Zmniejszony
114
Zamknięty
22

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
3,6%
Energy
1,8%
Industrials
1,1%
Retail
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Inne/Nieprzypisane
90,2%

Pełne portfolio 334 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $54 155 165 5,16% 72 314 $5 910 246 Na spadek ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $31 434 058 2,99% 328 739 $2 590 477 Na wzrost ×1
VEA $30 034 435 2,86% 421 536 $1 942 635 Na spadek ×4
IVW $28 944 370 2,76% 210 459 $4 931 084 Na spadek ×6
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $27 584 097 2,63% 542 407 $10 313 688 Na wzrost ×4
CGDV $26 397 298 2,51% 535 659 $4 483 608 Na wzrost ×1
IVE $23 441 722 2,23% 103 240 $1 166 727 Na spadek ×5
CGGR $18 854 908 1,80% 399 468 $6 165 299 Na wzrost ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $18 365 126 1,75% 421 122 $61 281 Na wzrost ×5
FIIG $18 306 860 1,74% 883 962 $40 124 Na wzrost ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17 498 854 1,67% 215 875 $2 668 229 Na spadek ×2
IEFA $16 780 981 1,60% 173 752 $1 184 378 Na wzrost ×1
JAAA $16 548 757 1,58% 327 763 $852 405 Na wzrost ×1
CGMS $16 393 753 1,56% 599 845 $2 486 455 Na wzrost ×2
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $16 245 354 1,55% 186 554 $1 120 982 Na wzrost ×1
VOO $15 562 967 1,48% 22 660 $7 857 489 Na wzrost ×1
JQUA $15 275 215 1,45% 211 334 $2 345 921 Na wzrost ×1
JMUB $14 593 067 1,39% 288 087 $186 175 Na spadek ×1
SCHD $14 348 230 1,37% 452 483 $1 395 930 Na wzrost ×2
SCHG $14 310 907 1,36% 422 899 $2 610 199 Na wzrost ×2
RSP $13 829 285 1,32% 64 996 $1 564 398 Na wzrost ×3
JPLD $13 744 365 1,31% 263 352 Na wzrost ×1
FDVV $13 260 324 1,26% 219 942 $1 127 634 Na wzrost ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13 012 297 1,24% 261 396 $1 312 490 Na wzrost ×4
JCPB $12 501 882 1,19% 266 337 $954 939 Na wzrost ×1
IDMO $11 981 986 1,14% 198 739 $1 022 308 Na spadek ×3
VTV $11 572 397 1,10% 53 101 $1 492 115 Na wzrost ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $11 554 271 1,10% 78 951 $1 698 759 Na wzrost ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $11 514 177 1,10% 215 218 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 668 092 1,02% 14 487 $2 227 016 Na spadek ×6
CGUS $10 497 704 1,00% 236 010 $9 731 924 Na wzrost ×2
JPST $10 329 002 0,98% 204 252 $-7 971 602 Na spadek ×1
IVLU $10 270 262 0,98% 245 583 $-348 694 Na spadek ×4
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $9 626 285 0,92% 66 712 $1 805 130 Na wzrost ×3
CGMU $9 492 689 0,90% 345 566 $5 778 526 Na wzrost ×4
SCHV $9 330 271 0,89% 268 034 $1 143 719 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 177 894 0,87% 31 718 $958 424 Na spadek ×1
IJH $8 952 468 0,85% 116 100 $904 802 Na spadek ×6
SPMO $8 240 292 0,78% 51 011 $2 423 912 Na spadek ×3
AVDV $7 994 098 0,76% 77 575 $-1 696 560 Na spadek ×1
HMOP $7 936 793 0,76% 202 754 $667 974 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 898 603 0,75% 57 772 $-1 968 827 Na spadek ×1
PVAL $7 731 523 0,74% 151 747 $938 027 Na wzrost ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7 451 485 0,71% 55 921 $4 977 838 Na wzrost ×1
JMST $7 305 380 0,70% 143 243 $-118 957 Na spadek ×1
FBCG $7 281 903 0,69% 117 242 $1 155 182 Na spadek ×1
LVHI $7 002 545 0,67% 172 540 $1 421 235 Na wzrost ×3
FESM $6 888 014 0,66% 142 639 Na wzrost ×1
GVAL $6 700 152 0,64% 186 012 Na wzrost ×1
DOCT $6 680 617 0,64% 143 115 $768 726 Na wzrost ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $6 546 210 0,62% 166 953 $763 392 Na wzrost ×3
FSMB $6 289 176 0,60% 314 616 $337 857 Na wzrost ×3
SPHQ $5 682 130 0,54% 63 065 Na wzrost ×1
IJR $5 680 445 0,54% 38 301 $933 745 Na wzrost ×1
SPYM $5 680 099 0,54% 64 635 $682 584 Na spadek ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5 648 467 0,54% 13 092 $3 210 881 Na spadek ×1
VLUE $5 379 346 0,51% 26 922 $2 805 338 Na wzrost ×1
CGMM $5 173 997 0,49% 156 930 $445 375 Na spadek ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5 164 691 0,49% 161 548 $-251 895 Na wzrost ×1
VIG $5 078 509 0,48% 21 463 $419 234 Na spadek ×1
XMMO $4 970 591 0,47% 29 215
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 846 246 0,46% 20 333 $219 876 Na spadek ×1
FRDM $4 362 070 0,42% 59 836 $2 222 569 Na wzrost ×2
SPY SPY $4 335 753 0,41% 5 806 $532 179 Na spadek ×3
COWZ $4 289 040 0,41% 68 956 $230 233 Na wzrost ×2
BSV $4 227 445 0,40% 54 261 $-113 570 Na spadek ×1
ICF $4 196 756 0,40% 62 055 $425 471 Na wzrost ×1
DFIV $3 966 397 0,38% 73 425 $215 931 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 914 287 0,37% 6 738 $2 401 745 Na spadek ×1
BUFR $3 769 092 0,36% 103 178 $683 324 Na wzrost ×1
SCHF $3 435 081 0,33% 124 010 $297 586 Na spadek ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 412 800 0,32% 33 361 $557 190 Na spadek ×1
GNOV $3 144 280 0,30% 75 231 $293 824 Na wzrost ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3 093 825 0,29% 60 230 $-342 822 Na spadek ×1
GFEB $2 925 784 0,28% 66 451 $275 191 Na wzrost ×1
GCOW $2 909 353 0,28% 67 191 $801 063 Na wzrost ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 849 730 0,27% 3 942 $1 231 840 Na spadek ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 849 256 0,27% 7 308 $2 059 497 Na wzrost ×2
EVSM $2 713 068 0,26% 53 927 Na wzrost ×1
PSI $2 619 757 0,25% 13 948 $636 169 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 554 153 0,24% 5 348 $757 542 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 547 172 0,24% 10 122 $362 589 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 494 846 0,24% 6 688 $135 166 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 466 690 0,23% 6 902 $431 713 Na spadek ×1
USMV $2 443 420 0,23% 25 331 $-4 170 665 Na spadek ×1
SCHA $2 386 619 0,23% 66 056 $461 352 Na spadek ×1
BIV $2 244 818 0,21% 29 268 $-3 506 Na wzrost ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 174 806 0,21% 23 290 $-438 465 Na spadek ×4
AVUV $2 139 774 0,20% 17 151 $300 161 Na wzrost ×1
PZA $2 137 470 0,20% 90 879 $324 677 Na wzrost ×4
FTCB $2 125 320 0,20% 101 909 $144 357 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 120 067 0,20% 10 596 $329 672 Na wzrost ×3
XSMO $2 104 168 0,20% 22 473
FFSM $2 066 347 0,20% 54 079 $219 479 Na spadek ×1
XLK XLK $2 047 582 0,19% 10 747 $1 785 878 Na wzrost ×1
SCHX $2 030 980 0,19% 69 011 $261 605 Na wzrost ×1
VWO $1 932 600 0,18% 32 377 $263 251 Na wzrost ×4
SUB $1 923 806 0,18% 18 069 $-543
AIS $1 838 004 0,17% 21 545 Na wzrost ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1 833 359 0,17% 45 667 $-628 045 Na spadek ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
EVSD $27 584 097 2,63% wzrost ×4
FIXD $18 365 126 1,75% wzrost ×5
FIIG $18 306 860 1,74% wzrost ×6
RSP $13 829 285 1,32% wzrost ×3
LMBS $13 012 297 1,24% wzrost ×4
FNX $11 554 271 1,10% wzrost ×3
FYX $9 626 285 0,92% wzrost ×3
CGMU $9 492 689 0,90% wzrost ×4
PVAL $7 731 523 0,74% wzrost ×6
LVHI $7 002 545 0,67% wzrost ×3
FLXR $6 546 210 0,62% wzrost ×3
FSMB $6 289 176 0,60% wzrost ×3
GCOW $2 909 353 0,28% wzrost ×4
ABBV $2 547 172 0,24% wzrost ×6
MSFT $2 494 846 0,24% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
JPLD $13 744 365 263 352 1,31%
JBND $11 514 177 215 218 1,10%
FESM $6 888 014 142 639 0,66%
GVAL $6 700 152 186 012 0,64%
SPHQ $5 682 130 63 065 0,54%
XMMO $4 970 591 29 215 0,47%
EVSM $2 713 068 53 927 0,26%
XSMO $2 104 168 22 473 0,20%
AIS $1 838 004 21 545 0,17%
TCAI $1 602 220 28 652 0,15%
XLF $1 579 953 29 471 0,15%
QTUM $1 033 167 6 247 0,10%
AVEM $948 497 9 830 0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $819 250 3 659 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $808 932 3 659 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
EVSD Kupił więcej +203K +$10.3M
JPST Zmniejszone -157K -$8.0M
VOO Kupił więcej +10K +$7.9M
CGGR Kupił więcej +84K +$6.2M
IVV Zmniejszone -2K +$5.9M
CGMU Kupił więcej +209K +$5.8M
AIRR Kupił więcej +34K +$5.0M
IVW Zmniejszone -2K +$4.9M
CGDV Kupił więcej +21K +$4.5M
USMV Zmniejszone -46K -$4.2M

4 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
DUSA 31 grudnia 2025 251 394 $12 041 873 Nie śledzone
MGV 30 września 2025 87 981 $11 543 111 Nie śledzone
VFMF 30 czerwca 2025 81 920 $10 347 273 Nie śledzone
EVTR 30 czerwca 2026 168 121 $8 532 137 -1,1%
IGRO 31 marca 2025 112 344 $7 634 915 Nie śledzone
EPS 31 marca 2026 71 654 $5 077 413 Nie śledzone
FDL 30 września 2025 106 874 $4 474 794 Nie śledzone
TSPA 30 września 2025 113 981 $4 432 738 Nie śledzone
HELO 30 września 2025 70 515 $4 412 804 Nie śledzone
IGIB 30 czerwca 2026 80 413 $4 279 569
IJJ 30 czerwca 2025 32 359 $3 874 365 Nie śledzone
UCON 31 marca 2025 151 078 $3 724 074 Nie śledzone
DJUN 31 marca 2025 71 192 $3 081 214 Nie śledzone
DMAY 31 marca 2025 75 558 $3 078 171 Nie śledzone
JPRE 31 marca 2025 60 041 $2 838 722 Nie śledzone
MUB 31 marca 2026 21 096 $2 259 591 Nie śledzone
GRNY 31 marca 2026 90 851 $2 249 471 Nie śledzone
GLD 30 czerwca 2026 4 599 $1 978 853 Nie śledzone
FSMD 30 czerwca 2025 48 056 $1 881 873 Nie śledzone
CLSE 31 marca 2025 79 656 $1 824 913 Nie śledzone
XLB 30 czerwca 2026 32 857 $1 641 868 Nie śledzone
XLY 31 marca 2025 7 313 $1 640 777 Nie śledzone
XLF 30 czerwca 2025 31 413 $1 564 703 Nie śledzone
FLQM 31 marca 2025 28 522 $1 549 024 Nie śledzone
XLV 30 czerwca 2025 10 599 $1 547 568 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 6 672 $1 508 153 -1,2%
TMSL 30 czerwca 2025 49 239 $1 500 809 Nie śledzone
HGER 30 czerwca 2026 47 991 $1 488 201 18,5%
XLF 31 marca 2026 27 169 $1 488 061 Nie śledzone
IXP 31 grudnia 2025 11 711 $1 447 379 Nie śledzone
XLY 31 marca 2026 11 908 $1 421 941 Nie śledzone
XLB 30 czerwca 2025 15 418 $1 325 668 Nie śledzone
XLRE 30 czerwca 2025 31 279 $1 309 027 Nie śledzone
XBI 31 marca 2026 10 372 $1 264 718 Nie śledzone
SHY 31 marca 2026 13 902 $1 151 347
REMX 31 marca 2026 13 852 $1 023 929 Nie śledzone
GDX 30 czerwca 2025 21 822 $1 003 144 Nie śledzone
CALF 31 marca 2025 22 667 $997 590 Nie śledzone
ICOW 30 czerwca 2025 29 825 $936 803 Nie śledzone
IVES 31 grudnia 2025 26 360 $846 683 Nie śledzone
EUFN 30 września 2025 22 945 $725 765
TAN 30 czerwca 2026 12 742 $709 857 Nie śledzone
OKLO 30 września 2025 12 557 $703 066 -62,7%
KBWB 31 marca 2026 8 073 $680 458
RING 31 grudnia 2025 10 011 $647 811
XSMO 31 marca 2025 9 716 $642 310 Nie śledzone
DSTL 30 września 2025 11 361 $628 808 Nie śledzone
TGLR 30 czerwca 2026 16 808 $608 230 Nie śledzone
GDXJ 30 czerwca 2025 10 213 $584 187 Nie śledzone
XME 31 marca 2026 5 363 $555 706 Nie śledzone
SHLD 31 grudnia 2025 7 732 $543 061 Nie śledzone
ESGV 30 czerwca 2026 4 693 $526 883 Nie śledzone
NUKZ 31 grudnia 2025 7 635 $496 580 Nie śledzone
WINC 30 września 2025 20 356 $494 240 Nie śledzone
ARKW 31 grudnia 2025 2 818 $492 051 Nie śledzone
EPI 31 marca 2025 10 398 $470 733 Nie śledzone
ARKF 31 grudnia 2025 8 215 $466 612 Nie śledzone
ALB 31 marca 2026 3 289 $465 244 -25,0%
REGN 30 czerwca 2025 720 $456 687 59,0%
PLTR 31 grudnia 2025 2 412 $439 920 -1,8%
ENFR 30 września 2025 13 483 $434 682 Nie śledzone
ORCL 31 marca 2025 2 584 $430 665 2,0%
AMAT 30 czerwca 2025 2 967 $430 520 169,9%
BINC 30 czerwca 2026 8 150 $423 233 Nie śledzone
NEE 30 czerwca 2026 4 458 $414 067 -2,3%
VST 31 grudnia 2025 2 062 $403 960 -13,0%
LMT 30 września 2025 868 $401 948 16,8%
TCHP 31 marca 2026 8 001 $398 930 Nie śledzone
SLV 31 marca 2026 6 186 $398 524 Nie śledzone
ARKW 31 marca 2025 3 671 $396 395 Nie śledzone
FMHI 30 września 2025 7 931 $370 376
ACN 30 czerwca 2026 1 794 $355 787 48,7%
SHYD 30 września 2025 15 515 $350 471 Nie śledzone
HYMB 30 września 2025 14 010 $347 168 Nie śledzone
NNE 30 września 2025 10 049 $346 590 -52,0%
FLIN 30 września 2025 8 396 $334 394 Nie śledzone
EMR 30 czerwca 2026 2 514 $329 417 8,6%
HYS 30 czerwca 2025 3 513 $329 064 Nie śledzone
NUSC 31 marca 2026 7 334 $327 463 Nie śledzone
LOW 30 czerwca 2025 1 266 $295 313 -1,4%
SYLD 30 września 2025 4 379 $284 795 Nie śledzone
IEMG 30 września 2025 4 473 $268 489 Nie śledzone
PEP 30 czerwca 2026 1 703 $264 428 5,0%
SNOW 31 marca 2026 1 169 $256 432 112,7%
XLG 30 czerwca 2026 4 616 $251 784 Nie śledzone
FDRR 30 czerwca 2025 4 973 $248 401 Nie śledzone
VXF 31 grudnia 2025 1 167 $244 328 Nie śledzone
SMR 30 września 2025 6 160 $243 690 -74,9%
HYMB 31 marca 2025 9 475 $242 371 Nie śledzone
LMT 30 czerwca 2026 392 $237 167 14,5%
ESGU 30 czerwca 2025 1 904 $232 117
TDY 30 czerwca 2026 375 $226 879 -3,6%
IHDG 30 września 2025 5 000 $225 250 Nie śledzone
DASH 31 grudnia 2025 826 $224 699 -2,1%
CNC 31 marca 2026 5 431 $223 486 95,3%
WES 31 grudnia 2025 5 674 $222 945 24,7%
BILT 30 czerwca 2026 7 765 $222 698 Nie śledzone
SDY 31 marca 2026 1 588 $220 998 Nie śledzone
AVAV 31 grudnia 2025 699 $220 108 -31,2%
EMB 30 września 2025 2 373 $219 759
TMUS 31 marca 2026 1 082 $219 689 -13,1%
VZ 30 czerwca 2025 4 816 $218 457 14,2%
VYMI 31 marca 2025 3 208 $217 759
IWP 31 grudnia 2025 1 529 $217 680 Nie śledzone
PEP 30 czerwca 2025 1 446 $216 849 7,7%
COR 30 czerwca 2026 686 $215 500 11,5%
KEYS 31 marca 2025 1 322 $212 353 112,0%
MELI 31 marca 2026 105 $211 497 10,9%
VGT 31 marca 2025 337 $209 585 Nie śledzone
HIMU 31 marca 2026 4 295 $209 081 Nie śledzone
SLB 30 czerwca 2026 4 062 $208 728 16,4%
MS 31 marca 2025 1 651 $207 501 83,3%
GLDM 30 września 2025 3 132 $205 209 Nie śledzone
XMMO 31 marca 2025 1 660 $205 089 Nie śledzone
HD 31 grudnia 2025 504 $204 181 -1,8%
MNST 31 marca 2026 2 654 $203 482 -34,1%
ROK 31 marca 2025 709 $202 609 68,2%
DDEC 31 marca 2025 5 031 $201 960 Nie śledzone
SYK 31 grudnia 2025 545 $201 519 -3,3%
UNG 30 czerwca 2026 11 297 $132 514 Nie śledzone
RIOT 30 września 2025 11 426 $129 118 6,5%
MBLY 30 czerwca 2026 10 320 $70 898 -5,1%
ECC 31 marca 2026 10 100 $58 176 1,2%
XFLT 31 marca 2026 10 550 $50 640 13,0%