Morgan Stanley ETF Trust (CVSB)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000077963 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $212.5M
- Aktywa
- 261
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 26,29%
- Efektywna liczba pozycji
- 56,8
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$7.6M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$13.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$38.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 261 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NatWest Markets plc | 63906YAT5 | $1.1M | 0,50 | 1 075 000 | DBT | GB |
| NYO Commercial Mortgage Trust | 62955HAA5 | $1.0M | 0,49 | 1 045 000 | ABS-MBS | US |
| Pinnacle Bank | 87164DVJ6 | $1.0M | 0,49 | 1 033 000 | DBT | US |
| Equitable America Global Funding | 29446Q2C6 | $1.0M | 0,49 | 1 050 000 | DBT | US |
| Citadel LP | 17288XAB0 | $1.0M | 0,49 | 1 041 000 | DBT | US |
| Videotron Ltd. | 92659LGE8 | $1.0M | 0,48 | 1 030 000 | STIV | CA |
| Jabil, Inc. | 46652MHH1 | $1.0M | 0,48 | 1 030 000 | STIV | US |
| Danske Bank A/S | 23636ABC4 | $1.0M | 0,48 | 1 025 000 | DBT | DK |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89115KAE0 | $1.0M | 0,48 | 1 032 000 | DBT | CA |
| CDW LLC | 12513GBG3 | $1.0M | 0,48 | 1 025 000 | DBT | US |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668BB7 | $1.0M | 0,48 | 1 015 000 | DBT | US |
| Sammons Financial Group, Inc. | 79588TAC4 | $1.0M | 0,47 | 1 010 000 | DBT | US |
| Standard Chartered Bank | 85325X2C9 | $1.0M | 0,47 | 1 000 000 | DBT | GB |
| Triton Container International Ltd. | 89679YG10 | $1000K | 0,47 | 1 000 000 | STIV | BM |
| Jefferies Financial Group, Inc. | 47233WKS7 | $994K | 0,47 | 995 000 | DBT | US |
| HSBC Holdings plc | 404280BH1 | $970K | 0,46 | 970 000 | DBT | GB |
| FNMA | 3136BQ3L1 | $970K | 0,46 | 968 809 | ABS-MBS | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005NBQ2 | $952K | 0,45 | 950 000 | DBT | US |
| Air Canada | 008911BK4 | $950K | 0,45 | 950 000 | DBT | CA |
| Societe Generale SA | 83368JKF6 | $950K | 0,45 | 950 000 | DBT | FR |
| Aviation Capital Group LLC | 05369AAL5 | $945K | 0,44 | 950 000 | DBT | US |
| Jefferies Financial Group, Inc. | 47233WLT4 | $939K | 0,44 | 940 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GLV9 | $928K | 0,44 | 925 000 | DBT | US |
| Sonoco Products Co. | 835495AQ5 | $925K | 0,44 | 925 000 | DBT | US |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607QWA6 | $917K | 0,43 | 917 000 | DBT | CA |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCH6 | $917K | 0,43 | 925 000 | DBT | US |
| Bank of Nova Scotia (The) | 06418GAX5 | $915K | 0,43 | 915 000 | DBT | CA |
| Wells Fargo & Co. | 949746SZ5 | $915K | 0,43 | 1 300 000 | DBT | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46658AAA3 | $893K | 0,42 | 890 527 | ABS-O | US |
| Bank of Montreal | 06368D3U6 | $891K | 0,42 | 1 250 000 | DBT | CA |
| CaixaBank SA | 12803RAA2 | $885K | 0,42 | 865 000 | DBT | ES |
| BPCE SA | 05571AAQ8 | $880K | 0,41 | 875 000 | DBT | FR |
| INTOWN Mortgage Trust | 46117WAC6 | $866K | 0,41 | 865 000 | ABS-MBS | US |
| Icon Investments Six DAC | 45115AAA2 | $862K | 0,41 | 855 000 | DBT | IE |
| FHLMC | 3137HQAK7 | $839K | 0,39 | 838 329 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38383BSJ2 | $801K | 0,38 | 798 631 | ABS-MBS | US |
| US Bank NA | 90331HPS6 | $782K | 0,37 | 780 000 | DBT | US |
| MasTec, Inc. | 576323AP4 | $770K | 0,36 | 777 000 | DBT | US |
| Macquarie Group Ltd. | 55607PAF2 | $770K | 0,36 | 775 000 | DBT | AU |
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust | 79581XAB4 | $766K | 0,36 | 760 464 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67571GAB8 | $761K | 0,36 | 758 711 | ABS-O | US |
| Vantage Data Centers Issuer LLC | 92212KAD8 | $754K | 0,35 | 760 000 | ABS-O | US |
| Athene Global Funding | 04685A2K6 | $750K | 0,35 | 755 000 | DBT | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCS2 | $727K | 0,34 | 725 000 | DBT | US |
| FOCUS Brands Funding LLC | 34417MAB3 | $726K | 0,34 | 728 000 | ABS-O | US |
| Oceanview Mortgage Trust | 67648CAU4 | $719K | 0,34 | 718 782 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69490AAC3 | $714K | 0,34 | 715 000 | ABS-O | US |
| Marex Group plc | 566539AB8 | $710K | 0,33 | 705 000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69544NAB3 | $707K | 0,33 | 706 485 | ABS-O | US |
| Centene Corp. | 15135BAR2 | $703K | 0,33 | 706 000 | DBT | US |
Strona 2
z 6
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 51 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $82 723 530 | 60,16% | 1 633 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 876 562 | 10,09% | 274 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $6 390 464 | 4,65% | 126 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $5 407 542 | 3,93% | 106 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 808 230 | 2,77% | 75 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 317 610 | 2,41% | 65 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $2 788 524 | 2,03% | 55 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 779 034 | 1,29% | 35 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 578 905 | 1,15% | 31 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 417 207 | 1,03% | 27 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 286 403 | 0,94% | 25 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 284 737 | 0,93% | 25 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mason & Associates Inc | $984 695 | 0,72% | 19 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $893 897 | 0,65% | 17 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $893 640 | 0,65% | 17 640 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| DeDora Capital, Inc. | $653 864 | 0,48% | 12 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $621 252 | 0,45% | 12 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $553 394 | 0,40% | 10 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC | $512 274 | 0,37% | 10 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $511 869 | 0,37% | 10 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $482 665 | 0,35% | 9 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $424 052 | 0,31% | 8 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RW Investment Management LLC | $411 754 | 0,30% | 8 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $403 493 | 0,29% | 7 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $369 283 | 0,27% | 7 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $363 545 | 0,26% | 7 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $355 637 | 0,26% | 7 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $354 632 | 0,26% | 7 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $350 793 | 0,26% | 6 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $329 261 | 0,24% | 6 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $285 255 | 0,21% | 5 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $274 671 | 0,20% | 5 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $235 172 | 0,17% | 4 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $233 045 | 0,17% | 4 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $224 335 | 0,16% | 4 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $223 440 | 0,16% | 4 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $219 372 | 0,16% | 4 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $206 510 | 0,15% | 4 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $150 658 | 0,11% | 2 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $103 913 | 0,08% | 2 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $99 356 | 0,07% | 1 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $39 550 | 0,03% | 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $20 090 | 0,01% | 397 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15 512 | 0,01% | 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13 975 | 0,01% | 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10 128 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $7 647 | 0,01% | 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 976 | 0,00% | 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $1 698 | 0,00% | 33 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $569 | 0,00% | 11 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $455 | 0,00% | 8 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| XJR iShares Trust | $214.2M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| SVAL iShares Trust | $210.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |