Valley Financial Group, Inc.

CIK 2010327 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji79,91%

Waga 25 największych pozycji92,65%

Pozycje powyżej 1%14

Efektywna liczba pozycji9,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,26% Szac. kupna $4 592 347 · sprzedaż $2 451 220

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 78,5% nadal posiadane

Nowe pozycje4

Zwiększone19

Zmniejszony32

Zamknięty5

Wartość portfela $202.8M #6 481 z 9 337 według wartości 13F · top 69.4%

Pozycje 62

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 1,6%

Communication Services 1,5%

Retail 0,2%

Real Estate 0,1%

Healthcare 0,1%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Inne/Nieprzypisane 96,3%

Pełne portfolio 62 pozycje

					Seria
IVV iShares Trust	$45 544 237	22,46%	60 816	$6 549 982	Na wzrost ×6
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$27 295 466	13,46%	538 266	$944 382	Na wzrost ×6
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$18 629 945	9,19%	236 631	$2 559 346	Na wzrost ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	$18 475 508	9,11%	333 192	$1 351 748	Na wzrost ×6
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF	$14 625 351	7,21%	482 366	$1 822 677	Na wzrost ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$14 371 987	7,09%	358 136	$1 454 319	Na wzrost ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$9 568 822	4,72%	346 070	$1 597 865	Na wzrost ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5 888 310	2,90%	70 308	$524 469	Na spadek ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4 090 237	2,02%	11 054	$452 091	Na spadek ×1
BOXX EA Series Trust	$3 566 327	1,76%	30 458	$310 440	Na wzrost ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3 280 041	1,62%	56 358	$-203 481	Na spadek ×6
CVSB Morgan Stanley ETF Trust	$2 788 524	1,38%	55 066	$-111 539	Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 241 547	1,11%	7 747	$259 052	Na spadek ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 048 537	1,01%	25 921	$-20 331	Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 977 299	0,98%	46 701	$-373 793	Na spadek ×3
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF	$1 684 066	0,83%	38 915	$130 860	Na spadek ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 654 018	0,82%	68 518	$-108 525	Na spadek ×3
IJR iShares Trust	$1 600 339	0,79%	10 791	$264 442	Na wzrost ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF	$1 517 353	0,75%	44 536	$-6 497	Na spadek ×3
CAOS EA Series Trust	$1 341 790	0,66%	14 849	$-19 372	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 285 386	0,63%	1 746	$265 220	Na spadek ×6
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF	$1 162 432	0,57%	48 631	$-10 068	Na spadek ×6
GLD SPDR Gold Shares	$1 120 347	0,55%	3 041	$-205 927	Na spadek ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 087 347	0,54%	12 719	$68 608	Na spadek ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1 045 861	0,52%	22 991	$-11 656	Na spadek ×1
SPY SPY	$1 018 542	0,50%	1 364	$131 593
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$885 298	0,44%	1 289	$101 910	Na spadek ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$859 928	0,42%	16 607	$62 077	Na spadek ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$661 048	0,33%	6 525	$148 976	Na wzrost ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$639 698	0,32%	12 851	$1 308	Na wzrost ×2
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	$628 854	0,31%	5 957	$-96 670	Na spadek ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$611 511	0,30%	6 342	$31 469	Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$574 134	0,28%	11 351	$100 129	Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$535 717	0,26%	2 677	$102 795	Na wzrost ×1
EFA iShares Trust	$485 535	0,24%	4 674	$-4 583	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$482 887	0,24%	1 295	$-33 680	Na spadek ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$459 182	0,23%	9 064	$-1 586
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF	$454 238	0,22%	13 475	$35 009	Na wzrost ×2
AGG iShares Trust	$439 570	0,22%	4 441	$-1 288
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$422 348	0,21%	8 235	$700	Na wzrost ×2
T AT&T Inc.	$411 798	0,20%	19 894	$-161 424	Na wzrost ×1
MUB iShares Trust	$402 391	0,20%	3 739	$-16 795	Na spadek ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	$378 542	0,19%	5 540	$19 583	Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$377 363	0,19%	1 583	$21 351	Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$324 203	0,16%	10 224	$-3 904	Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$316 422	0,16%	885	$30 861	Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$315 920	0,16%	561	$-16 494	Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$315 851	0,16%	1 042	$42 145	Na spadek ×1
AOK iShares Trust	$292 372	0,14%	7 049	$9 053	Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$252 697	0,12%	4 758	$-34 980	Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$252 581	0,12%	1 159	$30 336	Na wzrost ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$252 367	0,12%	1 998	$43 184	Na spadek ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$242 633	0,12%	3 114	$-85 965	Na spadek ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$232 082	0,11%	2 640
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF	$225 470	0,11%	3 771	$12 183
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$225 233	0,11%	2 615
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$216 273	0,11%	1 683	$13 818
BA Boeing Company (The) Common Stock	$216 037	0,11%	998
BHK Blackrock Core Bond Trust	$188 645	0,09%	20 572	$205
PHK Pimco High Income Fund	$110 549	0,05%	23 723	$1 378	Na wzrost ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$107 087	0,05%	10 199
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$81 257	0,04%	16 284	$-1 791
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IVV	$45 544 237	22,46%	wzrost ×6
EVTR	$27 295 466	13,46%	wzrost ×6
QMOM	$18 629 945	9,19%	wzrost ×6
QVAL	$18 475 508	9,11%	wzrost ×6
VTES	$661 048	0,33%	wzrost ×4
VTEB	$574 134	0,28%	wzrost ×4
PHK	$110 549	0,05%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
MGK	$232 082	2 640	0,11%
VUG	$225 233	2 615	0,11%
BA	$216 037	998	0,11%
FSK	$107 087	10 199	0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IVV	Kupił więcej	+1K	+$6.5M
QMOM	Kupił więcej	+1K	+$2.6M
BRIE	Kupił więcej	+9K	+$1.8M
GRNY	Kupił więcej	+12K	+$1.6M
FENI	Kupił więcej	+11K	+$1.5M
QVAL	Kupił więcej	+5K	+$1.4M
EVTR	Kupił więcej	+19K	+$944K
VEU	Zmniejszone	-1K	+$524K
VTI	Zmniejszone	-287	+$452K
VZ	Zmniejszone	-134	-$374K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IHAK	31 grudnia 2025	7 329	$383 527
PLTR	30 czerwca 2026	2 219	$324 595	64,8%
FSSL	31 marca 2026	22 249	$314 601	-6,6%
SIXG	31 grudnia 2025	4 973	$306 735	Nie śledzone
BND	31 grudnia 2025	3 769	$280 301
BITB	31 grudnia 2025	4 441	$276 319
SHY	30 września 2025	3 122	$258 649
FSK	30 września 2025	12 439	$258 105	-26,7%
BIL	30 czerwca 2025	2 804	$257 211
VFH	31 grudnia 2025	1 946	$255 393
MS	30 czerwca 2026	1 543	$253 932	-8,3%
SSO	31 grudnia 2025	2 183	$244 769	25,3%
PFE	30 czerwca 2026	8 679	$243 706	14,1%
CRM	30 czerwca 2026	1 234	$230 351	45,6%
EEMV	31 grudnia 2025	3 596	$229 533
MGK	31 marca 2026	538	$222 070	27,1%
BA	31 marca 2026	998	$216 686	-3,9%
MRK	30 czerwca 2025	2 369	$212 647	79,0%
VUG	31 marca 2026	432	$210 681	27,7%
MCK	30 czerwca 2026	242	$209 417	21,6%
BX	31 grudnia 2025	1 200	$205 020	-26,4%
CEG	31 marca 2026	572	$202 070	9,1%