Valley Financial Group, Inc.
CIK 2010327 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $202.8M
- Pozycje
- 62
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 424 z 9 443 według wartości 13F · top 68.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 79,91%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,65%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 9,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,26% Szac. kupna $4 592 347 · sprzedaż $2 451 220
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 19
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,6%
Telecommunication
1,2%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Real Estate
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,3%
Pełne portfolio 62 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45 544 237 | 22,46% | 60 816 | $6 549 982 | Na wzrost ×6 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $27 295 466 | 13,46% | 538 266 | $944 382 | Na wzrost ×6 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $18 629 945 | 9,19% | 236 631 | $2 559 346 | Na wzrost ×6 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $18 475 508 | 9,11% | 333 192 | $1 351 748 | Na wzrost ×6 | ||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $14 625 351 | 7,21% | 482 366 | $1 822 677 | Na wzrost ×2 | ||
| FENI | $14 371 987 | 7,09% | 358 136 | $1 454 319 | Na wzrost ×2 | ||
| GRNY | $9 568 822 | 4,72% | 346 070 | $1 597 865 | Na wzrost ×2 | ||
| VEU | $5 888 310 | 2,90% | 70 308 | $524 469 | Na spadek ×3 | ||
| VTI | $4 090 237 | 2,02% | 11 054 | $452 091 | Na spadek ×1 | ||
| BOXX | $3 566 327 | 1,76% | 30 458 | $310 440 | Na wzrost ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 280 041 | 1,62% | 56 358 | $-203 481 | Na spadek ×6 | ||
| CVSB | $2 788 524 | 1,38% | 55 066 | $-111 539 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 241 547 | 1,11% | 7 747 | $259 052 | Na spadek ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 048 537 | 1,01% | 25 921 | $-20 331 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 977 299 | 0,98% | 46 701 | $-373 793 | Na spadek ×3 | ||
| IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $1 684 066 | 0,83% | 38 915 | $130 860 | Na spadek ×3 | ||
| SCHO | $1 654 018 | 0,82% | 68 518 | $-108 525 | Na spadek ×3 | ||
| IJR | $1 600 339 | 0,79% | 10 791 | $264 442 | Na wzrost ×1 | ||
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $1 517 353 | 0,75% | 44 536 | $-6 497 | Na spadek ×3 | ||
| CAOS | $1 341 790 | 0,66% | 14 849 | $-19 372 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 285 386 | 0,63% | 1 746 | $265 220 | Na spadek ×6 | ||
| HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF | $1 162 432 | 0,57% | 48 631 | $-10 068 | Na spadek ×6 | ||
| GLD | $1 120 347 | 0,55% | 3 041 | $-205 927 | Na spadek ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 087 347 | 0,54% | 12 719 | $68 608 | Na spadek ×1 | ||
| FBND | $1 045 861 | 0,52% | 22 991 | $-11 656 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $1 018 542 | 0,50% | 1 364 | $131 593 | |||
| VOO | $885 298 | 0,44% | 1 289 | $101 910 | Na spadek ×1 | ||
| SPEM | $859 928 | 0,42% | 16 607 | $62 077 | Na spadek ×1 | ||
| VTES | $661 048 | 0,33% | 6 525 | $148 976 | Na wzrost ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $639 698 | 0,32% | 12 851 | $1 308 | Na wzrost ×2 | ||
| TBLL | $628 854 | 0,31% | 5 957 | $-96 670 | Na spadek ×4 | ||
| VNQ | $611 511 | 0,30% | 6 342 | $31 469 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $574 134 | 0,28% | 11 351 | $100 129 | Na wzrost ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $535 717 | 0,26% | 2 677 | $102 795 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $485 535 | 0,24% | 4 674 | $-4 583 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $482 887 | 0,24% | 1 295 | $-33 680 | Na spadek ×2 | ||
| NEAR | $459 182 | 0,23% | 9 064 | $-1 586 | |||
| AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | $454 238 | 0,22% | 13 475 | $35 009 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $439 570 | 0,22% | 4 441 | $-1 288 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $422 348 | 0,21% | 8 235 | $700 | Na wzrost ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $411 798 | 0,20% | 19 894 | $-161 424 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $402 391 | 0,20% | 3 739 | $-16 795 | Na spadek ×1 | ||
| FDLO | $378 542 | 0,19% | 5 540 | $19 583 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $377 363 | 0,19% | 1 583 | $21 351 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $324 203 | 0,16% | 10 224 | $-3 904 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316 422 | 0,16% | 885 | $30 861 | Na spadek ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $315 920 | 0,16% | 561 | $-16 494 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $315 851 | 0,16% | 1 042 | $42 145 | Na spadek ×1 | ||
| AOK | $292 372 | 0,14% | 7 049 | $9 053 | Na spadek ×1 | ||
| XLE XLE | $252 697 | 0,12% | 4 758 | $-34 980 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $252 581 | 0,12% | 1 159 | $30 336 | Na wzrost ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $252 367 | 0,12% | 1 998 | $43 184 | Na spadek ×1 | ||
| BSV | $242 633 | 0,12% | 3 114 | $-85 965 | Na spadek ×6 | ||
| MGK | $232 082 | 0,11% | 2 640 | ||||
| VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | $225 470 | 0,11% | 3 771 | $12 183 | |||
| VUG | $225 233 | 0,11% | 2 615 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $216 273 | 0,11% | 1 683 | $13 818 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $216 037 | 0,11% | 998 | ||||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $188 645 | 0,09% | 20 572 | $205 | |||
| PHK Pimco High Income Fund | $110 549 | 0,05% | 23 723 | $1 378 | Na wzrost ×3 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $107 087 | 0,05% | 10 199 | ||||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $81 257 | 0,04% | 16 284 | $-1 791 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +1K | +$6.5M |
| QMOM | Kupił więcej | +1K | +$2.6M |
| BRIE | Kupił więcej | +9K | +$1.8M |
| GRNY | Kupił więcej | +12K | +$1.6M |
| FENI | Kupił więcej | +11K | +$1.5M |
| QVAL | Kupił więcej | +5K | +$1.4M |
| EVTR | Kupił więcej | +19K | +$944K |
| VEU | Zmniejszone | -1K | +$524K |
| VTI | Zmniejszone | -287 | +$452K |
| VZ | Zmniejszone | -134 | -$374K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IHAK | 31 grudnia 2025 | 7 329 | $383 527 | Nie śledzone |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 2 219 | $324 595 | 49,7% |
| FSSL | 31 marca 2026 | 22 249 | $314 601 | -7,1% |
| SIXG | 31 grudnia 2025 | 4 973 | $306 735 | Nie śledzone |
| BND | 31 grudnia 2025 | 3 769 | $280 301 | |
| BITB | 31 grudnia 2025 | 4 441 | $276 319 | Nie śledzone |
| SHY | 30 września 2025 | 3 122 | $258 649 | |
| FSK | 30 września 2025 | 12 439 | $258 105 | -18,9% |
| BIL | 30 czerwca 2025 | 2 804 | $257 211 | Nie śledzone |
| VFH | 31 grudnia 2025 | 1 946 | $255 393 | Nie śledzone |
| MS | 30 czerwca 2026 | 1 543 | $253 932 | 2,3% |
| SSO | 31 grudnia 2025 | 2 183 | $244 769 | Nie śledzone |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 8 679 | $243 706 | 15,6% |
| CRM | 30 czerwca 2026 | 1 234 | $230 351 | 31,3% |
| EEMV | 31 grudnia 2025 | 3 596 | $229 533 | Nie śledzone |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 1 197 | $226 592 | 121,8% |
| SO | 31 marca 2025 | 2 724 | $224 248 | 0,5% |
| MGK | 31 marca 2026 | 538 | $222 070 | Nie śledzone |
| BA | 31 marca 2026 | 998 | $216 686 | 10,2% |
| MRK | 30 czerwca 2025 | 2 369 | $212 647 | 90,0% |
| LDUR | 31 marca 2025 | 2 218 | $210 688 | Nie śledzone |
| VUG | 31 marca 2026 | 432 | $210 681 | Nie śledzone |
| MCK | 30 czerwca 2026 | 242 | $209 417 | 12,5% |
| BX | 31 grudnia 2025 | 1 200 | $205 020 | -7,1% |
| CEG | 31 marca 2026 | 572 | $202 070 | -1,4% |